烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-010
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，烟台艾迪精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2018 年 12
月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3168 号文核准，本
公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所
申请上市。本公司已于 2017 年 1 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,400
万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.58 元，收到股
东认缴股款共计人民币 289,520,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及
其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 246,296,000.00 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】
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44040002 号验资报告验证，上述募集资金人民币已于 2017 年 1 月 16
日全部到账。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司
15392101040080394 8,650.00 --- 已销户
烟台经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司
1606020829200419064 8,650.00 --- 已销户
烟台开发区支行
招商银行股份有限公司烟台
535902112810802 8,652.00 --- 已销户
开发区支行
合计 —— 25,952.00 --- 已销户
注：初始存放总金额为 259,520.00 万元，为募集资金 289,520.00 万元扣除证券承销费和
保荐费（含税）人民币 3,000.00 元后的金额。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金
运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序
投入以下三个项目。
项目名称 投资总额 募投金额 建设期 备案情况 环评情况
液压破拆属具及液压 烟开发改经信 烟开城[2014]21
35,085 35,085 2年
件建设项目 [2014]42 号 号
液压件生产技术改造 烟 福 改 备 烟福环表批字
14,885 14,885 3年
及扩产建设项目 [2014]03 号 [2014]48 号
烟开发改经信 烟开环表批字
研发中心建设项目 4,550 4,550 2年
[2014]43 号 [2014]23 号
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本次募集资金项目投资额合计 54,520 万元，募集资金如有不足，缺
口部分由公司自筹解决。”
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见
附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。公司将募投项目“液压破
拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市
经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地使用权证书编号“烟国用
（2014）第 50085 号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路 189
号”（公司原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第 50141 号”）。
除本次实施地点变更外，公司募集资金的用途和实施方式未发生实质变
化，本次实施地点变更未对募集资金投资项目项目的实施造成实质性影
响，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
液压破拆属具及液压件
35,085.00 18,629.60 18,629.60 ---
建设项目
液压件生产技术改造及
14,885.00 6,000.00 6,000.00 ---
扩产建设项目
研发中心建设项目 4,550.00 --- --- ---
合 计 54,520.00 24,629.6 24,629.6 ---
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外
转让情况。
2017 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币
115,760,446.84 元，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
瑞华核字【2017】44040001 号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述
事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
公司前次发行未涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中“董事
会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元
序号 投资 2017 年年末累计
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项目 实际 年报
差异
使用 披露
1 液压破拆属具及液压件建设项目 18,629.60 18,629.60 ---
2 液压件生产技术改造及扩产建设项目 6,000.00 6,000.00 ---
3 研发中心建设项目 --- --- ---
合 计 24,629.6 24,629.6 ---
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中“董事会报告”
部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运
用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 20 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,629.60 已累计使用募集资金总额 24,629.60
各年度使用募集资金总额 24,629.60
变更用途的募集资金总额 —
其中：2017 年度 24,629.60
变更用途的募集资金总额比例 —
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可
实际投资金额与 使用状态日期（或
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 截止日项目完工
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 程度）
液压破拆属具及 液压破拆属具及
1 35,085.00 18,629.60 18,629.60 35,085.00 18,629.60 18,629.60 - 2018.06
液压件建设项目 液压件建设项目
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液压件生产技术 液压件生产技术
2 改造及扩产建设 改造及扩产建设 14,885.00 6,000.00 6,000.00 14,885.00 6,000.00 6,000.00 - 2018.06
项目 项目
研发中心建设项 研发中心建设项
3 4,550.00 - - 4,550.00 - - - 2019.06
目 目
合 计 54,520.00 24,629.60 24,629.60 54,520.00 24,629.60 24,629.60 -
说明：2017 年度使用金额包含置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,576.04 万元。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投资
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计
项目累计产 承诺效益
效益 效益
序号 项目名称 2016 年度 2017 年度 2018 年度
能利用率
1 液压破拆属具及液压件建设项目 94.33% 11,583.00 257.78 3,901.35 11,301.08 15,460.21 是（注 1）
液压件生产技术改造及扩产建设
2 95.66% 4,138.00 2,495.61 4,881.36 6,030.33 13,407.30 是
项目
3 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 2）
注 1：本项目建设期为 2 年，项目建成后经 3 年达产，预计第一年达产 50%，第二年达产 75%，第三年达产 100%。项目实施达产后，年新增销售收入 46,675
万元，年新增利润总额 13,627 万元，年新增净利润 11,583 万元。
注 2：研发中心建设项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经验效益的提升，无法单独核算效益。
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