证券代码：603638     证券简称：艾迪精密
证券代码：603638     证券简称：艾迪精密     公告编号：2022-038
转债代码：113644     转债简称：艾迪转债


             烟台艾迪精密机械股份有限公司
         关于可转债转股价格调整的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：

     修正前转股价格：23.96元/股
     修正后转股价格：23.84元/股
     艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月8日。


   一、转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000
万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易
所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
    公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关
于公司2021年度利润分配的议案》，具体如下：以实施权益分配股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），
以此计算合计派发现金红利100,987,020.20元（含税）。截至本公告披
露日，公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。公司于2022年
6月1披露《2021年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）
为2022年6月8日。
    根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“艾
迪转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
   二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司2021年度派送现
金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：
    P1=P0-D
    其中：0为调整前转股价（23.96元/股），D为每股派送现金股利（0.12
元/股），P1为调整后转股价。
    根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由23.96元/股，变更
为23.84元/股，自公司实施2021年年度权益分配的除息日起生效，即于
2022年6月8日生效。
    根据公司可转债募集说明书，“艾迪转债”转股期限自发行结束之
日（2022年4月21日）起满六个月后的第一个交易日（2022年10月21日）
起至可转债到期日（2028年4月14日）止，即自2022年10月21日至2028
年4月14日。因此，截至本公告披露日，“艾迪转债”尚未进入转股期。


    特此公告。


                                    烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2022 年 6 月 1 日