2020 年度股东大会会议资料
2020 年度股东大会
中国 烟台
二 0 二一年五月
2020 年度股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 ..................................................................................................... - 1 -
二、会议须知 ..................................................................................................... - 3 -
三、会议审议议案 ............................................................................................. - 6 -
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 .................................. - 6 -
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 ................................ - 17 -
3、《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》............................. - 21 -
4、《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》 ................................ - 29 -
5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 ...................................... -30-
6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》...... - 36 -
7、《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》- 37 -
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的
议案》 ......................................................................................................... - 44 -
9、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 .................................... - 46 -
10、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 .................................. - 50 -
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一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00；
网络投票：2021 年 5 月 10 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室。
三、会议主持人
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。
四、会议审议事项
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司度独立董事 2020 年述职报告的议案》；
4、《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的
议案》；
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9、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
10、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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二、会议须知
为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特
制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的
各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场
登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和
发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先
准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当
先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
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六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称
和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信
息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东
提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事
宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册
的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参
加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股
份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议
主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的
股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
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5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表
决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平
台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报
告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书
办公室联系。
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三、会议审议议案
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东
权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断
规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。公司董事会编制了公司
2020 年度董事会工作报告，详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
二 0 二 0 年度董事会工作报告
各位股东：
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，
勤勉尽责地开展各项工作，经营业绩稳健提升，实现了可持续健康发展。
一、报告期内公司总体经营情况
2020 年，是公司继续保持较高速度增长、有序发展的一年。全年液压破碎
锤、液压件的生产和销售均有较大增长，公司各项业务稳健发展，公司实现营
业收入 225,562.45 万元，同比增长 56.38%；实现利润总额 59,674.25 万元，
同比增长 50.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 51,607.72 万元，同比增
长 50.82%；经营活动产生的现金流量净额 33,458.74 万元，同比增长 73.12%。
报告期内，公司资产总额 371,191.24 万元，比上年末增长 39.44%；负债
总额 126,415.42 万元，比上年上升 91.36%；资产负债率 34.06%，比上年末上
升 9.24 个百分点。
二、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
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（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于
上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 27,461,749 股，
发行价为 25.49 元/股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币 689,500,000.00 元，另
外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,400,000.00 元，实际募集资金净
额为人民币 688,100,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出
具天职业字[2019]38504 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 312,351,431.
80 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 312,351,431.80 元，均投入
募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 312,351,431.80 元，
募集资金专户余额为人民币 385,881,441.54 元，与实际募集资金净额人民币 6
88,100,000.00 元的差异金额为人民币 10,132,873.34 元，系募集资金累计利
息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、本年度募集资金的实际使用情况
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本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
3、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的
情况。
4、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
三、2020 年董事会工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证
监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内
部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项
等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小
股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作持续、稳定、健康发展。2020 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 5 次，
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董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合
有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议召开情况
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会 2020 年共召开董
事会会议五次，具体审议情况如下：
会议届次
审议议案 审议结果
及召开日期
1、《关于公司更换会计师事务所的议案》
董事会第三届第 2、《关于独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见
十二次会议于 的议案》 一致通过
3、《关于公司购买土地使用权的议案》
2020 年 2 月 18 4、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 全部议案
日召开 5、《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》
董事会第三届第 6、《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》
7、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
十三次会议于 8、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 一致通过
2020 年 4 月 17 9、《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 全部议案
项报告的议案》
日召开 10、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
11、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》
12、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
13、《关于公司 2020 年度申请贷款额度的议案》
14、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
15、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会第三届第 一致通过
1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
十四次会议于 全部议案
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2020 年度股东大会会议资料
2020 年 4 月 29
日召开
1《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
董事会第三届第
十五次会议于 2《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 一致通过
2020 年 7 月 21 全部议案
3《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情
日召开
况的专项报告议案》
董事会第三届第
十六次会议于 1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 一致通过
2020 年 10 月 27 2、《关于公司投资成立全资子公司的议案》 全部议案
日召开
（二）股东大会会议情况
会议届次
审议议案 审议结果
及召开日期
2020 年第一次临
时股东大会于 一致通过
1.《关于公司更换会计师事务所的议案》
2020 年 3 月 16 日 全部议案
召开
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》；
2019 年度股东大 4、《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》；
一致通过
会于 2020 年 5 月 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
全部议案
12 日召开 6、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》；
7、《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
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2020 年度股东大会会议资料
8、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的
议案》；
9、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
10、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略发展
委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议
1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工
作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进
行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，
严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息
披露全面满足监管要求。2020 年共披露定期报告 4 份，临时公告 44 份，公司
应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平
台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、
积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，及
时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异
常波动情形。
四、2021 工作计划
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2020 年度股东大会会议资料
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司
章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2021 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与
投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻
媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开
信息的保密。
（三）公司规范化治理方面
2021 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规
范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内
部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范
公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
2021年，外部环境依然严峻，面对疫情及全球经济巨量震荡和下滑的风
险，机遇与挑战并存。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发
挥董事会在公司治理中的核心作用，继续认真组织落实股东大会各项决议，在
股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，提高公司决策的科学性、高效性
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2020 年度股东大会会议资料
和前瞻性，科学引导和规划公司的未来发展方向和发展战略；不断完善法人治
理结构，对管理层工作进行持续有效的指导，认真做好公司信息披露、投资者
关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶；带领公司充分发挥民
营体制机制优势，加大市场开拓力度，全面挖掘经营潜力，力争使公司和全体
股东利益最大化。
以上报告，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
附件 1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,810.00
本年度投入募集资金总额 31,235.15
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 31,235.15
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 截至期末
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.工程机械用高端液压马达
否 28,950 28,950 28,950 13,006.32 13,006.32 -15,943.68 44.93 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
截至期末 是否达
已变更项目,含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末累 项目达到预 本年度实 项目可行性
承诺投资项目 投入进度 到预计
部分变更（如 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 计投入金额 定可使用状 现的效益 是否发生重
（%） 效益
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2020 年度股东大会会议资料
有） 与承诺投入 (4)＝ 态日期 大变化
金额的差额 (2)/(1)
(3)＝
(2)-(1)
2.液压破碎锤建设项目 否 19,860 19,860 19,860 11,616.04 11,616.04 -8,243.96 58.49 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
3.工程机械用高端液压主泵
否 20,000 20,000 20,000 6,612.79 6,612.79 -13,387.21 33.06 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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2020 年度股东大会会议资料
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
关于公司 2020 年监事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加
强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。公
司监事会编制了 2020 年度监事会工作报告详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
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2020 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，积极探
索改进工作方法，不断加强工作作风建设，严格履行财务和经营监督职责。现
将年度工作报告如下：
一、监事会年度的工作情况
监事会严格依照《公司法》规定的监事会职权行事，掌握和了解国家政策，
履行好自己的职责，真正做到配合、协调和监督。随着公司的发展和壮大，不
断完善整体工作，把监事会职权落到实处，杜绝各类违法违规问题的发生，促
进艾迪公司和谐、快速、健康的发展。
1、 坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2020 年监事会通
过列席公司董事会议和生产经营会议，对公司财务、经营管理和公司内部
控制中存在的问题及时提出改进意见，同时在监事会内部逐步完善工作机制，
针对公司董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究。
2、 加强日常监督，开展工作检查。2020 年度参加了公司定期
的库存盘点，并与相关部门数据和结实抽查核对，加强进销存、产销存和
投入产出平衡分析，保证公司物资完整和帐实相符。
二、监事会对公司2020年度工作评价
2020 年是工程机械市场高速发展的一年，公司抓住了工程机械市场的高速
发展，实现业绩的大幅增长。加大了与挖机主机厂商的配套合作力度，特别是
液压件和马达的销售实现了跨越式发展，并与国内各主机厂在技术和产品配套
性方面达成多项深度合作，为液压件持续发展奠定坚实的基础。
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2020 年度股东大会会议资料
三、监事会对公司未来发展的建议
公司要一直保持国内领先、快速和健康发展，一定要做好以下几方面：
1、 随着工程机械市场的多方面利好，预计 2021 年度公司销售业绩还会
稳定增长。应收款管理还需严格管理，随着与挖掘主机厂合作力度的加大，应
收账款总额也会有一定比例的增加，需严格按合同约定的支付方式履约，保证
应收账款在合理、合规、可控的范围之内。
2、 根据挖机主机厂的 2021 年度市场推广计划，2021 年度适配 50 吨以
上挖机的大型锤会成倍增加，希望公司能加大超大型破碎锤的生产力度和质量
管控，保证超大型破碎锤的产品质量稳定，为销售提供有力保障。
3、 2021 年度挖机主机厂客户数量和破碎锤的销量会持续增加，要做到
及时有效的信息沟通、业务往来快速反应。认真、细致的账目核对，和严格的
账款结算。保质保量加大销售的同时，保证货款资金的良性、安全、可控、健
康。
四、2021 年监事会工作要点
1、持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善
公司各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司财
产的保值和增值。
2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务
规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营状况，掌握公司执行相关
法律和遵守公司章程、董事会决议的情况。
3、加强日常监督管理，完善监事会信息系统，不定期对主管人员履职情
况进行检查，对其经营管理业绩进行评价。
4、加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的
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2020 年度股东大会会议资料
学习，不断提供监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。
以上报告，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
3、《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
各位股东：
报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独
立董事,我们遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易
所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则,以及《公司章
程》、《公司独立董事工作细则》的规定, 编制了公司 2020 年度独立董事述
职报告详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
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2020 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
各位股东：
报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立
董事,我们遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易
所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则,以及《公司章
程》、《公司独立董事工作细则》的规定, 本着维护公司及全体股东利益的原
则,忠实勤勉履行职责,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、对外担
保、募集资金使用、内部控制等重要事项,积极出席公司股东大会、董事会及各
专业委员会会议,认真审议议案并发表独立意见,充分发挥了我们的独立性和专
业性,切实维护了公司、股东,特别是中小股东的合法权益。现将我们在2020年
度履行职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
报告期内,公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。陈正利先生、
唐云先生、吴任东先生为公司董事会独立董事 。
1、是否存在影响独立性的情况说明
我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任
任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、 客观判断
的关系,不存在影响独立性的情况。
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2020 年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职情况
1、出席股东大会、董事会会议及表决情况
报告期内,公司共召开二次股东大会、五次董事会会议、十次董事会专门委
员会会议,独立董事出席情况如下:
本年应参加董 是否连续两次未亲
姓名 亲自出席次数 以通讯方次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数 自参加会议
陈正利 5 3 2 0 0 否
唐云 5 4 1 0 0 否
吴任东 5 0 5 0 0 否
会议召开前,我们通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核,依
据自己的专业知识和能力做出独立判断,客观、公正地对相关重大事项提出自己
的独立意见,为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期内,公司董事会审议事
项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制
度。报告期内,我们对公司各项议案均投了赞成票,无反对、弃权的情形。
2、日常工作及现场考察的情况
日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件、短信、微信等多
种途径,与公司其他董事、高级管理人员及保持密切联系,主动了解公司最新经
营情况和重大事项的进展, 充分发挥独立董事的专业知识和独立作用,向公司
提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台,关注报纸、网络等有
关媒体关于公司的相关报道,及时向公司了解相关信息,切实维护公司和全体股
东的利益。
报告期内,我们利用参加董事会会议、股东大会等机会,对公司生产经营状况
及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中,我们与公司管理层进行了
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2020 年度股东大会会议资料
沟通交流,听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规
范运作情况的汇报,并提出了意见和建议。
3、 公司配合独立董事工作的情况
报告期内,公司认真做好相关会议组织工作,及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况,独立董事履行职责提供必要的工作条件,对我们的工作给予了积
极的支持和配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况 。
4、 年报期间工作情况按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指
引》,我们参与了公司2019年年报编制期间各个阶段的工作,做好公司与年审会
计师的沟通、监督和核査工作。针对年度财务报告审计工作,我们与公司财务部
门、年审会计师分别进行了有效沟通,确定年报审计计划和审计程序。听取了经
理层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报。
三、 募集资金的存放和使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司2019年12月于上
海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,461,749股，发
行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保
荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，另外扣除
中介机构费和其他发行费用人民币1,400,000.00元，实际募集资金净额为人民
币688,100,000.00元。
该次募集资金到账时间为2020年12月16日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具天职业
字[2020]38504号验资报告。
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2020 年度股东大会会议资料
经核査,我们认为: 《验资报告》真实、客观地反映了2020年度公司募集
资金的使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;符合中国证监会、
上交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放募集资
金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 。
四、 高级管理人员提名以及董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员，其任职资格符合担任上市公司董事
及高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，相关提名聘任程序
合法有效。
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，
我们认为：2020年度公司拟定的董、监、高人员薪酬方案符合公司实际情况，
符合公司所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关审议程序合法有效。因此，
我们同意董事会拟定的董、监、高人员薪酬方案。
五、聘任或者更换会计师事务所情况
2020年2月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
更换会计师事务所的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，2020
年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2020
年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际为公司2020年财务及内部控制审
计机构。
经核査, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券
等相关业务的资格,在审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则,对公司提供
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2020 年度股东大会会议资料
的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,具备为众多上市
公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务报告审计工作的
要求。我们同意上述聘请事宜。
六、 现金分红及其他投资者回报情况
公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积
金转增股本的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本方案为：以方案实
施前的公司总股本412,972,149股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利70,205,265.33
元，转增185,837,467股，本次分配后总股本为598,809,616股，剩余未分配利
润结转以后年度。该利润分配方案已于2020年6月1日实施完毕。
我们认为:该利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配规定,且充
分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因
素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司的稳健发
展 。
七、公司及股东承诺履行情况
经核査,我们认为:报告期内,公司按照证监会《上市公司监管指引第4号一
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、 《关
于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺
及履行监管工作的通知》要求,严格履行各项承诺,未出现公司、控股股东、实
际控制人违反关联交易、同业竞争相关承诺的情况。
八、 信息披露的执行情况
经核査,我们认为:报告期内,公司能够严格按照中国证监会的相关要求及
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2020 年度股东大会会议资料
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定,
积极主动适应监管转型和分行业监管改革,以投资者需求为导向,在指定的信
息披露媒体和网站,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内,公司
编制、发布上市发行的相关公告及临时公告,未出现信息披露重大差错、重大
信息遗漏等情况。
九、 内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公
司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事, 2020年度内,我们
继续督促公司相关部门, 全面开展内部控制的建设、 执行与评价工作, 稳步
推进公司内部控制规范体系不断完善。 同时, 通过对公司内部控制情况的了
解和调查, 我们认为:公司2020年度的内控机制运作情况良好,相关规章制度、
业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况, 并得到有效
执行,达到公司内部控制的目标,在内部控制设计或执行方面无重大缺陷。同时,
公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节, 建立了在对象上
涵盖公司决策层、管理层和全体员工,在层次上涵盖企业所有营运环境、营运
活动,在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系,总
体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行 。
十、 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司第三届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会四个专门委员会根据公司实际情况,按照各自的工作细
则,对职责权限内的事项分别进行了审议,促进了董事会规范运作和科学决策。
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2020 年度股东大会会议资料
十一、其他重要事项
2020年度,我们未提议召开临时股东大会、董事会;未向股东征集股东大会
的投票权;未独立聘请外部审计机构和咨询机构。同时,除上述签署的独立董事
意见外,我们还审阅了公司2020年年度各期财务报告,并签署了各定期报告及
相关议案的书面确认意见 。
十二、总体评价
2020年度,作为公司独立董事,我们根据《公司法》、《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》及有关法律、法规及制度的规定,保持自身独立性,忠实
履行职责,充分发挥我们的专业知识及独立作用,维护了公司及全体股东的合
法权益 。
2021年,我们将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,動勉尽
责地履行职责,促进公司规范运作,维护公司及广大投资者的合法权益。同时,
我们将进一步发挥业务专长,为公司经营发展建言献策,助力公司董事会科学
决策, 促进公司稳健发展。
以上报告，请各位股东予以审议。
独立董事： 陈正利、唐云、吴任东
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2020 年度股东大会会议资料
4、《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》
关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案
各位股东：
据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海
证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称《股票上市规则》）等
有关规定的要求，公司 2020 年年度报告及报告摘要已编制完成，公司 2020 年
度报告全文及年度报告摘要已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具
体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
上的公司 2020 年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、
证券日报、证券时报上的公司 2020 年度报告摘要。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
2020 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理
层和员工的不懈努力，在机械行业普遍向好的情况下，公司经营业绩大幅度增
长。公司资产财务状况良好，财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》， 公司财务部编制了《烟
台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
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2020 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理
层和员工的不懈努力，在机械行业普遍向好的情况下，公司经营业绩大幅度增长。
公司资产财务状况良好，财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》， 现将公司 2020 年度财务决算情
况报告如下：
一、公司财务报告情况
1、主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减
营业收入（元） 2,255,624,478.24 1,442,445,005.60 56.38%
营业利润（元） 598,415,886.01 395,005,462.63 51.50%
利润总额（元） 596,742,495.82 396,567,736.45 50.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 516,077,211.55 342,183,960.83 50.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） 334,587,363.71 193,264,541.92 73.12%
基本每股收益（元/股） 0.86 0.61 40.98%
加权平均净资产收益率 23.20% 29.52% 减少 6.32 个百分点
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增
项目
减
资产总额（元） 3,711,912,271.13 2,662,003,571.36 39.44%
负债总额（元） 1,264,154,501.05 660,624,181.31 91.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,447,757,770.08 2,001,379,390.05 22.30%
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 4.85 -15.67%
主要数据说明：
2020 年度公司实现营业收入 225,562.45 万元，同比增长 56.38%；实现利润
总额 59,674.25 万元，同比增长 50.48%；实现归属于母公司所有者的净利润
51,607.72 万元，同比增长 50.82%；经营活动产生的现金流量净额 33,458.74 万
元，同比增长 73.12%。
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2020 年度股东大会会议资料
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析表
1、资产情况 单位：人民币元
2020 年末 2019 年末 同比变动
项目
金额 比例 金额 比例
流动资产合计 2,086,985,076.65 56.22% 1,582,745,463.98 59.46% 31.86%
非流动资产合计 1,624,927,194.48 43.78% 1,079,258,107.38 40.54% 50.56%
总资产合计 3,711,912,271.13 100.00% 2,662,003,571.36 100.00% 39.44%
主要数据说明：
2020 年末公司总资产合计金额为 371,191.23 万元，比 2019 年末上升了
104,990.87 万元，同比上升了 39.44 个百分点。其中流动资产年末余额为
208,698.51 万元，占总资产的 56.22%，比 2019 年末上升 50,423.96 万元，上
升比例为 31.86%；其中应收款项融资、应收账款余额较去年增长较大，主要
系公司销售量增加所致；其他流动资产余额较去年增长较大，主要系留抵增值
税增加所致。其中非流动资产年末余额为 162,492.72 万元，占总资产的
43.78%，比 2019 年末上升 54,566.91 万元，上升比例为 50.56%。其中无形资
产年末余额增长较大，主要系公司购买土地所致；其他非流动资产余额较去年
增长较大，主要系公司增加设备投入和厂房等基础设施预付款所致。
2、负债情况 单位：人民币元
2020 年末 2019 年末 同比变
项目
金额 比例 金额 金额 动
流动负债合计 1,181,359,117.06 93.45% 623,459,760.28 94.37% 89.48%
非流动负债合计 82,795,383.99 6.55% 37,164,421.03 5.63% 122.78%
总负债合计 1,264,154,501.05 100.00% 660,624,181.31 100.00% 91.36%
主要数据说明
2020 年末公司总负债合计金额为 126,415.45 万元，同比上升了 91.36%，
其中流动负债年末余额为 118,135.91 万元，占总负债的 93.45%，上升比例为
89.48%；其中应付票据、应付账款余额增加较大，主要系公司存货及设备增加
32
2020 年度股东大会会议资料
所致；短期借款增加主要系公司银行借款增加所致。非流动负债年末余额
8,279.54 万元，占总负债总额的 6.55%，增长比例 122.78%，长期借款年末余
额较去年增长较大，主要系公司为满足市场需求，扩大固定资产投资所致。
3、归属于母公司所有者权益情况 单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 412,972,149.00 185,837,467.00 598,809,616.00
资本公积 805,109,590.88 185,837,467.00 619,272,123.88
专项储备 9,483,080.81 506,433.81 9,989,514.62
盈余公积 71,641,273.00 40,790,934.76 112,432,207.76
未分配利润 702,173,296.36 405,081,011.46 1,107,254,307.82
股东权益 2,001,379,390.05 632,215,847.03 185,837,467.00 2,447,757,770.08
主要数据说明
2020 年末公司归属于母公司所有者权益额为 244,775.78 万元，较期初上升
比例为 22.3%，增减额为本年度公司资本公积转增股本、非公开发行股票募集
资金到账，净利润、专项储备及利润分配带来的变动。
4、经营业绩情况 单位：人民币元
项 目 2020 年度 2019 年度 同比变动
营业收入（元） 2,255,624,478.24 1,442,445,005.60 56.38%
营业利润（元） 598,415,886.01 395,005,462.63 51.50%
利润总额（元） 596,742,495.82 396,567,736.45 50.48%
归属于上市公司股东净利润 516,077,211.55 342,183,960.83 50.82%
主要数据说明
2020 年度公司营业收入为 225,562.45 万元，较上年增长比例为 56.38%。
2020 年度公司营业利润为 59,841.59 万元，较上年上升比例为 51.50%，公司
的营业利润增长主要系破拆属具和液压件销售业绩增加所致。
5、现金流量分析 单位：人民币元
项 目 2020 年度 2019 年度 同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额 334,587,363.71 193,264,541.92 73.12%
33
2020 年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额 -667,791,059.41 -108,979,907.40 512.77%
筹资活动产生的现金流量净额 57,068,511.72 663,055,490.92 -91.39%
现金及现金等价物净增加额 -278,674,540.85 748,763,533.64 -137.22%
主要数据说明
1、公司的经营活动产生的现金流量净额较上年上升了 73.12%，主要系公
司销售量增加所致。
2、公司的投资活动产生的现金净流出额较上年上升了 512.77%，主要系
公司本年固定资产支出增加所致。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 91.39%，主要系公司上
年非公开发行股票较所致。
6、主要财务指标
主要财务指标 指标 2020 年度 2019 年度 同比变动
销售毛利率 40.66% 42.83% 减少 2.17 个百分点
盈利能力
净资产收益率 23.20% 29.52% 减少 6.32 个百分点
流动比率 1.77 2.54 -30.31%
偿债能力 速动比率 1.24 1.80 -31.11%
资产负债率 34.06% 24.82% 增加 9.24 个百分点
存货周转率 2.47 1.99 24.12%
营运能力
应收账款周转次数 6.77 9.41 -28.06%
主要数据说明
盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 2.17 个百分点，主要系公司销售
结构变化和新收入准则将运输费调整至营业成本所致。
偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了 30.31 和
31.11 个百分点，主要系公司的短期借款、应付账款及应付票据增加所致。资
产负债率指标则增加 9.24 个百分点，主要系短期借款、应付账款、应付票据
增加所致。
营运能力分析：公司存货周转率为 2.47 次，主要系公司销售额增加所致；
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2020 年度股东大会会议资料
应收账款周转率为 6.77 次，较去年减少 28.06 个百分点，主要系公司应收账
款增加所致。
以上报告，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2020 年 度 实 现 净 利 润
516,077,211.55 元。本报告期末，未分配利润总计 1,107,254,307.82 元。当
期资本公积金为 619,272,123.88 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟向全体股东每 1
0 股派发现金红利 1.8 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股
东每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 598,809,616 股，
以此计算合计拟派发现金红利 107,785,730.88 元（含税），合计拟转增 239,
523,846 股,剩余未分配利润结转以后年度。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总
额。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
7、《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案
各位股东：
公司董事会审计委员会审阅了公司编制的 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司报告编制符合相关规定，专项报告的数据基本反映
了公司募集资金存放与实际使用状况。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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2020 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上
市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于
上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 27,461,749 股，
发行价为 25.49 元/股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币 689,500,000.00 元，另
外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,400,000.00 元，实际募集资金净
额为人民币 688,100,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出
具天职业字[2019]38504 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
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2020 年度股东大会会议资料
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 312,351,431.80
元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 312,351,431.80 元，均投入募
集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 312,351,431.80 元，
募集资金专户余额为人民币 385,881,441.54 元，与实际募集资金净额人民币
688,100,000.00 元的差异金额为人民币 10,132,873.34 元，系募集资金累计利
息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情
况。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司
烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份
有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行营业部、中信银行
股份有限公司烟台福山支行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区
支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
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2020 年度股东大会会议资料
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份
有限公司已于 2019 年 12 月 16 日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农
业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分
行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台
分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810205 活期存款 100,412,180.67
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 1606020829200531297 活期存款 26,751,418.16
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100124832 活期存款 101,644,414.46
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 4560000010120100079378 活期存款 62,443,539.16
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012401040932 活期存款 36,629,862.08
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开 15392101040086953 活期存款 58,000,027.01
发区支行
合计 385,881,441.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的
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2020 年度股东大会会议资料
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：艾迪精密本年度募集资金
使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行
了专户存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对艾迪精密公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
以上报告，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：1．募集资金使用情况对照表
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2020 年度股东大会会议资料
附件 1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,810.00
本年度投入募集资金总额 31,235.15
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 31,235.15
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 截至期末
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.工程机械用高端液压马达
否 28,950 28,950 28,950 13,006.32 13,006.32 -15,943.68 44.93 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
截至期末 是否达
已变更项目,含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末累 项目达到预 本年度实 项目可行性
承诺投资项目 投入进度 到预计
部分变更（如 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 计投入金额 定可使用状 现的效益 是否发生重
（%） 效益
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2020 年度股东大会会议资料
有） 与承诺投入 (4)＝ 态日期 大变化
金额的差额 (2)/(1)
(3)＝
(2)-(1)
2.液压破碎锤建设项目 否 19,860 19,860 19,860 11,616.04 11,616.04 -8,243.96 58.49 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
3.工程机械用高端液压主泵
否 20,000 20,000 20,000 6,612.79 6,612.79 -13,387.21 33.06 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 68,810 68,810 68,810 31,235.15 31,235.15 -37,574.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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2020 年度股东大会会议资料
8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
关于变更公司注册资本及修订公司章程
并授权董事会经办具体事宜的议案
各位股东：
一、公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：本次利润分配及资
本公积金转增股本预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元
（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 598,809,616 股，以此计算合计拟派发现
金红利 107,785,730.88 元（含税），合计拟增股本 239,523,846 股，剩余未
分配利润结转以后年度。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总
额。
二、根据新交通法及相关法律规定，拟对公司经营范围进行变更，同时
修订《公司章程》对应条款。
公司注册资本、经营范围变更情况：
（一）公司注册资本变更情况：
1、变更前：598,809,616.00 元。
2、变更后：838,333,462.00 元。
注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。
（三）《公司章程》相应修订情况：
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2020 年度股东大会会议资料
1、修订前的原文内容：
第六条 公司注册资本为人民币59,880.9616万元。
第十七条 公司股份总数为59,880.9616万股，均为普通股。公司发行的
股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
2、修订后的内容：
第六条 公司注册资本为人民币83,833.3462万元。
第十七条 公司股份总数为83,833.3462万股，均为普通股。公司发行的股
票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权
董事会全权办理工商变更登记事宜。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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2020 年度股东大会会议资料
9、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东：
2021 年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《烟台
艾迪精密机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，详细内容请见附件。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
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2020 年度股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021 年度财务预算报告
各位股东：
2021年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2021年度
财务预算方案如下:
一、2021年的财务预算主要指标:
1、主要财务指标:
单位：人民币万元
项目 2021 年度预算 2020 年度 增减变动
一、营业总收入 338,343.68 225,562.45
50%
其中：营业收入 338,343.68 225,562.45
50%
二、营业总成本 247,688.57 165,125.71
50%
其中：营业成本 200,788.10 133,858.73
50%
税金及附加 2,658.09 1,772.06
50%
销售费用 13,850.45 9,233.63
50%
管理费用 12,998.27 8,665.51
50%
研发费用 15,801.08 10,534.05
50%
财务费用 1,592.61 1,061.74
50%
信用减值损失（损失以 -2,527.50 -1,685.00
50%
“-”号填列）
其他收益 1,629.95 1,086.63
50%
三、营业利润 89,757.56 59,838.36
50%
加：营业外收入 108.51 72.34
50%
减：营业外支出 359.52 239.68
50%
四、利润总额 89,506.55 59,671.02
50%
减：所得税费用 12,099.80 8,066.53
50%
五、净利润 77,406.75 51,604.50
50%
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2020 年度股东大会会议资料
二、预算编制基础
1、2021年度的财务预算方案是根据公司2018-2020年度的实际运行情况和
结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能
力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2021年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、确保财务预算完成的措施
2021年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:
1、充分认识公司内外环境的变化因素,对2021年经营工作进行系统安排,
将市场开发工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进
展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对
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2020 年度股东大会会议资料
于公司生产经营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同
的签订、资金的审批支付,实现对主要成本项目的精细化管理。
3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体
系的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。
4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标
的实现。
5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，
履行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，
全方位提升公司核心竞争力。
6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工
作,对于公司投资的项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执
行，实现有效率的精细化管理。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预
测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确
定性。
以上报告，请各位股东予以审议。
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2020 年度股东大会会议资料
10、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2020 年度审计工作情况及其执业质量进
行了核查和评价，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、
客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求
是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
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