现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17026269 |
9250059 |
35643253 |
24198262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1850952768 |
898833395 |
3301327060 |
2435386854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339493775 |
181278522 |
557764932 |
388033998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1116836854 |
554812328 |
1960876259 |
1402848555 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
274262738 |
100067176 |
335293821 |
339744401 |
| 经营活动现金流出小计 |
1762202034 |
860529330 |
2915102750 |
2174078997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88750735 |
38304065 |
386224310 |
261307857 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26678405 |
25982865 |
10256794 |
28503466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118369 |
4105 |
13840696 |
213456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124069958 |
93547827 |
158193007 |
177199358 |
| 投资活动现金流入小计 |
151403400 |
119638650 |
184715023 |
206973356 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166898295 |
163641852 |
411949839 |
374423385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
141556318 |
105556318 |
116118134 |
170605570 |
| 投资活动现金流出小计 |
341716587 |
301913196 |
635387973 |
582214091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190313187 |
-182274546 |
-450672950 |
-375240735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
307480165 |
241069654 |
675092425 |
519887895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
322480165 |
241069654 |
682748125 |
527531195 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155144811 |
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642899056 |
420548784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47934442 |
21858578 |
70152301 |
47453221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
260790205 |
23936402 |
769207467 |
512934025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61689960 |
217133252 |
-86459342 |
14597169 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17151623 |
-8184188 |
6832713 |
-10894788 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57024116 |
64978583 |
-144075270 |
-110230496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17976016 |
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102619581 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
78431543 |
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102220985 |
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| 无形资产摊销 |
4580453 |
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9848443 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
164724 |
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5705489 |
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| 固定资产报废损失 |
58491 |
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515475 |
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| 财务费用 |
58006041 |
-- |
16095959 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6380521 |
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46267400 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
22210484 |
-- |
89637856 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-57070194 |
-- |
-214057544 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-68451734 |
-- |
55226042 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-1509810 |
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14768544 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
88750735 |
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386224310 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
631013710 |
-- |
699944251 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
699944251 |
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844019520 |
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| 现金等价物的期末余额 |
11906425 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-57024116 |
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-144075270 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5352408 |
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8253510 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1697649434 |
843179221 |
3098698109 |
2265543739 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
136277065 |
46404115 |
166985697 |
145644854 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26678405 |
25982865 |
10256794 |
28503466 |
