彤程新材:彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2021-10-26
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-112
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
本次赎回委托理财金额:1 亿元人民币
委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6380 期(1 个月网点专属 B
款)人民币对公结构性存款
委托理财期限:1 个月整
履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 9 月 8 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日召开了公司
第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会
第十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,
并于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了
前述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟
使用总额不超过人民币 10 亿元(其中首发募集资金授权额度 2 亿元,
可转债募集资金授权额度 8 亿元)的闲置募集资金适时购买理财产品或
结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围
内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文
件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保
荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日、
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2021 年 2 月 6 日和 2021 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体披露的相关
公告。
一、本次委托理财到期赎回情况
金额
受托方名称 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元)
利多多公司稳利
上海浦东发展银 21JG6380期(1个月
结构性存款 10,000 2021年9月22日 2021年10月22日
行股份有限公司 网点专属B款)人民
币对公结构性存款
是否构成 预期年化 收回本金
产品期限 收益类型 利息收益(万元)
关联交易 收益率 (万元)
1个月整 保本浮动收益型 否 3.2% 10,000 26.67
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 10,000 10,000 26.67 已全部收回
2 银行理财产品 20,000 - - 20,000
3 银行理财产品 10,000 10,000 82.50 已全部收回
4 银行理财产品 10,000 10,000 26.84 已全部收回
5 银行理财产品 3,000 3,000 27.44 已全部收回
6 银行理财产品 10,000 10,000 83.52 已全部收回
7 银行理财产品 10,000 10,000 27.56 已全部收回
8 银行理财产品 10,000 10,000 81.53 已全部收回
9 银行理财产品 2,000 - - 2,000
10 银行理财产品 10,000 10,000 25.83 已全部收回
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11 银行理财产品 10,000 10,000 73.04 已全部收回
12 银行理财产品 3,000 3,000 27.18 已全部收回
13 银行理财产品 20,000 20,000 337.21 已全部收回
14 银行理财产品 10,000 10,000 25.05 已全部收回
15 银行理财产品 3,000 3,000 13.13 已全部收回
16 银行理财产品 9,000 9,000 173.72 已全部收回
17 银行理财产品 9,024.41 9,024.41 22.75 已全部收回
备注1
合计 159,024.41 137,024.41 1,053.97 22,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.57
目前已使用的理财额度 22,000
尚未使用的理财额度 78,000
备注2
总理财额度 100,000
备注 1:尾数误差系四舍五入所致。
备注 2:总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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