现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18400565 |
13604913 |
10106346 |
35110835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
958437734 |
608042432 |
245401203 |
2017896260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172846950 |
125695064 |
62040146 |
334744276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
567675956 |
386157835 |
189776067 |
1095012261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91100963 |
58097893 |
47151588 |
142330945 |
| 经营活动现金流出小计 |
862029957 |
591032115 |
310572464 |
1618819738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96407777 |
17010317 |
-65171261 |
399076522 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
139048955 |
2000000 |
2000000 |
36922060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
399994 |
223520 |
154530 |
276998 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
139533801 |
2231020 |
2154530 |
39485386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65905684 |
41293175 |
22667346 |
409541737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
206865684 |
43293175 |
24667346 |
440996037 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67331883 |
-41062155 |
-22512816 |
-401510650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
874984245 |
721674232 |
328013666 |
1810389149 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35283774 |
39585020 |
12773468 |
23670434 |
| 筹资活动现金流入小计 |
910868019 |
761859252 |
340787134 |
1836170583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
894738890 |
700504525 |
319253808 |
1716305627 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34257862 |
23640196 |
15092413 |
72958586 |
| 筹资活动现金流出小计 |
966119954 |
752452266 |
346785859 |
1878161519 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55251935 |
9406986 |
-5998725 |
-41990936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-719 |
-681 |
-161 |
-573 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26176760 |
-14645533 |
-93682963 |
-44425638 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-74939311 |
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-310855962 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6195182 |
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17932455 |
| 无形资产摊销 |
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55577356 |
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102807498 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10946 |
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-520488 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
203119 |
-- |
208798 |
| 财务费用 |
-- |
14999099 |
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58719794 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1438874 |
-- |
25820313 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107713269 |
-- |
-265119540 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111844397 |
-- |
431525721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18068916 |
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-56815600 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14401909 |
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63236266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17010317 |
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399076522 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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185844375 |
-- |
200489908 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
200489908 |
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244915546 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14645533 |
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-44425638 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1276030 |
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7523755 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939433517 |
593999045 |
234912480 |
1977811638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
603651 |
438473 |
382376 |
4973787 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
139048955 |
2000000 |
2000000 |
36922060 |
