现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125435078 |
113644051 |
57790736 |
77345316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1870641972 |
1234166474 |
582229724 |
2329819494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
260169638 |
185854635 |
114308928 |
313105907 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1140596563 |
765166712 |
372847686 |
1515271275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86817640 |
56128706 |
26868718 |
201988595 |
| 经营活动现金流出小计 |
1561244513 |
1052882232 |
536925299 |
2145695004 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
309397459 |
181284242 |
45304425 |
184124490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48947530 |
15248501 |
15248501 |
247313526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92266 |
55850 |
1850 |
29230909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13500000 |
13500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
134808034 |
100772589 |
15250351 |
351086398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171907227 |
96887135 |
68331199 |
170238831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
685185980 |
396876687 |
161516352 |
237263281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-550377945 |
-296104098 |
-146266001 |
113823117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1573149962 |
1301016586 |
545000000 |
1616143345 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10040321 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1586721583 |
1301016586 |
545000000 |
1687091185 |
| 偿还债务所支付的现金 |
851107803 |
577858564 |
266158564 |
1530975082 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115849982 |
98822587 |
34160199 |
46198155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1385544879 |
1074658057 |
321218184 |
1701162688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
201176704 |
226358528 |
223781816 |
-14071503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3030279 |
-1587818 |
-1994750 |
6931962 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42834061 |
109950854 |
120825490 |
290808066 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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321640615 |
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404118053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61541210 |
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111836321 |
| 无形资产摊销 |
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11630453 |
-- |
23750485 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
270333 |
-- |
6168364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1193664 |
| 财务费用 |
-- |
38864140 |
-- |
65297427 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-209004568 |
-- |
-224910794 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21646963 |
-- |
-57440796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86343754 |
-- |
-1258534021 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-73586724 |
-- |
1099540903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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181284242 |
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184124490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
771387343 |
-- |
661436489 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
661436489 |
-- |
370628423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
109950854 |
-- |
290808066 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4363481 |
-- |
3872306 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1682300424 |
1099557720 |
516754797 |
2182759478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
62906471 |
20964702 |
7684191 |
69714700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48947530 |
15248501 |
15248501 |
247313526 |
