现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41057278 |
34289895 |
9286307 |
55065554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1286901063 |
789542809 |
219970206 |
1437225127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
216577418 |
166210075 |
84593929 |
344388092 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
845553086 |
547944231 |
260190159 |
1052710804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130883257 |
88298840 |
56012344 |
158937114 |
| 经营活动现金流出小计 |
1233665037 |
836442606 |
414694368 |
1608472843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53236025 |
-46899797 |
-194724162 |
-171247717 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36782956 |
36376546 |
17701029 |
425216583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216412 |
163246 |
70035 |
156908 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37093135 |
36539792 |
17771064 |
427162670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
372100255 |
327319608 |
104878440 |
461946583 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38641000 |
38641000 |
19545000 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
442195555 |
396924908 |
140107740 |
901954583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-405102420 |
-360385116 |
-122336675 |
-474791913 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1548827454 |
1080258892 |
667815992 |
1500861715 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25892277 |
26348677 |
23079161 |
52884099 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1576730731 |
1108598569 |
692886153 |
1554135814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1123037738 |
749542284 |
393886017 |
939060456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60430967 |
54739597 |
53495362 |
70575409 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1257914043 |
836888728 |
464741013 |
1101538311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
318816688 |
271709842 |
228145140 |
452597503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2121 |
-1243 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33051827 |
-135576314 |
-88915698 |
-193442127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-119595730 |
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65220010 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9635269 |
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22456789 |
| 无形资产摊销 |
-- |
57974180 |
-- |
101604779 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-200799 |
-- |
-129644 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
195620 |
-- |
161731 |
| 财务费用 |
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10591155 |
-- |
43273076 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
16957725 |
-- |
-12841883 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-160414012 |
-- |
-120129836 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
324876178 |
-- |
-585132022 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198729360 |
-- |
134005424 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4227468 |
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-12626155 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46899797 |
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-171247717 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
109339232 |
-- |
244915546 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244915546 |
-- |
438357674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-135576314 |
-- |
-193442127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3795489 |
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7531399 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1241477818 |
751255944 |
208516310 |
1371921058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4365967 |
3996971 |
2167589 |
10238514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36782956 |
36376546 |
17701029 |
425216583 |
