华安证券股份有限公司
关于君禾泵业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》有关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保
荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）首次公开发
行股票的保荐机构，对君禾股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 8.93 元，募集资金总额 223,250,000.00
元 ， 扣 除 公 开 发 行 新 股 的 发 行 费 用 32,348,113.22 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
190,901,886.78 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 6 月 27 日出具了
信会师报字[2017]第 ZF10654 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：
时间 金额(元人民币）
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 71,451,512.30
加：2017 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 100,000,000.00
加：2017 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 21,355,045.93
加：2018 年度理财产品收益 4,120,797.24
1
加：2018 年度利息收入减除手续费 419,182.34
加：收回本期暂时闲置募集资金补充流动资金 60,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 60,000,000.00
减：2018 年度已使用 72,901,949.51
减：2018 年 12 月 31 日理财专户中理财产品余额 70,000,000.00
减：2018 年 12 月 31 日理财专户中活期余额 257.15
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 54,444,331.15
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证
监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金
管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
2017 年 6 月 26 日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支
行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照
监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
存储形
银行名称 账户名称 银行账号 余额 期限
式
宁波银行股份有限公 君禾泵业股
33060122000227845 6,854,524.05 活期
司集仕港支行 份有限公司
中国银行股份有限公 君禾泵业股
366272955384 47,589,807.10 活期
司宁波集士港支行 份有限公司
合计 54,444,331.15
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
宁波银行股份有限 君禾泵业股 330601220002832 结构性存款
20,000,000.00 90 天
公司集仕港支行 份有限公司 88 理财产品
2
交通银行宁波海曙 君禾泵业股 332006273018010
50,000,000.00 理财产品 199 天
支行 份有限公司 089131
广发银行宁波宁东 君禾泵业股 955088003337130
6.40 活期
支行 份有限公司 0385
招商银行宁波钱湖 君禾泵业股
574902922010803 250.75 活期
支行 份有限公司
合计 70,000,257.15
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 6,000
万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。2018 年 12 月 10 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 6,000 万元提前
归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过
10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事
长在有效期内和额度范围内行使决策权。
公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 26,500.00 万元，累计收回理财产品
的金额为 31,500.00 万元，取得的投资收益金额为 412.08 万元；截至 2018 年 12 月
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31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 7,000.00 万元，存放情况如下：
开户银行 余额（万元） 备注
交通银行宁波海曙支行 5,000.00 银行理财
宁波银行股份有限公司集仕港支行 2,000.00 银行理财
合计： 7,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）“年产 125 万台水泵项目”变更情况
公司于 2018 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、2018 年 4 月 12 日召
开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主
体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
1、增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）
为“年产 125 万台水泵项目”实施主体，即“年产 125 万台水泵项目”实施主体变更为
君禾股份和君禾智能。
2、变更项目实施地点
公司将“年产 125 万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更
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为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号。
3、变更实施方式
公司将“年产 125 万台水泵项目”实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。
（二）“水泵技术研发中心项目”变更情况
公司 2018 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对
募投项目作出如下变更：
“水泵技术研发中心项目” 的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村
公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号公司新购入土
地。
上述变更不会改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不会影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，华安证券认为，君禾股份 2018 年度募集资金存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 19,090.19 本年度投入募集资金总额 7,290.19
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,290.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期末累 项目可
截至期 截至期末
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 计投入金额 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后投 末累计 投入进度 项目达到预定可使用状态
部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
项目 资总额 投入金 （%）(4) 日期
更（如 总额 金额(1) 额 金额的差额 效益 效益 重大变
额(2) ＝(2)/(1)
有） (3)＝(2)-(1) 化
年产 125 万 变更后计划建设周期 9 个
注1
台水泵项 是 16,526.00 16,526.00 16,526.00 7,285.99 7,285.99 -9,240.01 44.09 月，截至期末已取得用以实 不适用 不适用 否
目 施项目的土地和部分厂房
水泵技术
注1 计划建设周期 11 个月，截
研发中心 是 2,564.19 2,564.19 2,564.19 4.20 4.20 -2,559.99 0.16 不适用 不适用 否
至期末尚未开始建设
项目
合计 19,090.19 19,090.19 19,090.19 7,290.19 7,290.19 -11,800.00 38.19
由于原计划建设场地受宁波市城市规划调整影响，两个募投项目未能如期开工建设。公司于 2017 年 12 月 21 日与宁波市奉化区人民政
府萧王庙街道办事处及宁波广鑫铝业有限公司签署《项目投资意向书》，拟购置宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18 号总面积约 166 亩
未达到计划进度原因（分具体募投
土地。公司 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，分
项目） 别将“年产 125 万台水泵项目”和“水泵技术研发中心项目”实施地变更到宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18 号，本次变更后“年产 125 万
台水泵项目”建设周期将缩减 6 个月。截止 2018 年度末，公司已取得上述土地使用权证，募投项目建设正有序推进。
项目可行性发生重大变化的情况说
募投项目实施内容、市场环境等均未发生重大变化，项目可行性未发生重大变化
明
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
公司于 2018 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金
充流动资金的议案》，使用募集资金人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。
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对闲置募集资金进行现金管理，投
截止 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品余额为 7,000.00 万元。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：部分实施内容变更详见上述“四、变更募投项目的情况”的说明。
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（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司
年 月 日
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