麒盛科技:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-08-22
证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-031
麒盛科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个
别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]1790 号)核准,并经上海证券交易所同意,麒
盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”)获准向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,758.32 万股,实际发行价格每股 44.66
元,募集资金总额为人民币 167,846.57 万元,扣除发行费用人民币 8,228.33
万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于
2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具《验资报告》(天健验〔2019〕352 号)。
公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称“招
商证券或保荐机构”)、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称
“三方监管协议”)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 64,610.66 万元,以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等费用的净额 449.06 万元;2020 年上半年度实际使用募集
资金 8,125.94 万元,2020 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 1,021.99 万元;累计已使用募集资金 72,736.60 万元,累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 1,471.05 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 88,352.69 万元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额)
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银
行招商银行股份有限公司嘉兴分行(账号:571912366410105)、中国工商银行
股份有限公司嘉兴分行(账号:1204068029200072560)签订三方监管协议,于
2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有限公司嘉兴分行(账号:89010122888889168)
签订三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行嘉兴分行 571912366410105 95,450.00 49,697.31
宁波银行嘉兴分行 89010122888889168 38,554.74 38,655.38
中国工商银行嘉兴分行 1204068029200072560 25,613.50 - 已注销
合计 159,618.24 88,352.69
三、本年度募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情
况
2020 年上半年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况
对照表》(见附表 1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020 年 半 年 度 内 , 公 司 不 存 在 此 情 况 。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内,公司不存在此情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公 司 于 2019 年 11 月 11 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 ,于 2019
年 11 月 28 日 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 , 分 别 审 议 通 过 了 《 关
于 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》 , 详 细 内 容 请 见 2019
年 11 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的《 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 进
行 现 金 管 理 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 临 2019-006) 和 2019 年 11 月 29 日
于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》
( 公 告 编 号 : 临 2019-010) 。
公司于 2020 年 1 月 14 日与招商银行股份有限公司签署理财协议,购买招
商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款,详细内容请见 2020 年 1 月 15 日于
上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》,于 2020 月 4 月 28 日起不再购买该产品。
2020 年上半年现金管理情况,如下:
单位:万元
收益 是否如 是否
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日
金额 期归还 赎回
招商银行嘉兴 招商银行挂钩黄金三层区
30,000.00 2020/1/14 2020/2/14 81.53 是 是
秀洲支行 间一个月结构性存款
招商银行嘉兴 招商银行挂钩黄金三层区
30,000.00 2020/2/20 2020/3/23 84.16 是 是
秀洲支行 间一个月结构性存款
招商银行嘉兴 招商银行挂钩黄金三层区
30,000.00 2020/3/25 2020/4/27 88.15 是 是
秀洲支行 间一个月结构性存款
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 半 年 度 内 , 公 司 不 存 在 此 情 况 。
( 六 )超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目( 包 括 收 购 资 产 等 )的 情 况
2020 年 半 年 度 内 , 公 司 不 存 在 此 情 况 。
(七)节余募集资金使用情况
2020 年 半 年 度 内 , 公 司 不 存 在 此 情 况 。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 半 年 度 内 , 公 司 未 发 生 变 更 募 投 项 目 资 金 使 用 的 情 形 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,
已 使 用 的 募 集 资 金 均 投 向 所 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ,不 存 在 违 规 使 用
募集资金的重大情形。
六、监事会意见
公 司 监 事 会 认 为 : 2020 年 半 年 度《 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情
况 的 专 项 报 告 》在 所 有 重 大 方 面 符 合《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — 上 市
公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 )、《 上
海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ( 2013 修 订 ) 》 ( 上 证 公 字
[2013]13 号 )及 相 关 格 式 指 引 的 规 定 ,并 在 所 有 重 大 方 面 如 实 反 映 了 公
司 募 集 资 金 2020 年 半 年 度 实 际 存 放 与 使 用 情 况 , 不 存 在 募 集 资 金 违 规
使用的情况。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2020 年上半年度
编制单位:麒盛科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 159,618.24 本年度投入募集资金总额 64,610.66
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 64,610.66
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺
更项目(含 承诺投入 累计投入 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额
部分变更) 金额(1) 金额(2) (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(3)=(2)-(1)
年产 400 万张
智能床总部项 否 95,450.00 95,450.00 95,450.00 7,779.12 46,720.29 -48,729.71 48.95 2023 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
目(一期)
品牌及营销网
否 38,554.74 38,554.74 38,554.74 328.44 384.44 -38,170.30 1.00 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
络建设项目
补充流动资金 否 25,613.50 25,613.50 25,613.50 18.38 25,631.87 — 100.07 不适用 不适用 不适用 否
合 计 159,618.24 159,618.24 159,618.24 8,125.94 72,736.60 -86,900.01
未达到计划进度原因(分具体项目) “品牌及营销网络建设项目”未达到计划进度原因系疫情导致开店速度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第一届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金 33,223.68 万元。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9316 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无