证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-011
清源科技（厦门）股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等有关
规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018
年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员“证监许可【2016】3052号”文批准，于2016
年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募
集资金净额为34,968.37万元。
截至 2017 年 1 月 5 日，募集资金 34,968.37 万元已全部存入本公司在中国
农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号
40321001040013831）。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所出具的“德
师报（验）字（17）第 00006 号”验资报告予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1. 以前年度已使用金额
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 19,501.43 万元，尚未使用的
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金额为 15,520.43 万元（其中募集资金 15,466.94 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 53.49 万元）。
2. 本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目152.63万元。截至2018年12月31日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目19,654.06万元。
综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 19,654.06 万元，永久
补充流动资金 10,165.08 万元，尚未使用的金额为 5,173.24 万元（其中募集资金
5,149.23 万元，专户存储累计利息扣除手续费 24.01 万元）
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《清源科技（厦门）股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称管理制度）。
该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生
效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修
订的决议。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2017 年 1 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储蓄情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行股份有限公 募集资金专
37510188000856831 137.69
司厦门分行 户
中国邮政储蓄银行股份有 935020010003238893 募集资金专 235.55
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
限公司厦门思明区支行 户
兴业银行股份有限公司厦 募集资金专
129970100100175263 --
门思明区支行 户
中国农业银行股份有限公 募集资金专
40321001040013831 --
司厦门集美支行 户
合计 373.24
注1：兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号
129970100100175263）已于2017年10月办理销户手续。
注2：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号
40321001040013831）已于2018年5月办理销户手续。
注3： 2017年3月20日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科
技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限
自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。该款项已于2018年3月19日归还至
募集资金专户。
注4： 2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用“清源科技园区项目”的节余资金10,165.08万元偿
还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、
4,065.08万元用于永久补充流动资金。
注5：2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务
平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”
部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用
期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入24.06万元（其中2018年度
利息收入9.49万元），已扣除手续费0.05万元（其中2018年度手续费0.02万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
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2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金10,165.08万元偿还部分
银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、4,065.08
万元用于永久补充流动资金。
2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台
及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分
闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限
自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017 年 3 月 10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资
金置换已预先投入的自筹资金。截至 2017 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,724.21 万元，置换募集资金投资
项目金额人民币 12,966.87 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募
集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 3 月 6 日出具了《关
于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0133 号）。2017 年 3 月 16 日，中信建投
证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的事项。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
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七、保荐机构专项核查意见
2019 年 4 月 26 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司 2018 年度募集
资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）
股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核
查意见认为，清源股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公
司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相
关法律法规的情形。中信建投证券对清源股份 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 34,968.37 本年度投入募集资金总额 152.63
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,654.06
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
是否
截至期 可行
已变 募集资 截至期 是否
调整后 截至期末累 截至期末累计投入金额与承诺 末投入 项目达到预 本年度 性是
承诺投资 更项 金承诺 末承诺 本年度投入 达到
投资总 计投入金额 投入金额的差额 进度(%) 定可使用状 实现的 否发
项目 目(含 投资总 投入金 金额 预计
额 (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 生重
部分 额 额(1) 效益
(2)/(1) 大变
变更)
化
清源科技
否 19,827.40 19,827.40 19,827.40 9,662.32 -10,165.08 48.73% 2017 年 9 月 4,182.90 否 否
园区项目
研发检测 已投入 不适
否 4,038.71 4,038.71 4,038.71 41.94 2,510.79 -1,527.92 62.17% 不适用 否
中心项目 62.17% 用
运营服务
平台及营 已投入 不适
否 4,872.05 4,872.05 4,872.05 110.69 1,250.74 -3,621.31 25.67% 不适用 否
销网络项 25.67% 用
目
补充营运 不适
否 6,230.21 6,230.21 6,230.21 6,230.21 100.00% 不适用 不适用 否
资金项目 - 用
合计 — 34,968.37 34,968.37 34,968.37 152.63 19,654.06 -15,314.31 — — — — —
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“清源科技园区项目”募集资金承诺投资额 19,827.40 万元与募投项目首次公开发行相关董事会决议日之后募集资
金投入 9,662.32 万元，存在差异主要系：“清源科技园区项目”于 2010 年 8 月立项，立项之初便作为公司首次公
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
开发行的重要募投项目， “清源科技园区项目”立项之后便开始建设实施，并在首次公开发行相关董事会决议日
（2012 年 5 月 25 日）之前投入建设支出 7,624.48 万元，该部分支出未进行募集资金置换。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 3 月 10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至 2017 年 1 月 5 日，公司以自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,724.21 万元，置换募集资金投资项目金额人民币 12,966.87 万
元。
2018 年 7 月 11 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金 3,500.00 万元及“研发检测中心项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
目”部分闲置募集资金 1,300.00 万元，共计 4,800.00 万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2018 年 3 月 5 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金 10,165.08 万
募集资金其他使用情况
元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中 6,100.00 万元用于偿还银行贷款、4,065.08 万元用于永久补充流动
资金。
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