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公司公告

南威软件:2015年年度报告摘要2016-03-30  

						公司代码:603636                                                         公司简称:南威软件




                             南威软件股份有限公司
                              2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站
    等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

                                       公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所        股票简称           股票代码        变更前股票简称
       A股         上海证券交易所        南威软件            603636                  无


    联系人和联系方式                   董事会秘书                       证券事务代表
          姓名                           吴丽卿                             刘培瑜
          电话                        0595-68288889                     0595-68288889
          传真                        0595-68288887                     0595-68288887
        电子信箱                    bona@linewell.com                 lpeiyu@linewell.com


    1.6 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2015 年度母公司净利润为
72,631,009.90 元,按规定提取 10%法定盈余公积金后,截止 2015 年末母公司可供股东分配的利
润为 331,797,693.14 元。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.9 元(含税),共计分配现金股利 19,000,000.00 元,不实施送股,也不实
施资本公积金转增股本,本预案须经股东大会审议通过后实施。




                                             1
二 报告期主要业务或产品简介

    (一)公司从事的主要业务与经营模式说明

    2015 年,公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商
为定位,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线,构建资本驱动发
展模式,将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下:
    1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务,并以
解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、
智慧军营等四个细分行业线,产品涉及的领域集中于:(1)电子政务主要应用系统,主要包括权
力阳光产品、党(军)委信息化产品;(2)社会管理与公共服务系统,主要包括智慧公安、平安
城市等信息系统等。针对这类业务,公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务,通过参与招
投标的方式实现销售后,根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015
年,公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台,运用
计量收费、分期付款、租赁等方式,实现业务资本化,将公司解决方案和产品整体打包销售,促
进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。
    2、智慧城市综合开发业务。2015 年下半年,公司顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化
的发展趋势,开始通过 PPP、BT、BOT 等方式开展智慧城市综合运营工作,与重庆江北、平潭、
安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议,全面布局智慧城市综合开发业务。2015 年
公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入,预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重
要的增长。
    3、分享经济平台运营商方面。2015 年,公司通过转型提升战略积极布局 5 大新兴业态,创
立以创客、车辆、家居为三大入口,以大数据为支撑的互联网产业平台,夯实分享经济技术服务
能力,加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于
创客与自由职业者,是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台,提供“万创众包、万创众筹、
万创空间、万创工具、万创众推”等五大类服务,解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的
痛点,满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求,促进供需之间精准匹配、快速
对接,降低创新创业的风险和成本,提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚集人
气达成交易,通过交易形成资金蓄水池,通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通生态
圈运营平台(也称为“智慧交通 2.0”),基于“互联网+”,建立连接车辆、充电桩、路灯网络、停
车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统,开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广
告、定制公交、车后市场等多元增值业务,形成以“车辆”为核心,以大数据为支撑,重服务、可
运营的智慧交通生态产业链。

    (二)行业情况说明

    电子政务业务方面,根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测,2015 年电子政务市场
的整体投资规模不低于 1,500 亿,且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散,单个
供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响,相
关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理


                                            2
体制改革正持续深化,电子政务行业也在持续发展,行业尚未表现出明显的周期性。
    在智慧城市综合开发业务方面,国内外多个城市启动“智慧城市”建设项目,国家也连续制
定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到“全面融合、
全面创新、智能服务”的阶段。公司的智慧城市综合解决方案,将以应用创新与项目落地为重点
突破口,实现城市资源、数据、业务的全面运营,打造与众不同的可持续发展“智慧城市”。
    在分享经济平台运营商方面,未来将会有更多资本支持共享经济实体发展,还会有更多人参
与到经济活动中,激活共享经济,同时政策、规范也都将逐步落地,共享经济将迎来真正的腾飞。

三 会计数据和财务指标摘要

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                    本年比上年
                              2015年                2014年                               2013年
                                                                      增减(%)
总资产                   1,232,276,482.31     1,095,318,471.13                12.5    589,906,685.93
营业收入                  342,493,302.27       323,315,557.02                 5.93    280,587,600.83
归属于上市公司股东的
                             63,140,346.92         86,886,642.29             -27.33    79,494,630.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         36,255,013.44         76,099,773.67             -52.36    65,108,179.71
利润
归属于上市公司股东的
                          849,115,065.50       803,974,718.58                 5.61    368,008,076.29
净资产
经营活动产生的现金流
                             30,497,980.67     104,650,567.90                -70.86   100,561,099.68
量净额
期末总股本                100,000,000.00       100,000,000.00                    0       75,000,000
基本每股收益(元/股)                 0.63                  1.16            -45.69             1.06
稀释每股收益(元/股)                 0.63                  1.16            -45.69             1.06
加权平均净资产收益率                                                减 少 13.48 个
                                       7.64               21.12                               24.22
(%)                                                               百分点


四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                 第一季度            第二季度         第三季度           第四季度
                               (1-3 月份)        (4-6 月份)      (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                       15,098,649.99    128,946,743.61       54,463,379.20     143,984,529.50
归属于上市公司股东的净利润     -3,183,481.08        26,135,697.1      8,762,826.95      31,425,303.95
归属于上市公司股东的扣除非     -5,750,735.08       23,068,486.24      7,838,344.55      11,098,917.73

                                               3
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额     -82,893,566.86       -28,745,726.8   -5,203,618.84    147,340,893.17

五 股本及股东情况

5.1    普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                          单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          11,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            12,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                                0
(户)
                                  前 10 名股东持股情况

                                                        持有有限     质押或冻结情况
      股东名称     报告期内    期末持股     比例                                          股东
                                                        售条件的    股份
      (全称)       增减        数量       (%)                               数量        性质
                                                        股份数量    状态
                                                                                         境内自
吴志雄                     0   57,404,250   57.40      57,404,250   质押    21,850,400
                                                                                         然人
天津市凯信金 鹏
                                                                                         境内非
股权投资基金 合
                           0    7,448,250       7.45            0    无                  国有法
伙企业(有限 合
                                                                                         人
伙)
福州市晋安区 德                                                                          境内非
弘嘉业投资中 心            0    3,000,000       3.00            0   质押     3,000,000   国有法
(有限合伙)                                                                             人
招商银行股份 有
限公司-富国 低
                   2,330,140    2,330,140       2.33            0   未知                 未知
碳环保混合型 证
券投资基金
                                                                                         境内非
福建盈科成长 创
                           0    2,250,000       2.25            0    无                  国有法
业投资有限公司
                                                                                         人
                                                                                         境内自
黄友荣               910,000    1,340,000       1.34            0    无
                                                                                         然人
中国工商银行 股
份有限公司- 富
                   1,192,616    1,192,616       1.19            0   未知                 未知
国新兴产业股 票
型证券投资基金
                                                                                         境内自
潘新瑾               133,600     565,400        0.57            0    无
                                                                                         然人
中国建设银行 股      562,344     562,344        0.56            0   未知                 未知


                                                4
份有限公司- 华
夏优势增长混 合
型证券投资基金
中国工商银行 股
份有限公司- 南
                   478,308     478,308    0.49         0   未知            未知
方优选价值股 票
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行     公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行
动的说明                     动情况。
表决权恢复的优先股股东及
                             公司无优先股。
持股数量的说明



5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




                                          5
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5.3    公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

      不适用。

六 管理层讨论与分析

      2015 年是不平凡的一年,公司以稳中求快为总基调,以打造具有生态功能的发展平台为主题,
以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向,以建立健全上市企业经营管理体系
为统筹,立足优势基础,加强综合创新,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四
大细分行业线,健全上市企业经营管理体系;创新转型工作快速推进,战略布局基本完成,较好
地达成年度工作任务。报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:

      (一)战略布局基本完成

      去年下半年以来,公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、
智慧丰泽等 4 个重大合作协议,启动了万创中国网、智慧交通 2.0 2 个互联网运营平台建设,公司
业务从单一的电子政务整体解决方案服务,拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营,发展
空间有效扩大。

      (二)业务创新快速突破

      通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应,创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品
服务化,变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云,以云的方式提供软
硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务,把公司电子政务主线产品打包推向各
地。二是业务资本化,变“找项目”为“造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金,通过投
资的方式,推广公司解决方案和产品,实现“被动型营销”向“主动型营销”提升。


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    (三)人才引进富有实效

    2015 年,公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措,建立健全了内部投资决策委
员、项目初审会等制度。利用上市平台效应,通过联合办企等方式,引进了万创中国网、智慧交
通 2.0 等新培育业务的高级人才团队,为战略拓展奠定了重要的人力基础。

    (四)治理结构不断提升

    2015 年,公司积极推进内部机构改革,完善公司治理结构,进一步推动公司战略转型的落地
实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系,设立集团总部八大中心,精益人力资源管理,
梳理完善内控制度,持续激发企业内部的活力与创新力。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

    不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司共 18 家,分别为北京南威科
技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、
西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌
吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限
公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、
平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技
术有限公司;本年度合并范围比上年度增加 7 户。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

    不适用




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