股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2023-002
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                   彤程新材料集团股份有限公司
              关于年度预计融资担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示

    ●被担保人名称：彤程电子材料（镇江）有限公司（以下简称“彤程电子镇江”）

    ●是否为上市公司关联人：否
    ●本次担保金额：人民币 2,400 万元
    ●已实际为其提供的担保余额：人民币 0 元
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，彤程新材料集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“彤程新材”）无逾期对外担保事项。


    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况
    为满足子公司日常经营及业务发展，根据实际经营需要，公司为全资子公司彤程
电子镇江提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 2,400 万元；已实际为其
提供的担保余额为 0 元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第三十七次会议、于 2022 年 5 月
12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度
的议案》，公司及下属子公司因生产经营及发展需要，2022 年度预计对外担保额度为

人民币 38 亿元，包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担
保额，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元；为资
产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 377,000 万元。上述担保在授权范



                                        1
围内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 13 日刊载于指定信息披
露媒体的《彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、
《彤程新材关于 2022 年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2022-021）、《彤程
新材 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

二、被担保人基本情况

1、彤程电子材料（镇江）有限公司

       住所：镇江新区大港松林山路 99 号

       法定代表人：朱超

       注册资本：4,640 万美元

       经营范围：危险化学品的生产、销售及进出口、批发（限《安全生产许可证》核

定范围）。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂（危险化学品除

外）的生产、销售及进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证

管理商品的按国家有关部门规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；橡胶制品

制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

       截至 2021 年 12 月 31 日，彤程电子镇江总资产 18,261.45 万元、总负债 2,633.05

万元（其中流动负债 2,633.05 万元）、净资产 15,628.39 万元；2021 年年度彤程电子镇

江的营业收入为 3.73 万元，净利润-928.60 万元。

       截至 2022 年 9 月 30 日，彤程电子镇江总资产 18,183.48 万元、总负债 3,980.04

万元（其中流动负债 3,980.04 万元）、净资产 14,203.43 万元；2022 年 1-9 月份彤程电

子镇江的营业收入为 6,338.26 万元，净利润-1,571.72 万元。（未经审计）

       与公司关系：本公司全资孙公司。

       彤程电子镇江为非失信被执行人。


       三、担保协议的主要内容
担保    被担   债权人   担   签           担保范围            担保期间   担    是否
方      保方            保   署                                          保    有反

                        金   日                                          类    担保


                                          2
                        额    期                                                     型

公司    彤程   中 国 工 2,4   2    主债权本金（包括贵金属租赁债 自主合同项           连   无
        电子   商 银 行 00    0    权本金及其按贵金属租赁合同的 下的借款期           带
               股份有 万      2
        材料                       约定折算而成的人民币金额）、利 限或贵金属         责
                              2
        （镇   限公司 元           息、贵金属租赁费、复利、罚息、 租赁期限届         任
                              年
        江）   镇江新              违约金、损害赔偿金、贵金属租 满之次日起           保
                              1
        有限   区支行              赁重量溢短费、汇率损失（因汇 三年；甲方           证
                              2
        公司                       率变动引起的相关损失）、因贵金 根据主合同         担
                              月
                                   属价格变动引起的相关损失、贵 之约定宣布           保
                              7
                              日   金属租赁合同出租人根据主合同 借款或贵金

                                   约定行使相应权利所产生的交易 属租赁提前
                                   费 等 费 用 以 及实 现 债 权的 费 用 到期的，则
                                   （包括但不限于诉讼费、律师费 保证期间为
                                   等）。                             借款或贵金

                                                                      属租赁提前
                                                                      到期日之次
                                                                      日起三年。

       四、担保的必要性和合理性
       本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展
规划，被担保对象为公司合并报表内子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿
债能力，且公司对被担保子公司具有控制权，能够对其经营进行有效管理，并及时掌
握其资信情况、履约能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。
       五、董事会意见
       本次担保系于本公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度
经公司第二届董事会第三十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时
认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决其生产经营
的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司
能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 130,652.69 万元，均为合并

                                               3
报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的
46.94%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保
的情况。


    特此公告。




                                         彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 1 月 6 日




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