现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65064560 |
12703187 |
25219602 |
41381516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1308981737 |
879453845 |
438712167 |
1393525926 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310929778 |
213618308 |
108649827 |
351676990 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
635880599 |
422829413 |
214398489 |
782132763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171850870 |
40022466 |
30650224 |
88187596 |
| 经营活动现金流出小计 |
1211299594 |
733897034 |
382365286 |
1381914939 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97682143 |
145556811 |
56346881 |
11610987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1108599000 |
679999000 |
435128219 |
1896201000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4500 |
4500 |
4500 |
1865028 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1113695857 |
683095039 |
437138125 |
1911869867 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72462449 |
27821385 |
21343504 |
126390257 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
880561599 |
483320535 |
130843504 |
1940529420 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
233134258 |
199774503 |
306294621 |
-28659554 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
622668983 |
448000000 |
184000000 |
621791000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13212252 |
3158742 |
3158742 |
91908708 |
| 筹资活动现金流入小计 |
635881235 |
451158742 |
187158742 |
715169708 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404572000 |
320000000 |
91494778 |
598000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114566939 |
99455547 |
73247404 |
59233583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
636409458 |
532955184 |
167232366 |
763586970 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-528223 |
-81796442 |
19926376 |
-48417262 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1994001 |
2494731 |
540021 |
1119600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
332282179 |
266029603 |
383107899 |
-64346229 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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196449784 |
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278648597 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112525498 |
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215706570 |
| 无形资产摊销 |
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3277926 |
-- |
6474547 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-82283 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36972 |
-- |
7266 |
| 财务费用 |
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17192153 |
-- |
47015812 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1226136 |
-- |
-2462759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-91516574 |
-- |
-102722759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147471322 |
-- |
-362565570 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37546609 |
-- |
-101547833 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4164936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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145556811 |
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11610987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
688707320 |
-- |
422677717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
422677717 |
-- |
487023946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
266029603 |
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-64346229 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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517342 |
-- |
1853537 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1218700238 |
862539756 |
411733587 |
1344199179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25216939 |
4210901 |
1758979 |
7945231 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1108599000 |
679999000 |
435128219 |
1896201000 |
