证券代码：603617           证券简称：君禾股份        公告编号：2020-098
债券代码：113567           债券简称：君禾转债



                       君禾泵业股份有限公司
关于本次部分限制性股票回购注销不调整“君禾转债”
                       转股价格的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   因公司本次回购注销《2018年限制性股票激励计划》部分限制性股票数量占“君
禾转债”开始转股前公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销
完成后，“君禾转债”转股价格不变。


   君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可[2019]2698号文”核准，于2020年3月4日公开发行可转换公
司债券210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续
期限为自发行之日起6年。
   公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所同意，于2020年4月3日
在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾
转债”。
   君禾转债存续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日，转股的起止时间为
2020年9月10日至2026年3月3日，初始转股价格为16.20元/股，此次转股价格调整前
为转股价格为11.46元/股。
一、转股价格调整依据
   根据公司股东大会的授权，公司于2020年08月21日召开了公司第三届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司本次回购并注销1名股权
激励对象已授出的限制性股票共计4,704股，占“君禾转债”开始转股前公司股本总
额199,461,164股的0.0024%，回购价格为5.26元/股。本次限制性股票将于2020年11
月6日完成注销。
   根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）相关条款规定，在君禾转债发行之后，当本公司因送红股、转增
股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使
公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。综上，君禾转债的转股价格将进行调
整，本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整结果
   根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
   送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
   增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
   两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
   派息：P1=P－D；
   上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
   其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或
配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
   根据调整公式“P1=(P+A×k)/(1+k)”，此次调整转股价计算过程如下：
   P为11.46元/股，A为5.26元/股，K为-0.0024%，P1=（11.46-5.26*0.0024%）
/(1-0.0024%)≈11.46元/股。
   因此计算出君禾转债调整后的转股价格P1仍为11.46元/股不变。故公司本次部分
限制性股票回购注销不调整“君禾转债”转股价格。
   特此公告。
                                              君禾泵业股份有限公司董事会
                                                          2020年11月04日