2018 年第一季度报告
公司代码：603619 公司简称：中曼石油
中曼石油天然气集团股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李春第、主管会计工作负责人王祖海及会计机构负责人（会计主管人员）曾影保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,856,258,620.97 3,709,983,759.22 3.94
归属于上市公
司股东的净资 2,595,865,735.09 2,514,298,948.47 3.24
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生
的现金流量净 28,765,611.87 127,224,320.76 -77.39
额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 453,043,693.68 374,784,745.36 20.88
归属于上市公
司股东的净利 81,166,414.32 106,560,411.21 -23.83
润
归属于上市公
司股东的扣除
80,870,678.96 106,349,534.03 -23.96
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.18 8.00 减少 4.82 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.20 0.30 -33.33
（元/股）
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稀释每股收益 0.20 0.30 -33.33
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）未年化。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -70,411.30
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 233,188.46
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
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以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
132,958.20
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 295,735.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,644
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份数量 数量 质
状态
境内非
上海中曼投资控
146,369,800 36.59 146,369,800 质押 6,300,000 国有法
股有限公司
人
境内自
朱逢学 45,163,398 11.29 45,163,398 无 0
然人
深圳市创新投资 国有法
36,437,574 9.11 36,437,574 无 0
集团有限公司 人
北京红杉信远股 境内非
权投资中心(有限 29,931,428 7.48 29,931,428 无 0 国有法
合伙) 人
境内自
李玉池 27,938,460 6.98 27,938,460 无 0
然人
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天津红杉聚业股 境内非
权投资合伙企业 19,954,284 4.99 19,954,284 无 0 国有法
(有限合伙) 人
境内非
上海共兴投资中
15,519,317 3.88 15,519,317 无 0 国有法
心(有限合伙)
人
境内非
上海共荣投资中
10,887,511 2.72 10,887,511 无 0 国有法
心(有限合伙)
人
境内非
上海共远投资中
10,800,000 2.70 10,800,000 无 0 国有法
心(有限合伙)
人
境内非
苏州国发创新资
3,901,577 0.98 3,901,577 无 0 国有法
本投资有限公司
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－广 1,315,528 1,315,528
人民币普
发多策略灵活配置混合型证券投
通股
资基金
郑兆伟 534,700 人民币普 534,700
通股
吕伟忠 234,900 人民币普 234,900
通股
李宇峰 151,779 人民币普 151,779
通股
潘秀琴 144,800 人民币普 144,800
通股
季桂娟 110,000 人民币普 110,000
通股
臧君岭 100,000 人民币普 100,000
通股
罗华松 99,300 人民币普 99,300
通股
兴业银行股份有限公司－广发睿 98,400 人民币普 98,400
毅领先混合型证券投资基金 通股
黄晓淑 94,400 人民币普 94,400
通股
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上述股东关联关系或一致行动的 1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，
说明 两者共同控制上海中曼投资控股有限公司和本公
司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼
控股、本公司的董事权利和/或股东权利时保持高
度一致。
2、朱逢学是上海共兴投资中心(有限合伙)、上海
共荣投资中心(有限合伙)和上海共远投资中心(有
限合伙)的执行事务合伙人，并分别持有这三家合
伙企业 60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。
3、李玉池是上海共兴投资中心(有限合伙)的有限
合伙人，并持有共兴投资 6.00%的权益份额。
4、深圳市创新投资集团有限公司是苏州国发创新
资本投资有限公司的股东之一，持有苏国发
16.67%的股权。
5、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)和天津
红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的基金管
理人同为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。
6、公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科
目 期末数 年初数 变动幅度（+/-） 变动原因
主要是因为预付
新疆温宿区块探
矿权 1.86 亿元，
预付款项 272,765,386.12 40,297,634.13 576.88%
另外预付了一些
今年新项目所需
配套设备采购的
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订货款引起的大
幅度增长
为推进集团新投
短期借款 364,000,000.00 169,995,990.00 114.12% 项目的运行，新增
银行贷款所致
预收客户的订货
预收款项 5,551,148.87 3,121,217.52 77.85%
款导致增加
去年末发放的工
应付职工薪 资在今年一季度
42,129,052.33 80,465,714.16 -47.64%
酬 全部发放完毕引
起的减少
利润表科目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度（+/-） 变动原因
公司工程项目增
营业收入 453,043,693.68 374,784,745.36 20.88% 加所致的收入增
长
去年同期绝大部
分收益来自于毛
利率较高的俄气
项目，去年下半年
至今年一季度多
营业成本 270,537,380.88 179,415,392.82 50.79%
个新增项目启动，
但尚处于客户的
开发期和运行的
磨合期，毛利率相
对较低
公司推进市场开
发引起的增长，主
销售费用 12,842,467.05 8,857,386.95 44.99%
要是工资和出差
费用等
主要是汇率损失
形成有 1707 万
财务费用 27,636,853.94 3,140,497.14 780.02% 元，另外贷款增长
导致的银行利息
增长
虽然一季度收入
同比增长明显，但
由于毛利率下降
税后净利 81,166,414.32 106,560,411.21 -23.83%
以及汇兑损失等
原因，使得净利润
略有下降
现金流量表 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度（+/-） 变动原因
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是由于收入增长
销售商品、提供
443,675,015.98 300,728,547.48 47.53% 引起的工程货款
劳务收到的现金
回收的增长
一季度（春节期
间）清欠以前年度
购买商品、接受 的应付帐款较多，
236,943,380.84 99,415,608.10 138.34%
劳务支付的现金 且由于新项目增
加，采购额也较之
增长
支付了去年末支
支付给职工以
付的工资及今年
及为职工支付的 145,354,857.82 48,562,370.92 199.32%
1-2 月的工资所
现金
致
由于新项目的增
购建固定资产、 加，随之相配套的
无形资产和其他 投资也相应增加，
303,387,250.90 154,278,047.51 96.65%
长期资产支付的 另外增加了探矿
现金 权的投资，故较去
年同期大幅增长
为推进集团新投
取得借款收到
295,000,000 69,798,600.00 322.64% 项目的运行，新增
的现金
银行贷款所致
偿还债务支付 偿还到期债务所
107,760,613.22 38,637,389.13 178.90%
的现金 致
一季度美元汇率
汇率变动对现金 从年初的 6.53 至
及现金等价物的 -11,299,815.87 -265,635.79 4153.88% 一季度末的
影响 6.288，故汇兑损
失有较高的增长
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 1 月 23 日，公司与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签署了《探矿权
成交确认书》，确认公司为新疆塔里木盆地温宿区块石油天然气勘查探矿权的竞得人，
区块位于新疆维吾尔自治区温宿县、阿克苏市，面积 1,086.26 平方千米。2018 年 2
月 9 日，公司与国土资源部签订了《2017 年新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探
矿权出让合同书》，探矿权挂牌成交价为人民币 866,870,000 元整。具体详见公司于
2018 年 1 月 24 日披露的《关于签订探矿权成交确认书的公告》和 2018 年 2 月 10 日
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披露的《关于签订探矿权出让合同的公告》。按照合同约定，公司已支付了约 1.86
亿元人民币的首期出让金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中曼石油天然气集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 李春第
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 769,460,498.91 899,273,516.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00 6,150,000.00
应收账款 716,557,855.29 737,905,805.14
预付款项 272,765,386.12 40,297,634.13
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,947,880.68 48,277,533.61
买入返售金融资产
存货 256,235,340.19 258,211,674.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,702,694.88 69,735,382.46
流动资产合计 2,114,269,656.07 2,059,851,546.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 29,020,997.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,594,965.73 7,781,701.66
固定资产 1,330,299,431.27 1,281,015,560.35
在建工程 161,183,198.48 164,412,224.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,612,129.90 57,871,121.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 156,177,452.98 138,950,815.30
递延所得税资产 100,788.84 100,788.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,741,988,964.90 1,650,132,212.96
资产总计 3,856,258,620.97 3,709,983,759.22
流动负债：
短期借款 364,000,000.00 169,995,990.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,722,844.33 91,994,181.30
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应付账款 321,654,119.62 377,797,099.39
预收款项 5,551,148.87 3,121,217.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,129,052.33 80,465,714.16
应交税费 88,336,594.81 78,636,301.71
应付利息 1,836,876.91 2,011,552.51
应付股利
其他应付款 50,946,588.92 54,585,960.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 122,485,203.46 133,154,577.95
其他流动负债
流动负债合计 1,076,662,429.25 991,762,594.61
非流动负债：
长期借款 71,670,000.00 72,770,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
86,915,593.85
长期应付款 105,774,164.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,265,315.71 13,498,504.17
递延所得税负债 11,879,547.07 11,879,547.07
其他非流动负债
非流动负债合计 183,730,456.63 203,922,216.14
负债合计 1,260,392,885.88 1,195,684,810.75
所有者权益
股本 400,000,100.00 400,000,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,013,534,954.84 1,013,534,954.84
减：库存股
其他综合收益 243,671.18 -156,701.12
专项储备
盈余公积 119,634,208.18 119,634,208.18
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一般风险准备
未分配利润 1,062,452,800.89 981,286,386.57
归属于母公司所有者权益合 2,595,865,735.09 2,514,298,948.47
计
少数股东权益
所有者权益合计 2,595,865,735.09 2,514,298,948.47
负债和所有者权益总计 3,856,258,620.97 3,709,983,759.22
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：曾影
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 524,147,178.04 694,997,162.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 670,113,151.73 613,834,246.32
预付款项 222,334,473.55 49,569,640.99
应收利息
应收股利 75,000,000.00 75,000,000.00
其他应收款 1,364,684,964.24 773,424,694.43
存货 134,281,914.56 158,243,412.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,129,812.58 27,914,248.58
3,005,191,494.70 2,392,983,405.58
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产 29,020,997.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 672,281,863.59 662,281,863.59
投资性房地产 7,594,965.73 7,781,701.66
固定资产 52,572,909.08 53,556,514.24
在建工程 2,237,061.44
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 423,595.21 302,969.50
开发支出
商誉
18,311,499.33 11,500,579.36
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 782,442,892.08 735,423,628.35
资产总计 3,787,634,386.78 3,128,407,033.93
流动负债：
短期借款 354,000,000.00 123,995,990.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,427,000.00
应付账款 205,464,052.10 173,153,375.26
预收款项 134,311.03 1,783,045.89
应付职工薪酬 27,931,995.31 69,633,091.89
应交税费 77,621,076.37 66,859,813.91
应付利息 964,046.44 1,059,651.73
应付股利
其他应付款 564,657,671.99 134,700,019.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,260,773,153.24 632,611,988.26
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 5,102,133.51 5,286,933.50
非流动负债合计 15,102,133.51 15,286,933.50
负债合计 1,275,875,286.75 647,898,921.76
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2018 年第一季度报告
所有者权益：
股本 400,000,100.00 400,000,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
1,014,165,930.38 1,014,165,930.38
资本公积
减：库存股
其他综合收益 400,372.30
专项储备
盈余公积 119,634,208.18 119,634,208.18
未分配利润 977,558,489.17 946,707,873.61
所有者权益合计 2,511,759,100.03 2,480,508,112.17
负债和所有者权益总计 3,787,634,386.78 3,128,407,033.93
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：曾影
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 453,043,693.68 374,784,745.36
其中：营业收入 453,043,693.68 374,784,745.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,158,673.34 232,572,231.79
其中：营业成本 270,537,380.88 179,415,392.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,941.33 85,892.39
销售费用 12,842,467.05 8,857,386.95
管理费用 43,534,646.91 37,319,044.53
财务费用 27,636,853.94 3,140,497.14
资产减值损失 -9,421,616.77 3,754,017.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
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2018 年第一季度报告
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -70,411.30
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 233,188.46 210,888.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,047,797.50 142,423,402.03
加：营业外收入 132,958.20
减：营业外支出 11.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,180,755.70 142,423,390.75
减：所得税费用 27,014,341.38 35,862,979.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,166,414.32 106,560,411.21
（一）按经营持续性分类 81,166,414.32 106,560,411.21
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 81,166,414.32 106,560,411.21
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类 81,166,414.32 106,560,411.21
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 81,166,414.32 106,560,411.21
六、其他综合收益的税后净额 400,372.30
归属母公司所有者的其他综合收益的 400,372.30
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 400,372.30
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 400,372.30
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 81,566,786.62 106,560,411.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 81,566,786.62 106,560,411.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.30
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.30
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：曾影
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 423,886,323.11 376,051,925.90
减：营业成本 316,905,597.06 225,021,588.43
税金及附加 3,813.96 2,634.98
销售费用 9,006,697.13 3,772,277.76
管理费用 21,623,506.02 11,541,459.26
财务费用 18,233,838.70 -1,437,137.44
资产减值损失 965,306.28 8,830,396.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益 184,799.99 81,999.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,332,363.95 128,402,706.26
加：营业外收入 110,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,442,363.95 128,402,706.26
减：所得税费用 26,591,748.39 34,308,275.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,850,615.56 94,094,430.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 30,850,615.56 94,094,430.53
“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 400,372.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 400,372.30
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 400,372.30
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,250,987.86 94,094,430.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：曾影
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,675,015.98 300,728,547.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
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2018 年第一季度报告
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,580,302.15 25,242,335.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,252,860.73 7,599,351.84
经营活动现金流入小计 480,508,178.86 333,570,234.32
购买商品、接受劳务支付的现金 236,943,380.84 99,415,608.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 145,354,857.82 48,562,370.92
金
支付的各项税费 37,953,383.76 23,624,424.80
支付其他与经营活动有关的现金 31,490,944.57 34,743,509.74
经营活动现金流出小计 451,742,566.99 206,345,913.56
经营活动产生的现金流量净 28,765,611.87 127,224,320.76
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 303,387,250.90 154,278,047.51
期资产支付的现金
投资支付的现金 28,620,625.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 332,007,876.30 154,278,047.51
投资活动产生的现金流量净 -332,007,876.30 -154,278,047.51
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 69,798,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 69,798,600.00
偿还债务支付的现金 107,760,613.22 38,637,389.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 25,560,847.47 29,926,088.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
筹资活动现金流出小计 134,271,460.69 68,563,477.20
筹资活动产生的现金流量净 160,728,539.31 1,235,122.80
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,299,815.87 -265,635.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,813,540.99 -26,084,239.74
加：期初现金及现金等价物余额 691,945,910.39 115,873,361.44
六、期末现金及现金等价物余额 538,132,369.40 89,789,121.70
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：曾影
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,497,098.57 233,395,885.77
收到的税费返还 25,330,750.58 4,025,844.65
收到其他与经营活动有关的现金 3,220,713.00 4,202,615.41
经营活动现金流入小计 383,048,562.15 241,624,345.83
购买商品、接受劳务支付的现金 252,557,880.28 196,390,473.32
支付给职工以及为职工支付的现 41,648,401.80 32,427,472.48
金
支付的各项税费 27,482,262.47 20,831,394.07
支付其他与经营活动有关的现金 217,089,673.49 25,526,158.58
经营活动现金流出小计 538,778,218.04 275,175,498.45
经营活动产生的现金流量净 -155,729,655.89 -33,551,152.62
额
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 181,463,935.53 4,572,347.62
期资产支付的现金
投资支付的现金 38,620,625.40
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 220,084,560.93 4,572,347.62
投资活动产生的现金流量净 -220,084,560.93 -4,572,347.62
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 69,798,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 69,798,600.00
偿还债务支付的现金 61,333,097.17
分配股利、利润或偿付利息支付的 21,604,563.34 24,115,845.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
筹资活动现金流出小计 83,887,660.51 24,115,845.33
筹资活动产生的现金流量净 211,112,339.49 45,682,754.67
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -7,882,145.13 -345,645.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -172,584,022.46 7,213,609.13
加：期初现金及现金等价物余额 548,069,384.62 32,289,484.65
六、期末现金及现金等价物余额 375,485,362.16 39,503,093.78
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：王祖海 会计机构负责人：
曾影
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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