彤程新材:彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2022-03-18
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-014
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:交通银行股份有限公司
本次赎回委托理财金额:1 亿元人民币
委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩
汇率区间累计型)
委托理财期限:31 天
履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020 年 9 月 8 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日召开了公司第
二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第
十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,并
于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了前
述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使
用总额不超过人民币 10 亿元(其中首发募集资金授权额度 2 亿元,可
转债募集资金授权额度 8 亿元)的闲置募集资金适时购买理财产品或结
构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,
董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,
具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机
构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日、2021
年 2 月 6 日和 2021 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三十六次会议及第
1
二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,
公司拟使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买理财产
品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范
围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、
保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 2 月 23 日
于指定信息披露媒体披露的相关公告。
一、截至公告日前次委托理财到期赎回情况
金额
受托方名称 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元)
交通银行蕴通财富定期
交通银行股份有
结构性存款 型结构性存款31天(挂钩 10,000 2022年2月14日 2022年3月17日
限公司
汇率区间累计型)
是否构成 收回本金
产品期限 收益类型 利息收益(万元)
关联交易 (万元)
31天 保本浮动收益型 否 10,000 20.81
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 10,000 10,000 20.81 已全部收回
2 银行理财产品 15,000 15,000 38.75 已全部收回
3 银行理财产品 20,000 20,000 115.73 已全部收回
4 银行理财产品 10,000 10,000 26.15 已全部收回
5 银行理财产品 10,000 10,000 26.67 已全部收回
6 银行理财产品 20,000 20,000 117.48 已全部收回
7 银行理财产品 10,000 10,000 82.50 已全部收回
2
8 银行理财产品 10,000 10,000 26.84 已全部收回
9 银行理财产品 3,000 3,000 27.44 已全部收回
10 银行理财产品 10,000 10,000 83.52 已全部收回
11 银行理财产品 10,000 10,000 27.56 已全部收回
12 银行理财产品 10,000 10,000 81.53 已全部收回
13 银行理财产品 2,000 2,000 61.54 已全部收回
14 银行理财产品 10,000 10,000 25.83 已全部收回
15 银行理财产品 10,000 10,000 73.04 已全部收回
16 银行理财产品 3,000 3,000 27.18 已全部收回
17 银行理财产品 20,000 20,000 337.21 已全部收回
18 银行理财产品 10,000 10,000 25.05 已全部收回
合计 193,000.00 193,000.00 1,224.83 0
备注1
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.98
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 25,000
总理财额度 25,000
备注 1:上述最近 12 个月内单日最高投入金额是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
3