现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31262583 |
61865991 |
45372653 |
43424443 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
509379917 |
1733797882 |
1337252774 |
855877607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58601372 |
213190327 |
150147713 |
103039604 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
419436474 |
1045876569 |
862527641 |
623339539 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40862963 |
206906489 |
177450943 |
83689992 |
| 经营活动现金流出小计 |
536231307 |
1549682972 |
1272935275 |
868108270 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26851390 |
184114910 |
64317499 |
-12230663 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
700 |
2733793 |
15000 |
5000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1284310 |
7019759 |
2605661 |
2092364 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15845777 |
165149350 |
107013424 |
81996465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
15845777 |
165149350 |
107013424 |
81996465 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14561467 |
-158129591 |
-104407763 |
-79904101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64700000 |
515960000 |
433260000 |
378260000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10605400 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64700000 |
526565400 |
433260000 |
378260000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70622067 |
376562634 |
291504214 |
168244515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
874736 |
34005710 |
2871888 |
2161905 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75870392 |
468659600 |
344275611 |
205096148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11170392 |
57905800 |
88984389 |
173163852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2468373 |
-19071983 |
3293398 |
303874 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50114876 |
64819136 |
52187523 |
81332963 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91219453 |
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54343272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
59038110 |
-- |
28211628 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1471004 |
-- |
728059 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6597 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-324644 |
-- |
74060 |
| 财务费用 |
-- |
53183932 |
-- |
25444505 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8624680 |
-- |
-1439268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81320937 |
-- |
28455050 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-337136543 |
-- |
-141024438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
383589365 |
-- |
-8615955 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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581397 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184114910 |
-- |
-12230663 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
192189794 |
-- |
208703620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127370657 |
-- |
127370657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
64819136 |
-- |
81332963 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1042017 |
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475104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
463458564 |
1625614028 |
1255881049 |
790462972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
14658771 |
46317863 |
35999072 |
21990192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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