现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87862373 |
76803046 |
36839953 |
81308878 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2218589508 |
1432854251 |
722886793 |
3256971833 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
363282699 |
259810837 |
137593526 |
556932082 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1321979543 |
840301153 |
374502731 |
1992363521 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
275289318 |
181372544 |
108055539 |
326934238 |
| 经营活动现金流出小计 |
1995721305 |
1307921585 |
640172284 |
2915301279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
222868203 |
124932666 |
82714509 |
341670554 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5171522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19237445 |
19257613 |
143296 |
2027798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
72541498 |
33172703 |
31171027 |
80000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
92174813 |
52581093 |
31338262 |
88934598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
319344115 |
195763127 |
145287531 |
340612857 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
90179350 |
50808651 |
30808631 |
80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
411278465 |
248326778 |
177251162 |
492841111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319103652 |
-195745685 |
-145912899 |
-403906513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
635439099 |
468003415 |
221270000 |
1174517589 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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4000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
635439099 |
468003415 |
221270000 |
1179357589 |
| 偿还债务所支付的现金 |
708016000 |
618016000 |
141078000 |
1096284615 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57871602 |
32993201 |
13878269 |
75512864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1131479026 |
1013517317 |
159912357 |
1194408332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-496039927 |
-545513902 |
61357643 |
-15050743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
200738 |
2219283 |
1559047 |
23691166 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-592074637 |
-614107638 |
-281699 |
-53595536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84642464 |
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203979002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43349548 |
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77190435 |
| 无形资产摊销 |
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4241809 |
-- |
6132577 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7242463 |
-- |
1360124 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19524 |
-- |
47368 |
| 财务费用 |
-- |
7909657 |
-- |
18083062 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
45508649 |
-- |
84007340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
72442869 |
-- |
-52970961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-232422055 |
-- |
-105873551 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35305782 |
-- |
30643313 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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882678 |
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15513456 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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124932666 |
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341670554 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
927391121 |
-- |
1543354620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1543354620 |
-- |
1590770730 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1888746 |
-- |
32885 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
32885 |
-- |
6212312 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-614107638 |
-- |
-53595536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2705975 |
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12861874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1996075272 |
1264592437 |
650093753 |
3017535443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
134651863 |
91458768 |
35953087 |
158127512 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5171522 |
