彤程新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年度
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110002432022394005819
彤程新材料集团股份有限公司非经营性资
报告名称： 金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明
报告文号： 安永华明（2022）专字第 61200492_B03 号
被审（验）单位名称： 彤程新材料集团股份有限公司
会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 04 月 15 日
报备日期： 2022 年 04 月 13 日
陈颖(110002432573),
签字人员：
苏琳(110002430851)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
附表：
彤程新材料集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2021年度占用累
占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度占用资金 2021年度偿还累 2021年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 的利息（如有） 计发生金额 占用资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2021年度往来累
往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度往来资金 2021年度偿还累 2021年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 往来资金余额 的利息（如有） 计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
彤程精细化工（江苏）有限公司 控股子公司 其他应收款 28,991,742.18 - 3,113,162.59 32,104,904.77 - 企业往来 非经营性往来
上海彤程电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 14,710,000.00 12,165,387.00 14,710,000.00 12,165,387.00 企业往来 非经营性往来
华奇（中国）化工有限公司 全资子公司 其他应收款 - 199,140,000.00 - 199,140,000.00 - 企业往来 非经营性往来
上市公司的子公司
彤程化学（中国）有限公司 全资子公司 其他应收款 63,408,615.08 501,095,805.50 7,645,091.73 155,149,512.31 417,000,000.00 企业往来 非经营性往来
及其附属企业
华奇（中国）化工有限公司 全资子公司 其他流动资产 26,099,665.25 - - 26,099,665.25 - 委托贷款 非经营性往来
上海彤程电子材料有限公司 全资子公司 其他流动资产 194,292,777.26 - - 59,693,906.55 134,598,870.71 委托贷款 非经营性往来
上海彤程化工有限公司 全资子公司 其他流动资产 18,345,502.78 20,838,189.16 - - 39,183,691.94 委托贷款 非经营性往来
关联自然人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 331,138,302.55 735,783,994.66 22,923,641.32 486,897,988.88 602,947,949.65
本汇总表已于2022年4月15日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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