证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2018-077



                     清源科技（厦门）股份有限公司
                    关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清
       源易捷”）
     公司全资子公司清源易捷拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
       （以下简称“中国农业银行”）申请总额度最高不超过人民币 3,000 万元
       的综合授信，授信期限 2 年，公司为清源易捷上述授信提供担保；
     本次担保是否有反担保：无
     截至目前，公司无逾期担保。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需要，公司全资子公司清源易
捷拟向中国农业银行申请总额度最高不超过人民币 3,000 万元的综合授信，授信
期限为 2 年，公司为清源易捷上述授信提供担保；

    （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

    公司董事会于 2018 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信
提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控
股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
担保”，应提交股东大会审议，因此上述议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股
东大会审议。

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    二、被担保人基本情况

    公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
    成立日期：2013 年 07 月 09 日
    注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼
    法定代表人：王小明
    注册资本：10,000.00 万人民币
    经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关
               项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
    财务状况：截止 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为
               787,715,814.89 元，净资产为 157,567,698.52 元，流动负债合计
               为 630,148,116.37 元，负债总额为 630,148,116.37 元，2018 年 1
               －9 月营业收入为 176,736,336.24 元，净利润为-20,923,686.59
               元。

    与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。

    三、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保
    2、担保金额：不超过人民币 3,000 万元综合授信额
    3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
    4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

    四、董事会意见

    公司董事会结合全资子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认
为本次公司为全资子公司清源易捷提供担保处于风险可控的范围之内，担保对象
具有足够偿还债务的能力，不会损害公司及股东利益，因此同意公司为全资子公
司清源易捷进行担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 58,686.41 万元，
其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 54,786.41 万元，分别占公司最近一

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期经审计归属于上市公司股东的净资产 93,006.56 万元的 63.10%、58.91%，公司
无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

    六、上网公告附件

    1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

    特此公告。


                                    清源科技（厦门）股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十月三十日




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