证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2021-045




                   中曼石油天然气集团股份有限公司
        关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、   募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1310 号文核准，中曼石油天
然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 4,000.01 万股，发行价为人民币为 22.61 元/股。公司本次发行募集
资金总额为人民币 904,402,261.00 元，扣除承销佣金及保荐费合计人民币
48,066,914.16 元后的募集资金净额 856,335,346.84 元已于 2017 年 8 月 8 日全
部到账。本次各项发行费用合计 63,157,480.19 元，除已从募集资金中直接扣除
的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 15,090,566.03
元，实际募集资金净额为 841,244,780.81 元。上述募集资金到位情况业经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2017 年 8 月 8 日出具了《验资报
告》(信会师报字[2017]第 ZA15771 号)。

    二、   募集资金管理情况

    (一)   募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12
月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采
用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份
有限公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行上海昌里支行、上海
银行浦东支行、上海农商银行张江科技支行共同签订《募集资金专户储存三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
      (二)   募集资金专户存储情况

      本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

序号     开户银行                       银行账号                 账户状态
  1      上海浦东发展银行南汇支行       98100078801200000032      已注销
  2      中国光大银行上海昌里支行       36750188000077434         已注销
  3      上海银行浦东支行               31619103003326925         已注销
  4      上海农商银行张江科技支行       50131000619964416         已注销

      三、   募集资金专户销户情况

      截至 2021 年 2 月，本次募投项目已全部完成并结项，节余募集资金（包含
闲置募集资金暂时补流的 4,080 万元部分）为 4,178.90 万元,不足募集资金净额
5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二
十条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500
万或者低于募集资金净额 5%的，可免于履行董事会、股东会审议且由独立董事、
保荐机构、监事会发表明确同意意见的程序。根据上述规定，公司决定将节余募
集资金用于永久补充流动资金，公司归还暂时补流的 4,080 万元后，将节余部分
用于永久补充日常流动资金。

      鉴于公司已完成全部募投项目并结项，节余募集资金已永久补充流动资金，
募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司对募集资金专户进行注销。截
至本公告日，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、
开户银行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。

      特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

            2021 年 7 月 31 日