彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2021年度 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110002432022394005819 彤程新材料集团股份有限公司非经营性资 报告名称: 金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 报告文号: 安永华明(2022)专字第 61200492_B03 号 被审(验)单位名称: 彤程新材料集团股份有限公司 会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 专项审计 报告日期: 2022 年 04 月 15 日 报备日期: 2022 年 04 月 13 日 陈颖(110002432573), 签字人员: 苏琳(110002430851) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 附表: 彤程新材料集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 2021年度占用累 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度占用资金 2021年度偿还累 2021年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 占用形成原因 占用性质 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 的利息(如有) 计发生金额 占用资金余额 (不含利息) 现大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - - - - - - 前大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2021年度往来累 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初 2021年度往来资金 2021年度偿还累 2021年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因 往来性质 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 的利息(如有) 计发生金额 往来资金余额 (不含利息) 大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 彤程精细化工(江苏)有限公司 控股子公司 其他应收款 28,991,742.18 - 3,113,162.59 32,104,904.77 - 企业往来 非经营性往来 上海彤程电子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 14,710,000.00 12,165,387.00 14,710,000.00 12,165,387.00 企业往来 非经营性往来 华奇(中国)化工有限公司 全资子公司 其他应收款 - 199,140,000.00 - 199,140,000.00 - 企业往来 非经营性往来 上市公司的子公司 彤程化学(中国)有限公司 全资子公司 其他应收款 63,408,615.08 501,095,805.50 7,645,091.73 155,149,512.31 417,000,000.00 企业往来 非经营性往来 及其附属企业 华奇(中国)化工有限公司 全资子公司 其他流动资产 26,099,665.25 - - 26,099,665.25 - 委托贷款 非经营性往来 上海彤程电子材料有限公司 全资子公司 其他流动资产 194,292,777.26 - - 59,693,906.55 134,598,870.71 委托贷款 非经营性往来 上海彤程化工有限公司 全资子公司 其他流动资产 18,345,502.78 20,838,189.16 - - 39,183,691.94 委托贷款 非经营性往来 关联自然人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 331,138,302.55 735,783,994.66 22,923,641.32 486,897,988.88 602,947,949.65 本汇总表已于2022年4月15日获以下人士批准: 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1