证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2021-031 麒盛科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2019]1790 号)核准,并经上海证券交易所同意,麒盛 科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技、本公司或公司”)获准向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)3,758.32 万股,实际发行价格每股 44.66 元,募集 资金总额为人民币 167,846.57 万元,减除发行费用人民币 8,228.33 万元(不含 税)后,募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具《验资报告》(天健验〔2019〕352 号)。 公司已对募集资金采取专户存储,并与招商证券股份有限公司(以下简称“招 商证券或保荐机构”)、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称 “三方监管协议”)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 78,771.25 万元,以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等费用的净额 2,276.77 万元;2021 年上半年度实际使用募 集资金 5,489.02 万元,2021 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 857.20 万元;累计已使用募集资金 84,260.27 万元,累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等费用的净额为 3,133.97 万元。 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 78,491.94 万元(包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制 定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银 行招商银行股份有限公司(账号:571912366410105)、中国工商银行股份有限 公司(账号:1204068029200072560)和于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有 限公司(账号:89010122888889168)签订三方监管协议,明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公 司在使用募集资金时已严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户和 5 个单位结构性存 款户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注 招商银行 571912366410105 95,450.00 39,927.84 宁波银行 89010122888889168 38,554.74 38,564.10 中国工商银行 1204068029200072560 25,613.50 - 已于 2020 年 1 月注销 合计 159,618.24 78,491.94 注:招商银行 0105 账户余额包含公司在招商银行购买的 4 笔 5000.00 万元结构性存款,这 4 笔 款 项 分 别 存 于 招 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 户 ( 账 号 : 57191236648100070 ; 57191236648100084;57191236648100098;57191236648100108),并于 2021 年 7 月 7 日赎 回,宁波银行 9168 账户余额包含公司在宁波银行购买的 20000.00 万元结构性存款,该笔款 项存于宁波银行单位结构性存款户(账号:89010122000507245),并将于 2021 年 9 月 1 日 赎回。 三、本年度募集资金使用情况 ( 一 )募 集 资 金 投 资 项 目( 以 下 简 称“ 募 投 项 目 ”)的 资 金 使 用 情 况 2021 年上半年度,公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况 对照表》(见附表 1)。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2021 年上半年度, 公 司 不 存 在 此 情 况 。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年上半年度, 公 司 不 存 在 此 情 况 。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 ,于 2021 年 5 月 14 日 召 开 2020 年 年 度 股 东 大 会 , 分 别 审 议 通 过 了 《 关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 麒 盛 科 技 关 于 2021 年 度 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 额 度 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2021-011) 和 2021 年 5 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 麒 盛 科 技 2020 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2021-024) 。 公 司 分 别 于 2020 年 11 月 17 日 和 2021 年 6 月 7 日 购 买 了 招 商 银 行 的 保 本 理 财 产 品 , 以 及 于 2021 年 6 月 3 日 购 买 了 宁 波 银 行 的 保 本 理 财 产 品 。截 至 2021 年 6 月 30 日 获 得 收 益 148.82 万 元 ,其 中 2021 年 6 月 7 日 购 买 的 理 财 产 品 已 于 2021 年 7 月 7 日 到 期 , 2021 年 6 月 3 日 购 买 的 理 财 产 品 将 于 2021 年 9 月 3 日 到 期 。 具 体 情 况 如 下 : 收益金 是否 是否 签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 额(万 如期 赎回 元) 归还 招商银行点金系列看 招商银行 涨三层区间三个月结 20,000.00 2020/11/17 2021/2/18 148.82 是 是 构性存款 招商银行点金系列进 招商银行 取 型 区 间 累 积 30 天 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是 结构性存款 招商银行点金系列进 招商银行 取 型 区 间 累 积 30 天 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是 结构性存款 招商银行点金系列进 招商银行 取 型 区 间 累 积 30 天 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是 结构性存款 招商银行点金系列进 招商银行 取 型 区 间 累 积 30 天 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是 结构性存款 单 位 结 构 性 存 款 不适 不适 宁波银行 20,000.00 2021/6/3 2021/9/3 不适用 210801 用 用 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2021 年上半年度, 公 司 不 存 在 此 情 况 。 ( 六 )超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目( 包 括 收 购 资 产 等 )的 情 况 2021 年上半年度, 公 司 不 存 在 此 情 况 。 (七)节余募集资金使用情况 2021 年上半年度, 公 司 不 存 在 此 情 况 。 四、变更募投项目的资金使用情况 2021 年上半年度, 公 司 未 发 生 变 更 募 投 项 目 资 金 使 用 的 情 形 。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况, 已 使 用 的 募 集 资 金 均 投 向 所 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ,不 存 在 违 规 使 用 募集资金的重大情形。 六、监事会意见 公 司 监 事 会 认 为 :2021 年 上 半 年 《 麒 盛 科 技 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号 — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》( 证 监 会 公 告 [2012]44 号 )、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法( 2013 修 订 )》( 上 证 公 字 [2013]13 号 )及 相 关 格 式 指 引 的 规 定 ,并 在 所 有 重 大 方 面 如 实 反 映 了 公 司 募 集 资 金 2021 年 半 年 实 际 存 放 与 使 用 情 况 , 不 存 在 募 集 资 金 违规使用的情况。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 20 日 附表 1 募集资金使用情况对照表 2021 年上半年度 编制单位:麒盛科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 159,618.24 本年度投入募集资金总额 5,489.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 84,260.27 变更用途的募集资金总额比例 项目可 截至期末累计 是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 行性是 承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到 更项目(含 承诺投入 累计投入 进度(%) 预定可使用 否发生 项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益 部分变更) 金额(1) 金额(2) (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变 (3)=(2)-(1) 化 年产 400 万张 2023 年 5 月 31 日 智能床总部项 否 95,450.00 95,450.00 95,450.00 4,657.84 57,388.96 -38,061.04 60.12 8,879.49 是 否 [注] 目(一期) 品牌及营销网 否 38,554.74 38,554.74 38,554.74 831.18 1,239.43 -37,315.31 3.21 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 络建设项目 补充流动资金 否 25,613.50 25,613.50 25,613.50 0.00 25,631.87 18.37 100.07 不适用 不适用 不适用 否 合 计 159,618.24 159,618.24 159,618.24 5,489.02 84,260.27 -75,357.97 未达到计划进度原因(分具体项目) “品牌及营销网络建设项目”未达到计划进度原因系受到新冠疫情影响导致开店速度放缓。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 经第一届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目 募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金 33,223.68 万元。并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9316 号)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注] 年产 400 万张智能床总部项目(一期)主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态,于 2020 年 9 月份正式投产