证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-015
麒盛科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个
别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛
科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66
元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019
年 10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。
公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”或“保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 78,771.25 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等费用的净额 2,276.77 万元；2021 年年度实际使用募集资
金 11,857.61 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,744.67 万元；累计已使用募集资金 90,628.86 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等费用的净额为 4,021.44 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 73,010.82 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构招商证券于 2019 年 10 月 23 日与专户存储募集资金的银
行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限
公司（账号：1204068029200072560）和于 2019 年 10 月 24 日与宁波银行股份有
限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个单位结构性存
款户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
招商银行 571912366410105 95,450.00 34,114.67 [注 1] [注 2]
宁波银行 89010122888889168 38,554.74 38,896.15 [注 2]
中国工商银行 1204068029200072560 25,613.50 - 已于 2020 年 1 月注销
合计 159,618.24 73,010.82
注 1：招商银行 0105 账户余额包含公司在招商银行购买的一笔 20,000.00 万元结构性存款，
这笔款项存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100187）已于 2022 年 1 月 6
日到期赎回。
注 2：2021 年 12 月，公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将两个募集资金专户
对应的募投项目（分别为“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建
设项目”）剩余资金用于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房
项目”，剩余资金于 2022 年一季度完成资金的划转，划入嘉兴银行秀洲支行的募集资金账
户。
三、本年度募集资金使用情况
（ 一 ）募 集 资 金 投 资 项 目（ 以 下 简 称“ 募 投 项 目 ”）的 资 金 使 用 情 况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年度， 公 司 不 存 在 此 情 况 。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度， 公 司 不 存 在 此 情 况 。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公 司 于 2021 年 4 月 16 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 ，于 2021
年 5 月 14 日 召 开 2020 年 年 度 股 东 大 会 ， 分 别 审 议 通 过 了 《 关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详 细 内 容 请 见 2021 年 4 月 20 日 于
上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 《 关 于 2021 年 度 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现
金 管 理 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2021-011）和 2021 年 5 月 15 日 于 上
海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的《 2020 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 》 公 告 编 号 ：
2021-024） 。
公 司 分 别 于 2020 年 11 月 17 日 -2021 年 12 月 6 日 期 间 购 买 了 招 商
银 行 的 保 本 理 财 产 品 ， 以 及 于 2021 年 6 月 3 日 、 2021 年 9 月 8 日 购 买
了 宁 波 银 行 的 保 本 理 财 产 品 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 获 得 收 益 705.75
万 元 ， 其 中 2021 年 12 月 6 日 购 买 的 理 财 产 品 已 于 2022 年 1 月 6 日 到
期。具体情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金 是否 是否
额 如期 赎回
归还
招商银行 招商银行点金系列看 20,000.00 2020/11/17 2021/2/18 148.82 是 是
涨三层区间三个月结
构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是
取 型 区 间 累 积 30 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是
取 型 区 间 累 积 30 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是
取 型 区 间 累 积 30 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/6/7 2021/7/7 12.25 是 是
取 型 区 间 累 积 30 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/7/16 2021/8/16 12.70 是 是
取 型 区 间 累 积 31 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/7/16 2021/8/16 12.70 是 是
取 型 区 间 累 积 31 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/7/16 2021/8/16 12.70 是 是
取 型 区 间 累 积 31 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列进 5,000.00 2021/7/16 2021/8/16 12.70 是 是
取 型 区 间 累 积 31 天
结构性存款
招商银行 招商银行点金系列看 10,000.00 2021/8/19 2021/9/22 27.94 是 是
跌 三 层 区 间 34 天 结
构性存款
招商银行 招商银行点金系列看 20,000.00 2021/9/27 2021/10/27 48.49 是 是
跌 三 层 区 间 30 天 结
构性存款
招商银行 招商银行点金系列看 20,000.00 2021/11/1 2021/12/1 48.49 是 是
跌 三 层 区 间 30 天 结
构性存款
招商银行 招商银行点金系列看 20,000.00 2021/12/6 2022/1/6 不适用 不适 不适
涨 三 层 区 间 31 天 结 用 用
构性存款
宁波银行 单位结构性存款 20,000.00 2021/6/3 2021/9/3 167.67 是 是
210801
宁波银行 2021 年 单 位 结 构 性 20,000.00 2021/9/8 2021/12/8 164.54 是 是
存 款 211341
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度， 公 司 不 存 在 此 情 况 。
（ 六 ）超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目（ 包 括 收 购 资 产 等 ）的 情 况
2021 年度， 公 司 不 存 在 此 情 况 。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度， 公 司 不 存 在 此 情 况 。
四、变更募投项目的资金使用情况
截 至 2021 年 12 月 ， 公 司 “ 年 产 400 万 张 智 能 床 总 部 项 目 （ 一
期）”募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，
项 目 目 前 已 具 备 年 产 200 万 张 的 产 出 能 力 。 而 公司原计划实施的“品牌及
营销网络建设项目”，由于前期在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较
长，又因为 2020 年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原
计划有所延缓，同时线下消费受到了抑制，这导致原线下铺设直营门店计划产
生的经济效益具有巨大的不确定性。
基 于 对 各 种 因 素 的 考 虑 ，为 更 合 理 地 使 用 募 集 资 金 ，提 高 募 集 资 金
使 用 效 率 ， 公 司 于 第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据
公司发展战略及实际情况，同意将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部
项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产 400
万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于 2021 年 12 月 11 月在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目
的公告》）（公告编号：2021-035），并于 2022 年第一季度分批将“年产 400 万
张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网
络建设项目”的全部募集资金 38,918.46 万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开
立的“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的
募集资金监管账户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
已 使 用 的 募 集 资 金 均 投 向 所 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 项 目 ，不 存 在 违 规 使 用
募集资金的重大情形。
六、监事会意见
公 司 监 事 会 认 为 :2021 年 《 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专
项 报 告 》在 所 有 重 大 方 面 符 合《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — 上 市 公 司 募
集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》（ 证 监 会 公 告 [2012]44 号 ）、《 上 海 证
券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法（ 2013 修 订 ）》（ 上 证 公 字 [2013]13
号 ）及 相 关 格 式 指 引 的 规 定 ，并 在 所 有 重 大 方 面 如 实 反 映 了 公 司 募 集 资
金 2021 年 实 际 存 放 与 使 用 情 况 ， 不 存 在 募 集 资 金 违 规 使 用 的 情 况 。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 159,618.24 本年度投入募集资金总额 11,857.61
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 90,628.86
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到
更项目（含 承诺投入 累计投入 进度(%) 预定可使用 否发生
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益
部分变更） 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
(3)＝(2)-(1)
化
年产 400 万张
2023 年 5 月 31 日
智能床总部项 否 95,450.00 95,450.00 95,450.00 10,896.42 63,627.55 -31,822.45 66.66 28,134.79 是 否
[注 1]
目（一期）
品牌及营销网
否 38,554.74 38,554.74 38,554.74 961.19 1,369.44 -37,185.30 3.55 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是
络建设项目
补充流动资金 否 25,613.50 25,613.50 25,613.50 - 25,631.87 18.37 100.07 不适用 不适用 不适用 否
合 计 159,618.24 159,618.24 159,618.24 11,857.61 90,628.86 -68,989.38
未达到计划进度原因（分具体项目） “品牌及营销网络建设项目”可行性已发生重大变化，详见附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”
公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影
响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评
项目可行性发生重大变化的情况说明
估、考察、洽谈等环节时间较长，2020 年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。
同时，疫情防控对出行的限制也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了抑制。考虑到智能电动床在国
内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管
理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线
下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。
经第一届董事会第十五次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金 33,223.68 万元。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 14 日召开
2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》，同意公司在确保公司
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
日常经营所需资金以及资金安全的前提下，使用不超过 60,000.00 万元闲置通过银行等金融机构进行现金管理，增加公
司现金资产收益。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，于 2020 年 9 月份正式投产，截至 2021 年 12 月 3 日，该项目已具备年产
200 万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。
