现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54781384 |
13904959 |
15219382 |
113931237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4033309107 |
2439954164 |
1116753257 |
5268117999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
586317962 |
390479122 |
209563448 |
747370699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1830010492 |
1048836939 |
544209939 |
2187648864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279397629 |
221586254 |
83862479 |
192059328 |
| 经营活动现金流出小计 |
3161714982 |
1952446715 |
968650144 |
3684785210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
871594125 |
487507449 |
148103114 |
1583332789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
731800 |
730800 |
800 |
2861435 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7331800 |
730800 |
800 |
2861435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
575355869 |
428121589 |
289685690 |
1252153868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
699665203 |
495201154 |
334372535 |
1634899337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-692333403 |
-494470354 |
-334371735 |
-1632037902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1760260000 |
1252260000 |
637198716 |
2126430685 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60965704 |
45388598 |
517901 |
208477107 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2993862110 |
1297648598 |
637716617 |
2334907792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1218193796 |
630894048 |
473230862 |
1201809825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
363375861 |
298004448 |
107075239 |
264455291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2085423045 |
1253983475 |
615224492 |
1713144699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
908439065 |
43665122 |
22492125 |
621763093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17945687 |
-14824710 |
-2867483 |
-17347481 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1069754100 |
21877507 |
-166643979 |
555710500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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441403169 |
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821173502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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188471265 |
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338165847 |
| 无形资产摊销 |
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940337 |
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1952555 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-113017 |
-- |
14977385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16741 |
-- |
1362330 |
| 财务费用 |
-- |
87197840 |
-- |
150154220 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99730325 |
-- |
-90729687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206095986 |
-- |
3745014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9181873 |
-- |
97216853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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15781847 |
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61461570 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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487507449 |
-- |
1583332789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1039713211 |
-- |
1017803030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1017835704 |
-- |
462092530 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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21877507 |
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555710500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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45321240 |
-- |
122072319 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3948883528 |
2416916968 |
1094292468 |
5115444428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
29644195 |
9132236 |
7241407 |
38742334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6600000 |
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