证券代码：603609            证券简称：禾丰股份           公告编号：2022-047
债券代码：113647            债券简称：禾丰转债


                       禾丰食品股份有限公司
关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          调整前转股价格：10.22 元/股
          调整后转股价格：10.26 元/股
          本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 23 日
    经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行
总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证
券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22
元/股。
    一、转股价格调整依据
    根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公
司将相应调整转股价格。
    公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实
施公告》（公告编号：2022-046），公司拟回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购
价格为 4.23 元/股。因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调
整符合公司《募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
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派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股
本率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
    因公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，本次转股价格调整公式为 P1=（P0+A
×k）/（1+k）。
    调整后转股价计算如下：
    P0=10.22 元/股
    A=4.23 元/股
    k=-5,742,000/921,960,196=-0.6228%（注：921,960,196 为回购前总股本）
    P1=［10.22+4.23×（-0.6228%）］/（1-0.6228%）=10.26 元/股（按四舍五入
原则保留小数点后两位）。
    “禾丰转债”尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生
效。
    特此公告。
                                            禾丰食品股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年六月二十日




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