海通证券股份有限公司
关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟
台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”)2017 年首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》{2013 年修订}等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对
艾迪精密 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下
意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台
艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】
3168 号）核准，艾迪精密向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万
股，每股发行价格为人民币 6.58 元，募集资金总额人民币 289,520,000.00 元,
扣除承销费用（含税）人民币 30,000,000.00 元，已缴入募集资金为人民币
259,520,000.00 元，扣除其他发行费用（含税）人民币 13,224,000.00 元后实
际募集资金净额人民币 246,296,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 01 月
16 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验
字【2017】44040002 号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 24,629.60
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,576.04
减：本报告期使用金额 13,079.09
其中：本报告期使用金额中含募集资金利息收入扣减手续
25.53
费净额
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：本年募集资金形成的利息收入扣减手续费净额 25.53 万元已投入募集
资金承诺投资项目，年末募集资金专户结余 15.78 元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规
及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存
储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》
的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管
理办法》规定的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称 银行账号 存储方式 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司
15392101040080394 活期存款 0.00
烟台经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司
1606020829200419064 活期存款 10.33
烟台开发区支行
招商银行股份有限公司烟台
535902112810802 活期存款 5.45
开发区支行
合计 —— —— 15.78
（三）募集资金专户存储监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司制订
的募集资金管理制度的规定，公司于 2017 年 2 月 14 日分别与中国农业银行股
份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区
支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行和保荐机构海通证券签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、
独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均
按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 项目名称 投资总额 建设期 备案情况 环评情况
投入额
烟开发改经
液压破拆属具及 烟开城
1 35,085.00 2年 信[2014]42
液压件建设项目 [2014]21 号
号
液压件生产技术 烟福环表批
24,629.60 烟福改备
2 改造及扩产建设 14,885.00 3年 字[2014]48
[2014]03 号
项目 号
研发中心建设项 烟开发改经 烟开环表批
3 4,550.00 2年
目 信[2014]43 字[2014]23
号 号
合计 54,520.00 —— —— ——
如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发
行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况
以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】
44040001 号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2017 年 2 月 22 日，公司以自筹资金
预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 115,760,446.84 元，具体运用情
况如下：
单位：人民币元
截至 2017 年 2 月
募集资金承诺投
序号 项目名称 投资总额 22 日止以自筹资
资总额
金预先投入金额
液压破拆属具及液压件建
1 350,850,000.00 73,588,327.90
设项目
液压件生产技术改造及扩
2 148,850,000.00 42,172,118.94
产建设项目 246,296,000.00
3 研发中心建设项目 45,500,000.00 ---
合计 —— 545,200,000.00 115,760,446.84
公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募
集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 115,760,446.84 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内无。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内无。
7、结余募集资金使用情况
报告期内无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：艾迪精密首次公开发行股票 2017 年度募集资金的
管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，
艾迪精密编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于
公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。至此，艾迪精
密的募集资金在报告期内已全部使用完毕。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
24,629.6 13,079.09
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 24,629.60
项目
截至期末累计 可行
截至期末
募集资金 调整后 截至期末承 本年度 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 性是
已变更项目 投入进度 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 否发
(含部分变更) （%）(4)＝ 预计效益
总额 额 (1) 额 (2) 差额(3)＝(2)- 态日期 效益 生重
(2)/(1)
(1) 大变
化
项目处于
液压破拆属具
建设期，
及液压件建设 无 100 2018.06 - 否
18,629.60 18,629.60 18,629.60 11296.30 18,629.60 - 尚未完全
项目
达产
液压件生产技 项目处于
术改造及扩产 无 100 2018.06 - 建设期， 否
6,000.00 6,000.00 6,000.00 1782.79 6,000.00 -
建设项目 尚未完全
达产
项目旨在提升公司
整体的研发能力和竞
研发中心建设
无 2019.06 争力，促进公司整体 否
项目 - - - - - -
经营效益的提升，无
法单独核算效益。
合计 - - - - -
24,629.60 24,629.60 24,629.60 13,079.09 24,629.60 - -
研发中心建设项目因本次公开发行募集资金不足，公司根据项目轻重缓急程度决定，本项目资金缺
未达到计划进度原因
口由公司自筹解决，不再使用募集资金建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
公司于 2017 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金合计人民币 115,760,446.84 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具
的瑞华核字【2017】44040001 号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因 结余 15.78 元
募集资金其他使用情况 报告期内无