2017 年第三季度报告
公司代码：603628 公司简称：清源股份
清源科技（厦门）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员）
刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,953,696,701.75 1,218,008,317.47 60.40
归属于上市公司股东
934,609,440.78 544,235,330.69 71.73
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-181,596,874.03 -78,381,426.81 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 625,249,614.62 519,376,344.59 20.38
归属于上市公司股东
48,035,957.97 48,743,187.56 -1.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 44,487,850.60 47,134,345.80 -5.61
的净利润
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加权平均净资产收益
5.49 9.56 减少 4.07 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.24 -25.00
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,466.36 38,948.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,355,823.66 3,956,432.62
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动 48,742.46 248,499.82
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
54,632.51 495,886.27
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -5,482.33 -8,957.10
所得税影响额 -612,062.48 -1,182,702.45
合计 1,836,187.46 3,548,107.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,380
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
HONG DANIEL 108,823,475 39.75 108,823,475 境外自然
无
人
王小明 43,529,390 15.90 43,529,390 15,180,000 境内自然
质押
人
王志成 21,764,695 7.95 21,764,695 7,590,000 境内自然
质押
人
芜湖卓瑞增长 9,250,000 3.38 9,250,000 境内非国
投资管理中心 无 有法人
（有限合伙）
清源國際有限 6,529,390 2.38 6,529,390 境外法人
无
公司
上海信泽创业 5,365,000 1.96 5,365,000 境内非国
投资中心（有 无 有法人
限合伙）
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厦门合英投资 4,353,050 1.59 4,353,050 境内非国
无
管理有限公司 有法人
北京富汇天使 2,960,000 1.08 2,960,000 境内非国
高技术创业投 无 有法人
资有限公司
北京富汇科源 2,775,000 1.01 2,775,000 境内非国
创业投资中心 无 有法人
（有限合伙）
樊景良 455,200 0.17 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
樊景良 455,200 人民币普通股 455,200
王启贵 249,800 人民币普通股 249,800
郑佳祥 232,800 人民币普通股 232,800
牟力 206,800 人民币普通股 206,800
李目星 186,600 人民币普通股 186,600
吴志成 182,600 人民币普通股 182,600
林丽芳 180,000 人民币普通股 180,000
周海宁 169,229 人民币普通股 169,229
陈明娟 168,300 人民币普通股 168,300
陈恽 167,100 人民币普通股 167,100
上述股东关联关系或一致 1.王小明、王志成为 Hong Daniel 之表兄弟，王小明与王志成为堂
行动的说明 兄弟。
2. 清源国际有限公司为 Hong Daniel 控股 53.33%的公司
3. 厦门合英投资管理有限公司为王小明 100%控股子公司。
4. 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
单位：元
项目名称 期末余额 年初余额 变动比例（%） 情况说明
货币资金 176,982,253.86 122,495,838.35 44.48 注1
应收票据 5,081,923.16 600,000.00 746.99 注2
应收账款 540,974,070.14 374,794,050.30 44.34 注3
预付款项 16,677,446.75 3,439,863.50 384.83 注4
其他应收款 98,397,099.37 74,773,007.58 31.59 注5
其他流动资产 105,427,395.19 45,776,079.37 130.31 注6
固定资产 609,587,075.65 138,304,372.08 340.76 注7
在建工程 9,284,358.15 5,161,212.00 79.89 注8
长期待摊费用 17,426,182.92 3,721,221.92 368.29 注9
递延所得税资 36,006,238.35 27,550,575.55 30.69 注10
产
其他非流动资 6,958,514.28 4,615,172.08 50.77 注11
产
短期借款 163,290,000.00 75,000,000.00 117.72 注12
应付票据 295,294,341.26 199,267,953.18 48.19 注13
预收款项 7,829,993.50 26,303,451.73 -70.23 注14
应交税费 7,933,605.99 17,950,720.23 -55.80 注15
一年内到期的 68,244,197.84 31,720,407.58 115.14 注16
非流动负债
长期借款 68,000,000.00 注17
长期应付款 88,315,287.68 44,798,269.13 97.14 注18
股本 273,800,000.00 205,350,000.00 33.33 注19
资本公积 396,034,546.92 113,013,141.24 250.43 注20
2. 利润表及现金流量表项目
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
营业收入 625,249,614.62 519,376,344.59 20.38 注 21
营业成本 482,890,275.45 376,492,592.10 28.26 注 22
销售费用 27,209,131.39 25,011,302.18 8.79 注 23
财务费用 4,412,159.83 764,610.94 477.05 注 24
经营活动产生的现 -181,596,874.03 -78,381,426.81 不适用 注 25
金流量净额
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投资活动产生的现 -258,696,709.57 2,365,079.88 不适用 注 26
金流量净额
筹资活动产生的现 479,373,816.40 47,249,322.51 914.56 注 27
金流量净额
研发支出 8,629,289.31 5,677,126.84 52.00 注 28
变动情况说明：
注 1、货币资金变动原因说明：主要系公司首次公开发行社会公众股票募集资金到账所致；
注 2、应收票据变动原因说明：主要系本期收入规模增加所致；
注 3、应收账款变动原因说明：主要系公司光伏电站工程服务收入增加，而相关款项尚在信用期
内，尚未收回的原因导致；
注 4、预付款项变动原因说明：主要系本期自投光伏电站建设项目增多，预付给供应商的采购款
增加所致；
注 5、其他应收款变动原因说明：主要系本期支付海外电站项目投标保证金所致；
注 6、其他流动资产变动原因说明：主要系本期采购较多，导致留抵的进项税额增加所致；
注 7、固定资产变动原因说明：主要系本期皮山 20MW 电站项目、单县 11.47MW 电站项目、南安电
站项目、中卫闽阳电站项目完工转固定资产所致；
注 8、在建工程变动原因说明：主要系公司在内蒙古包头设立的支架厂尚未投入使用所致；
注 9、长期待摊费用变动原因说明：主要系本公司支付给光伏电站业主方的屋顶租金等增加原因
导致；
注 10、递延所得税资产变动原因说明：主要系内部交易未实现利润增加所致；
注 11、其他非流动资产变动原因说明：主要系预缴的所得税费增加所致；
注 12、短期借款变动原因说明：主要系本期新增流动贷款所致；
注 13、应付票据变动原因说明：主要系本期光伏电站开发及建设业务规模增加导致采购需求增加
所致；
注 14、预收款项变动原因说明：主要系上期已结算未完工在本期已完成结算所致；
注 15、应交税费变动原因说明：主要系公司缴纳了相关税费以及电费收入免交企业所得税，
企业所得税金额降低所致；
注 16、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期光伏电站项目融资租赁增加所致；
注 17、长期借款变动原因说明：主要系公司控股子公司清源皮山申请项目贷款所致；
注 18、长期应付款变动原因说明：主要系本期增加南安电站项目和中卫闽阳电站项目融资租赁所
致；
注 19、股本变动原因说明：主要系首次公开发行社会公众股 6,845 万股所致；
注 20、资本公积变动原因说明：主要系公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，共
计募集人民币 38,126.65 万元，扣除与发行有关的费用总额人民币 3,158.28 万元，募集资金净额
为人民币 34,968.37 万元，其中计入“股本”人民币 6,845 万元，计入“资本公积－股本溢价”
人民币 28,327.97 万元；
注 20、营业收入变动原因说明:主要系光伏支架业务及光伏电站开发及建设业务增长所致；
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注 21、营业成本变动原因说明:主要系业务规模增加，营业成本相应增加所致；
注 22、销售费用变动原因说明:主要系公司市场开发费用上升所致；
注 24、财务费用变动原因说明:主要系本期贷款增加，相应的利息费用增加所致；
注 25、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期光伏电站开发、建设及投资业务
规模增加，而该业务现金流回收相对缓慢所致；
注 26、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增加自持电站所致；
注 27、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2017 年 1 月份公司首次公开发行股票
募集资金到账所致；
注28、研发支出变动原因说明:主要系本期部分研发新项目增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
清源科技（厦门）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 HONG DANIEL
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:清源科技（厦门）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 176,982,253.86 122,495,838.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,081,923.16 600,000.00
应收账款 540,974,070.14 374,794,050.30
预付款项 16,677,446.75 3,439,863.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,397,099.37 74,773,007.58
买入返售金融资产
存货 310,896,603.66 398,536,001.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,427,395.19 45,776,079.37
流动资产合计 1,254,436,792.13 1,020,414,840.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,436,065.32 9,882,197.84
投资性房地产
固定资产 609,587,075.65 138,304,372.08
在建工程 9,284,358.15 5,161,212.00
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工程物资
固定资产清理 5,685.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,555,789.07 8,358,725.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,426,182.92 3,721,221.92
递延所得税资产 36,006,238.35 27,550,575.55
其他非流动资产 6,958,514.28 4,615,172.08
非流动资产合计 699,259,909.62 197,593,476.50
资产总计 1,953,696,701.75 1,218,008,317.47
流动负债：
短期借款 163,290,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 295,294,341.26 199,267,953.18
应付账款 265,171,084.77 216,457,268.30
预收款项 7,829,993.50 26,303,451.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,101,450.04 8,069,215.48
应交税费 7,933,605.99 17,950,720.23
应付利息 119,718.64 74,954.72
应付股利
其他应付款 8,347,640.61 14,016,971.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,244,197.84 31,720,407.58
其他流动负债 1,285,256.31 3,149,456.19
流动负债合计 823,617,288.96 592,010,398.82
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 88,315,287.68 44,798,269.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,911,402.32 1,409,390.48
递延收益 4,392,808.92 4,654,536.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 162,619,498.92 50,862,196.52
负债合计 986,236,787.88 642,872,595.34
所有者权益
股本 273,800,000.00 205,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,034,546.92 113,013,141.24
减：库存股
其他综合收益 -6,268,521.47 -5,929,221.06
专项储备
盈余公积 23,982,584.51 21,461,275.47
一般风险准备
未分配利润 247,060,830.82 210,340,135.04
归属于母公司所有者权益合计 934,609,440.78 544,235,330.69
少数股东权益 32,850,473.09 30,900,391.44
所有者权益合计 967,459,913.87 575,135,722.13
负债和所有者权益总计 1,953,696,701.75 1,218,008,317.47
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:清源科技（厦门）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,386,906.88 85,769,909.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 991,923.16
应收账款 369,276,988.82 165,341,202.01
预付款项 827,908.21 1,894,149.19
应收利息
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 205,623,150.58 121,761,100.51
存货 43,785,509.39 35,671,894.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,171,356.41 6,840,250.82
流动资产合计 764,063,743.45 417,278,506.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,770,612.28 309,464,174.46
投资性房地产
固定资产 92,446,940.62 95,045,557.76
在建工程 50,500.00 509,174.01
工程物资
固定资产清理 5,685.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,339,595.53 8,115,673.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,503.22 435,784.47
递延所得税资产 3,065,701.93 2,696,475.55
其他非流动资产 4,428,470.97 4,436,170.97
非流动资产合计 516,202,010.43 420,703,010.58
资产总计 1,280,265,753.88 837,981,517.52
流动负债：
短期借款 102,290,000.00 38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,658,378.55 171,446,323.71
应付账款 68,226,814.25 86,315,625.78
预收款项 458,981.49 2,494,389.26
应付职工薪酬 2,938.23 3,355,448.36
应交税费 1,557,864.68 2,655,267.05
应付利息 119,718.64 48,212.50
应付股利
其他应付款 14,812,358.98 18,299,969.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
13 / 21
2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 399,127,054.82 322,615,236.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,938,704.59 2,117,398.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,938,704.59 2,117,398.94
负债合计 401,065,759.41 324,732,635.27
所有者权益：
股本 273,800,000.00 205,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,034,546.92 113,013,141.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,982,584.51 21,461,275.47
未分配利润 185,382,863.04 173,424,465.54
所有者权益合计 879,199,994.47 513,248,882.25
负债和所有者权益总计 1,280,265,753.88 837,981,517.52
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 255,685,210.17 240,596,014.34 625,249,614.62 519,376,344.59
其中：营业收入 255,685,210.17 240,596,014.34 625,249,614.62 519,376,344.59
利息收入
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2017 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 231,969,059.55 192,665,508.11 574,879,942.33 460,221,047.66
其中：营业成本 190,296,946.32 164,581,962.87 482,890,275.45 376,492,592.10
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,828,349.95 1,171,521.62 5,074,611.56 3,016,748.03
销售费用 9,539,801.90 5,735,176.27 27,209,131.39 25,011,302.18
管理费用 14,665,370.19 19,332,070.52 41,371,999.63 43,236,437.42
财务费用 4,609,188.39 756,637.40 4,412,159.83 764,610.94
资产减值损失 11,029,402.80 1,088,139.43 13,921,764.47 11,699,356.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
811,204.78 805,548.33 2,182,781.30 -32,162.07
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 562,704.96 807,352.30 1,934,281.48 1,640,241.90
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
24,527,355.40 48,736,054.56 52,552,453.59 59,123,134.86
“－”号填列）
加：营业外收入 2,591,705.62 395,874.86 4,894,353.90 1,632,103.59
其中：非流动资
- - 44,414.57 -
产处置利得
减：营业外支出 186,715.82 -776,118.05 403,086.81 188,609.89
其中：非流动资
5,466.36 - 5,466.36 24,107.06
产处置损失
四、利润总额（亏损总
26,932,345.20 49,908,047.47 57,043,720.68 60,566,628.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,084,346.63 10,182,779.16 5,681,984.46 11,594,231.08
五、净利润（净亏损以 25,847,998.57 39,725,268.31 51,361,736.22 48,972,397.48
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有
23,954,164.16 39,437,851.05 48,035,957.97 48,743,187.56
者的净利润
少数股东损益 1,893,834.41 287,417.26 3,325,778.25 229,209.92
六、其他综合收益的税
551,731.18 641,425.37 -339,300.41 1,457,553.34
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 551,731.18 641,425.37 -339,300.41 1,457,553.34
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 551,731.18 641,425.37 -339,300.41 1,457,553.34
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
551,731.18 641,425.37 -339,300.41 1,457,553.34
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 26,399,729.75 40,366,693.68 51,022,435.81 50,429,950.82
归属于母公司所有
24,505,895.34 40,079,276.42 47,696,657.56 50,200,740.90
者的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的
1,893,834.41 287,417.26 3,325,778.25 229,209.92
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.09 0.20 0.18 0.24
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 64,215,393.28 179,191,547.76 398,986,432.69 337,924,286.35
减：营业成本 57,686,736.69 143,596,836.87 346,426,602.55 271,553,037.10
税金及附加 293,356.16 380,721.20 2,101,493.32 2,060,638.02
销售费用 2,040,420.33 2,757,036.13 8,029,240.77 8,509,920.07
管理费用 7,545,420.77 6,868,145.80 22,214,360.04 21,086,509.65
财务费用 -322,995.69 -1,065,810.68 -5,677,097.35 -2,779,263.68
资产减值损失 161,331.80 -2,160,990.11 2,640,203.69 1,121,294.42
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,092,457.51 706,632.41 2,143,549.72 -167,793.09
以“－”号填列）
其中：对联营企 645,669.97 708,436.38 1,556,437.82 1,504,610.88
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -2,096,419.27 29,522,240.96 25,395,179.39 36,204,357.68
“－”号填列）
加：营业外收入 2,348,160.66 341,565.92 4,020,019.78 1,346,824.23
其中：非流动资 - - 44,414.57
产处置利得
减：营业外支出 11,646.98 20,390.12 17,414.98 29,007.65
其中：非流动资 5,466.36 8,617.53 5,466.36 8,617.53
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2017 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 240,094.41 29,843,416.76 29,397,784.19 37,522,174.26
以“－”号填列）
减：所得税费用 21,478.30 4,604,761.22 3,966,077.65 5,368,958.39
四、净利润（净亏损以 218,616.11 25,238,655.54 25,431,706.54 32,153,215.87
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 218,616.11 25,238,655.54 25,431,706.54 32,153,215.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,199,481.45 344,065,579.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,734,076.81 6,599,983.99
收到其他与经营活动有关的现金 17,608,978.99 3,544,173.92
经营活动现金流入小计 445,542,537.25 354,209,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金 405,407,354.91 294,658,880.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,612,476.58 47,089,043.10
支付的各项税费 44,737,158.14 29,439,939.76
支付其他与经营活动有关的现金 128,382,421.65 61,403,300.68
经营活动现金流出小计 627,139,411.28 432,591,164.28
经营活动产生的现金流量净额 -181,596,874.03 -78,381,426.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
78,400.00 126,538.38
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
3,630,100.00 37,270,941.63
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250,764,504.10 194,629.33
投资活动现金流入小计 254,473,004.10 37,592,109.34
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
252,819,713.67 3,989,184.79
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 260,350,000.00 31,237,844.67
投资活动现金流出小计 513,169,713.67 35,227,029.46
投资活动产生的现金流量净额 -258,696,709.57 2,365,079.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 382,516,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,250,000.00
现金
取得借款收到的现金 211,290,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,251,273.83 17,444,444.44
筹资活动现金流入小计 602,057,773.83 72,444,444.44
偿还债务支付的现金 72,817,734.13 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,874,184.17 1,835,967.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
144,509.44
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,992,039.13 10,359,154.25
筹资活动现金流出小计 122,683,957.43 25,195,121.93
筹资活动产生的现金流量净额 479,373,816.40 47,249,322.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -647,195.98 1,084,663.23
五、现金及现金等价物净增加额 38,433,036.82 -27,682,361.19
加：期初现金及现金等价物余额 54,313,190.26 155,244,830.46
六、期末现金及现金等价物余额 92,746,227.08 127,562,469.27
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：清源科技（厦门）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,877,214.03 331,159,780.31
收到的税费返还 12,022,466.30 18,111,582.22
收到其他与经营活动有关的现金 156,778,863.98 884,145.73
经营活动现金流入小计 377,678,544.31 350,155,508.26
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2017 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 364,244,828.00 237,522,789.75
支付给职工以及为职工支付的现金 24,616,722.24 20,181,551.82
支付的各项税费 8,968,835.77 11,250,193.43
支付其他与经营活动有关的现金 248,868,157.55 4,479,567.80
经营活动现金流出小计 646,698,543.56 273,434,102.80
经营活动产生的现金流量净额 -269,019,999.25 76,721,405.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 433,528.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 78,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,630,100.00 37,045,612.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 99,162,798.62 8,021,383.65
投资活动现金流入小计 103,304,826.92 45,066,996.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,595,361.97 1,011,018.85
产支付的现金
投资支付的现金 96,750,000.00 119,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,000,000.00 3,236,170.97
投资活动现金流出小计 197,345,361.97 123,247,189.82
投资活动产生的现金流量净额 -94,040,535.05 -78,180,193.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 381,266,500.00
取得借款收到的现金 102,290,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 483,556,500.00 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,395,001.22 1,005,313.75
支付其他与筹资活动有关的现金 31,339,633.14
筹资活动现金流出小计 82,734,634.36 11,005,313.75
筹资活动产生的现金流量净额 400,821,865.64 26,994,686.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,364.12 -
五、现金及现金等价物净增加额 37,678,967.22 25,535,898.10
加：期初现金及现金等价物余额 38,980,683.56 51,743,703.86
六、期末现金及现金等价物余额 76,659,650.78 77,279,601.96
法定代表人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：刘登源
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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