股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2020-002
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浦发硅谷银行有限公司
本次委托理财金额：237,386,326.7 元人民币
委托理财产品名称：“浦发硅谷银行科创宝 3 号”人民币结构性存款第
036 期、"浦发硅谷银行科创宝 3 号"人民币结构性存款第 037 期、浦发
硅谷银行有限公司人民币通知存款
委托理财期限：一年以内
履行的审议程序：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资
金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 50,000
万元（含）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资
金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权
公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同
意的意见。具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日于指定信息披露媒体披
露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-051）。
1
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资
金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获
得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材
料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）58,800,000 股，每股发行价格为人民币 12.32 元，募集资金总额
人 民 币 724,416,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
675,506,550.47 元，上述资金于 2018 年 6 月 21 日到位，并经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第 61200492_B01 号
《验资报告》。
3 、 截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 使 用 上 述 募 集 资 金 人 民 币
166,995,570.78 元，收到募集资金银行利息收入、现金管理投资收益扣减手续
费净额为人民币 10,413,699.46 元，使用闲置募集资金购买人民币结构性存款尚
未赎回金额 498,311,083.88 元，募集资金账户余额为人民币 20,613,595.27 元。
（三）委托理财产品的基本情况
1、本次使用部分闲置募集资金的主要情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
"浦发硅谷
浦发硅谷
汇率型结构 银行科创宝
银行有限 9,000 4.00% 90.74
性存款 3号"人民币
公司
结构性存款
2
第036期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
92天 无 无 无 否
益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
"浦发硅谷
浦发硅谷 银行科创宝
汇率型结构
银行有限 3号"人民币 9,000 4.15% 188.28
性存款
公司 结构性存款
第037期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
184天 无 无 无 否
益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
浦发硅谷 人民币通知
银行有限 存款 通知存款 5,738.63267 2.025% 无
公司
3
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
7天以上
保本浮动收
（不超过 无 无 无 否
益型
12个月）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、"浦发硅谷银行科创宝 3 号"人民币结构性存款第 036 期
彤程新材于 2020 年 3 月 2 日使用闲置募集资金购买了"浦发硅谷银行科创
宝 3 号"人民币结构性存款第 036 期产品。
受托方 浦发硅谷银行有限公司
产品名称 "浦发硅谷银行科创宝 3 号"人民币结构性存款第 036 期
产品类别 汇率型结构性存款
理财金额 90,000,000.00 元人民币
起息日 2020 年 3 月 2 日
到期日 2020 年 6 月 2 日
4
期限 92 天
预期年化收益率 4.00%
本产品为保本浮动收益型产品，银行确保客户本金，到期一次性返还投资本
金并支付产品收益，本产品不设认购费用。计息方式：日汇率=年收益率/365，
以单利计算。
2、"浦发硅谷银行科创宝 3 号"人民币结构性存款第 037 期
彤程新材于 2020 年 3 月 2 日使用闲置募集资金购买了"浦发硅谷银行科创
宝 3 号"人民币结构性存款第 037 期产品。
受托方 浦发硅谷银行有限公司
产品名称 "浦发硅谷银行科创宝 3 号"人民币结构性存款第 037 期
产品类别 汇率型结构性存款
理财金额 90,000,000.00 元人民币
起息日 2020 年 3 月 2 日
到期日 2020 年 9 月 2 日
期限 184 天
预期年化收益率 4.15%
本产品为保本浮动收益型产品，银行确保客户本金，到期一次性返还投资本
金并支付产品收益，本产品不设认购费用。计息方式：日汇率=年收益率/365，
以单利计算。
3、浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款
彤程新材于 2020 年 2 月 28 日与浦发硅谷银行签署通知存款申请书，存款
种类为人民币七天通知存款，起息日 2020 年 2 月 28 日，持有期限不超过 12 个
月。通知存款的最低起存金额为人民币伍拾万元或美元壹万元（或等值外币金
额）。客户须按照银行规定的最低起存金额一次性将存款存入。支取：人民币七
天通知存款客户需提前七天通知银行方可支取。支取的金额必须不低于 10 万元，
并且留存的金额必须不低于 50 万元。利息计算：按期足额支取时，支取金额按
照支取日客户与本行约定的通知存款利率计息。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财购买的银行产品为结构性存款，根据投资本金、每笔投资本金
的投资天数及实际的年化收益率计算收益，无具体投向。不存在变相改变募集资
5
金用途的行为。
（三）本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入
公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦
不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。
（四）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方情况
浦发硅谷银行由上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”股票代码:
600000)与美国硅谷银行有限公司(硅谷银行金融集团纳斯达克代码：SIVB)合资
建立，是中国首家拥有独立法人地位、致力于服务科技创新型企业的银行，也是
第一家中美合资银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
名称：浦发硅谷银行有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
注册资本：100000.00 万元人民币
法定代表人：刘信义
6
住所：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 21 层整层及 22 层 01、06B 室
经营范围：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外
客户的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑
与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信
用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事同业拆借；从事
银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银监会批准的
其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海浦东发展银行股份有限公司、美国硅谷银行有限公司
是否为本次交易专设：否
财务数据摘要：单位：百万元
2018 年 2017 年
全年
营业收入 237.02 97.53
营业支出 193.29 160.72
营业亏损 43.74 -63.19
利润总额 55.21 -59.48
净利润 42.16 -44.76
于 12 月 31 日
贷款净额 4,391.85 2,472.32
资产总额 12,648.48 7,119.54
吸收存款 10,509.71 5,854.41
负债总额 11,605.70 6,121.25
所有者权益 1,042.77 998.28
资本充足率 18.98% 30.37%
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据：（单位：元 ）
2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,167,606,440.13 3,618,724,689.47
负债总额 859,056,413.09 1,342,065,852.96
净资产 2,274,964,827.31 2,256,472,572.04
2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 2019 年 1 月 1 日-2019 年 9
7
月 31 日 月 30 日
经营性现金流量净值 352,040,796.07 259,694,887.57
截至 2019 年 9 月 30 日公司货币资金 1,283,784,434.86 元，此次理财产品
金额占其比例的 18.49%。此次理财未对资产负债表项产生影响，仍归为货币资
金。
本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要
和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使
用效率。
五、风险提示
公司本次购买的投资产品为结构性存款，但并不排除该项投资收益受到市场
波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
理财产品 尚未收回
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
类型 本金金额
银行理财
1 9,000 - - 9,000
产品
银行理财
2 9,000 - - 9,000
产品
银行理财 5,738.63267
3 5,738.63267 - -
产品
银行理财 已全部收回
4 28,240.5 28,240.5 31.770581
产品
5 银行理财 28,125 28,125 105.410959 已全部收回
8
产品
银行理财
6 18,927 18,927 22.357519 已全部收回
产品
银行理财
7 5,056 5,056 32.954039 已全部收回
产品
银行理财
8 4,000 4,000 87.276712 已全部收回
产品
银行理财
9 22,673 22,673 1,065.6311 已全部收回
产品
银行理财
10 5,000 5,000 50.547945 已全部收回
产品
合计 135,760.1327 11,2021.5 1395.95 23,738.6327
备注1
最近12个月内单日最高投入金额 50,913.52
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.38%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.39%
目前已使用的理财额度 23,738.63267
尚未使用的理财额度 26,261.36733
总理财额度 50,000
备注 1：最近 12 个月内单日最高投入金额包含前次授权下未到期的金额为 22,673 万元。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 3 日
9
