现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
32604516 |
28002876 |
84464772 |
78636996 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
514218918 |
227124965 |
884286587 |
628713966 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
75528278 |
39620443 |
119841228 |
86285545 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
349961884 |
140630963 |
476072380 |
422824266 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
32123365 |
15564475 |
69438071 |
54762012 |
经营活动现金流出小计 |
481636629 |
216114615 |
704787067 |
590159495 |
经营活动产生的现金流量净额 |
32582289 |
11010349 |
179499519 |
38554471 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
1083518084 |
696558087 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2429482 |
2437885 |
21986776 |
795411 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
53236901 |
53245304 |
1109601072 |
726341785 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72977776 |
54480909 |
142858858 |
115757581 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
282997776 |
224500909 |
672188458 |
419606655 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-229760876 |
-171255605 |
437412614 |
306735129 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
609000000 |
403456639 |
773660000 |
488660000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5232000 |
19235109 |
191188000 |
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筹资活动现金流入小计 |
615432000 |
422691748 |
964848000 |
488660000 |
偿还债务所支付的现金 |
451000000 |
246000000 |
1076976000 |
510000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
787216 |
143000000 |
102306639 |
20000000 |
筹资活动现金流出小计 |
457590768 |
394258112 |
1206158249 |
554079062 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
157841232 |
28433636 |
-241310249 |
-65419062 |
五、汇率变动对现金的影响 |
4496727 |
1549466 |
6662878 |
8199331 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-34840627 |
-130262154 |
382264764 |
288069870 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
38524316 |
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35941461 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
28149017 |
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58206371 |
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无形资产摊销 |
1138817 |
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2669830 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2070450 |
-- |
-2971160 |
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固定资产报废损失 |
26604 |
-- |
-78893 |
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财务费用 |
-1848044 |
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8487925 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-807419 |
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-22291659 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-6611 |
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51010986 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
516887719 |
-- |
188816713 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-566857535 |
-- |
-145725186 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
12944143 |
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2301800 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
32582289 |
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179499519 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
731893377 |
-- |
766734004 |
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减:货币资金的期初余额 |
766734004 |
-- |
384469240 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-34840627 |
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382264764 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
-18088 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
439614029 |
182371025 |
750315650 |
515891110 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
42000373 |
16751064 |
49506164 |
34185860 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
1083518084 |
696558087 |