2019 年第三季度报告
公司代码：603638 公司简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）
钟志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,873,374,553.23 1,687,653,395.99 11.00%
归属于上市公司 1,229,112,824.25 1,022,573,237.36 20.20%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 135,071,230.48 22,957,821.28 488.35%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,067,952,988.94 749,780,748.04 42.44%
归属于上市公司 257,722,006.01 174,984,421.30 47.28%
股东的净利润
归属于上市公司 250,028,707.99 174,837,472.06 43.01%
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 22.38 18.83 增加 3.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.6685 0.4539 47.28%
（元/股）
稀释每股收益 0.6685 0.4539 47.28%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -44,957.65
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 6,263,982.38 7,540,181.92
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,072,929.96 1,555,714.58
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -
（税后）
所得税影响额 -1,100,536.85 -1,357,640.83
合计 6,236,375.49 7,693,298.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,199
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
FENG XIAO 96,370,854 25.00 96,370,854 境外自然人
无
HONG(冯晓鸿)
SONG YU XUAN 72,286,573 18.75 72,286,573 境外自然人
无
（宋宇轩）
烟台翔宇投资 72,286,573 18.75 72,286,573 23,931,600 境内非国有
质押
有限公司 法人
烟台浩银投资 18,793,610 4.87 18,793,610 其他
中心（有限合 无
伙）
中融（香港） 8,433,040 2.19 0 境外法人
无
投資有限公司
刁书枝 4,906,496 1.27 0 无 境内自然人
温晓雨 4,316,568 1.12 0 无 境内自然人
于耀华 3,423,045 0.89 0 无 境内自然人
刘栓柱 3,422,834 0.89 0 无 境内自然人
山东传诚投资 3,276,620 0.85 0 境内非国有
无
有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中融（香港）投資有限公司 8,433,040 人民币普通股 8,433,040
刁书枝 4,906,496 人民币普通股 4,906,496
温晓雨 4,316,568 人民币普通股 4,316,568
于耀华 3,423,045 人民币普通股 3,423,045
刘栓柱 3,422,834 人民币普通股 3,422,834
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山东传诚投资有限公司 3,276,620 人民币普通股 3,276,620
张伟 2,843,676 人民币普通股 2,843,676
温瑛杰 2,628,480 人民币普通股 2,628,480
陈正峰 2,592,889 人民币普通股 2,592,889
上海迪羽科投资管理有限 2,250,000 2,250,000
人民币普通股
公司
上述股东关联关系或一致 宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，
行动的说明 宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出
资比例分别为 31.67%和 28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋
飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。
温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温
雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精密 4.77%股份。
除上述关联关系外，未发现公司股东之间存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
变动比
项目 期末余额 年初余额 备注
例
主要为销售增长带动合理账期的应
应收账款 190,669,706.69 129,243,344.10 47.53%
收账款增加所致
其他应收款 17,287,174.60 6,924,984.55 149.63% 主要为子公司缴纳土地保证金所致
其他流动资产 4,803,050.16 17,633,764.54 -72.76% 主要为留抵增值税减少所致
在建工程 176,844,938.04 228,129,067.25 -22.48% 主要为在建工程转固所致
递延所得税资 主要为递延收益和预计负债增加所
7,487,516.99 5,756,553.45 30.07%
产 致
主要为公司应付票据到期兑付所
应付票据 30,574,629.75 84,686,133.36 -63.90%
致。
应交税费 16,839,315.81 9,134,117.50 84.36% 主要为公司销售收入及利润增加，
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导致企业所得税增加所致
主要为公司收到定向增发保证金所
其他应付款 61,723,305.12 2,269,684.43 2619.47%
致。
应付利息 320,902.77 1,456,198.05 -77.96% 主要为贷款减少所致
主要为公司收入增加导致预计负债
预计负债 12,866,792.67 5,114,669.71 151.57%
增加所致
实收资本（或 主要为公司资本公积转增股本所
385,510,400.00 260,480,000.00 48.00%
股本） 致。
主要为公司资本公积转增股本所
资本公积 144,675,113.46 269,705,513.46 -46.36%
致。
（2）利润表项目
项目 本期数据 上期数据 变动比例 备注
主要为市场向好导致销售量增长所
营业收入 1,067,952,988.94 749,780,748.04 42.44%
致
主要为销售增长导致成本相应提高
营业成本 614,530,698.12 417,811,816.68 47.08%
所致
税金及附 主要为增值税增加导致附加税增加
7,147,086.83 3,957,852.03 80.58%
加 所致
主要为销售增长导致销售费用增加
销售费用 58,598,741.65 39,522,954.51 48.27%
所致
财务费用 12,202,571.00 7,337,282.69 66.31% 主要为短期借款增加所致
其他收益 7,540,181.92 1,204,517.01 525.99% 主要为政府补助增加所致
资产减值
-2,891,514.50 -4,166,227.42 -30.60% 主要为坏账准备冲回所致
损失
营业外收
1,641,473.27 207,991.56 689.20% 主要为收到的索赔款增加所致
入
（3）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比例 备注
经营活动产生的 主要为业绩增长加强应收账款管理
135,071,230.48 22,957,821.28 488.35%
现金流量净额 所致。
投资活动产生的
-94,564,358.45 -217,335,850.71 -56.49% 主要为公司固定资产投资减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的
10,404,869.52 194,104,693.18 -94.64% 主要为短期借款减少所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人 宋飞
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103,587,076.07 122,592,027.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,253,974.38 53,674,650.76
应收账款 190,669,706.69 129,243,344.10
应收款项融资
预付款项 12,556,996.08 12,614,038.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,287,174.60 6,924,984.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 448,500,600.41 367,151,327.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,803,050.16 17,633,764.54
流动资产合计 823,658,578.39 709,834,136.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 776,728,416.15 647,015,285.09
在建工程 176,844,938.04 228,129,067.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,861,883.52 65,776,880.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 391,168.77 577,267.56
递延所得税资产 7,487,516.99 5,756,553.45
其他非流动资产 23,402,051.37 30,564,205.64
非流动资产合计 1,049,715,974.84 977,819,259.11
资产总计 1,873,374,553.23 1,687,653,395.99
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 284,631,072.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,574,629.75 84,686,133.36
应付账款 227,029,755.23 221,794,348.97
预收款项 6,224,686.79 7,960,078.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,409,653.22 24,960,325.66
应交税费 16,839,315.81 9,134,117.50
其他应付款 61,723,305.12 2,269,684.43
其中：应付利息 320,902.77 1,456,198.05
应付股利 275,000.00 275,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 605,801,345.92 635,435,760.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,866,792.67 5,114,669.71
递延收益 25,593,590.39 24,529,728.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,460,383.06 29,644,397.87
负债合计 644,261,728.98 665,080,158.63
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 385,510,400.00 260,480,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,675,113.46 269,705,513.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,574,696.25 8,661,115.37
盈余公积 58,175,610.04 42,775,225.12
一般风险准备
未分配利润 631,177,004.50 440,951,383.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,229,112,824.25 1,022,573,237.36
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,229,112,824.25 1,022,573,237.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,873,374,553.23 1,687,653,395.99
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 43,014,315.61 97,890,182.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,174,099.00 18,957,125.38
应收账款 152,686,610.82 103,374,297.62
应收款项融资
预付款项 8,618,408.71 8,400,616.95
其他应收款 46,398,267.14 64,248,123.48
其中：应收利息
应收股利
存货 325,594,599.33 257,574,103.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,711,010.44 17,558,064.37
流动资产合计 608,197,311.05 568,002,514.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,275,391.20 74,275,391.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 558,437,864.92 425,386,702.72
在建工程 168,874,815.63 226,084,842.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,917,009.67 54,630,350.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,469,119.96 4,128,558.73
其他非流动资产 20,288,904.73 23,313,708.21
非流动资产合计 904,263,106.11 807,819,553.83
资产总计 1,512,460,417.16 1,375,822,067.83
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 253,403,512.00
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,427,608.00 67,029,143.31
应付账款 191,651,845.56 175,330,678.44
预收款项 5,640,542.38 5,567,882.20
应付职工薪酬 16,453,210.56 16,195,055.34
应交税费 12,536,235.71 7,678,474.93
其他应付款 61,433,992.5 1,558,082.44
其中：应付利息 260,486.11 826,629.99
应付股利 275,000.00 275,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 494,143,434.71 526,762,828.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,866,792.67 5,114,669.71
递延收益 14,858,416.68 15,745,370.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,725,209.35 20,860,040.52
负债合计 521,868,644.06 547,622,869.18
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 385,510,400.00 260,480,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 138,081,445.69 263,111,845.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,468,734.91 6,655,101.83
盈余公积 58,175,610.04 42,775,225.12
未分配利润 401,355,582.46 255,177,026.01
所有者权益（或股东权益）合计 990,591,773.10 828,199,198.65
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2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,512,460,417.16 1,375,822,067.83
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 324,839,378.81 246,178,426.89 1,067,952,988.94 749,780,748.04
其中：营业收入 324,839,378.81 246,178,426.89 1,067,952,988.94 749,780,748.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,176,922.46 184,987,347.69 771,910,319.28 544,076,567.63
其中：营业成本 192,256,646.10 141,236,461.30 614,530,698.12 417,811,816.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,138,171.98 1,211,851.17 7,147,086.83 3,957,852.03
销售费用 17,618,275.10 14,083,886.83 58,598,741.65 39,522,954.51
管理费用 16,981,805.04 14,586,094.15 45,952,439.15 42,979,944.24
研发费用 11,065,692.53 10,279,221.61 33,478,782.53 32,466,717.48
财务费用 3,116,331.71 3,589,832.63 12,202,571.00 7,337,282.69
其中：利息费用 4,388,366.31 2,737,287.97 12,954,233.49 4,550,674.81
利息收入 149,103.60 52,964.01 802,534.13 166,468.83
加：其他收益 6,263,982.38 401,649.65 7,540,181.92 1,204,517.01
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -409,157.68 -291,622.42 -2,891,514.50 -4,166,227.42
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -39,769.53
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 87,517,281.05 61,301,106.43 300,651,567.55 202,742,470.00
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,077,495.72 125,703.89 1,641,473.27 207,991.56
减：营业外支出 4,085.76 18,732.57 90,466.81 35,110.10
四、利润总额（亏损 88,590,691.01 61,408,077.75 302,202,574.01 202,915,351.46
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 12,544,730.22 8,417,726.96 44,480,568.00 27,930,930.16
五、净利润（净亏损 76,045,960.79 52,990,350.79 257,722,006.01 174,984,421.30
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 76,045,960.79 52,990,350.79 257,722,006.01 174,984,421.30
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 76,045,960.79 52,990,350.79 257,722,006.01 174,984,421.30
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
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2019 年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
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2019 年第三季度报告
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,045,960.79 52,990,350.79 257,722,006.01 174,984,421.30
归属于母公司所 76,045,960.79 52,990,350.79 257,722,006.01 174,984,421.30
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.20 0.14 0.67 0.45
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.20 0.14 0.67 0.45
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 256,960,069.28 165,287,863.48 864,380,813.88 504,496,700.50
减：营业成本 150,090,501.54 93,433,814.10 490,451,014.57 275,060,735.97
税金及附加 1,310,660.46 898,919.69 4,911,981.56 2,583,543.89
销售费用 16,018,109.84 12,821,780.08 53,810,372.89 35,949,318.28
管理费用 12,999,674.01 9,915,274.86 34,278,507.65 29,352,113.21
研发费用 6,703,430.81 6,988,342.46 21,355,196.11 20,360,758.51
财务费用 2,006,863.31 2,277,106.81 9,042,918.21 5,462,511.54
其中：利息费用 3,760,201.81 2,468,266.15 10,740,222.49 4,266,772.98
利息收入 76,589.27 35,764.79 683,974.03 110,170.04
加：其他收益 1,493,271.94 187,556.77 2,257,783.22 562,238.37
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
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2019 年第三季度报告
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 210,228.45 170,850.28 -2,239,648.74 -1,959,643.11
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 - -39,769.53
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 69,534,329.70 39,311,032.53 250,509,187.84 134,330,314.36
“－”号填列）
加：营业外收入 992,247.43 123,846.04 1,006,931.66 163,930.06
减：营业外支出 799.50 20,531.00 1,313.70
三、利润总额（亏损总 70,525,777.63 39,434,878.57 251,495,588.50 134,492,930.72
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,854,685.49 5,072,840.15 37,820,647.13 18,623,479.94
四、净利润（净亏损以 59,671,092.14 34,362,038.42 213,674,941.37 115,869,450.78
“－”号填列）
（一）持续经营净利润 59,671,092.14 34,362,038.42 213,674,941.37 115,869,450.78
（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
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2019 年第三季度报告
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 59,671,092.14 34,362,038.42 213,674,941.37 115,869,450.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,787,579.09 514,044,214.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,796,552.29 14,253,602.49
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2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 11,548,426.52 1,332,190.11
经营活动现金流入小计 789,132,557.90 529,630,007.22
购买商品、接受劳务支付的现金 408,588,116.47 338,848,273.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 127,100,655.79 97,595,157.18
支付的各项税费 71,071,002.87 34,933,554.04
支付其他与经营活动有关的现金 47,301,552.29 35,295,200.80
经营活动现金流出小计 654,061,327.42 506,672,185.94
经营活动产生的现金流量净额 135,071,230.48 22,957,821.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,500.00 26,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,107,218.94 3,444,396.00
投资活动现金流入小计 13,110,718.94 3,470,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 107,271,257.39 215,194,746.71
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 403,820.00 5,611,500.00
投资活动现金流出小计 107,675,077.39 220,806,246.71
投资活动产生的现金流量净额 -94,564,358.45 -217,335,850.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 252,208,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金 123,149,984.15
筹资活动现金流入小计 343,149,984.15 252,208,890.00
偿还债务支付的现金 264,652,345.71 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,080,402.17 47,741,289.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
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2019 年第三季度报告
润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,012,366.75 362,907.61
筹资活动现金流出小计 332,745,114.63 58,104,196.82
筹资活动产生的现金流量净额 10,404,869.52 194,104,693.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,515,771.59 223,264.91
五、现金及现金等价物净增加额 52,427,513.14 -50,071.34
加：期初现金及现金等价物余额 38,141,792.98 55,696,672.76
六、期末现金及现金等价物余额 90,569,306.12 55,646,601.42
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,119,051.41 319,254,869.15
收到的税费返还 6,796,552.29 13,761,233.48
收到其他与经营活动有关的现金 68,562,578.35 79,041,893.93
经营活动现金流入小计 607,478,182.05 412,057,996.56
购买商品、接受劳务支付的现金 256,107,050.82 198,526,009.56
支付给职工及为职工支付的现金 77,147,960.07 53,803,608.75
支付的各项税费 52,184,990.64 21,464,148.63
支付其他与经营活动有关的现金 116,075,491.50 114,832,817.37
经营活动现金流出小计 501,515,493.03 388,626,584.31
经营活动产生的现金流量净额 105,962,689.02 23,431,412.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 3,500.00 26,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,107,218.94 3,444,396.00
投资活动现金流入小计 13,110,718.94 3,470,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长 76,358,132.49 162,465,134.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 403,820.00 5,611,500.00
投资活动现金流出小计 99,761,952.49 168,076,634.23
投资活动产生的现金流量净额 -86,651,233.55 -164,606,238.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 221,846,165.00
收到其他与筹资活动有关的现金 123,149,984.15
筹资活动现金流入小计 293,149,984.15 221,846,165.00
偿还债务支付的现金 233,120,170.71 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 61,275,299.92 47,741,289.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,012,366.75 362,907.61
筹资活动现金流出小计 298,407,837.38 58,104,196.82
筹资活动产生的现金流量净额 -5,257,853.23 163,741,968.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,779,092.17 176,655.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,832,694.41 22,743,797.46
加：期初现金及现金等价物余额 22,007,417.96 16,945,678.98
六、期末现金及现金等价物余额 37,840,112.37 39,689,476.44
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
□适用 √不适用
无
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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