彤程新材:彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告2023-01-06
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2023-002
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●被担保人名称:彤程电子材料(镇江)有限公司(以下简称“彤程电子镇江”)
●是否为上市公司关联人:否
●本次担保金额:人民币 2,400 万元
●已实际为其提供的担保余额:人民币 0 元
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,彤程新材料集团股份有限公司
(以下简称“公司”或“彤程新材”)无逾期对外担保事项。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展,根据实际经营需要,公司为全资子公司彤程
电子镇江提供最高额保证担保,担保的最高债权额为人民币 2,400 万元;已实际为其
提供的担保余额为 0 元。
(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第三十七次会议、于 2022 年 5 月
12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度
的议案》,公司及下属子公司因生产经营及发展需要,2022 年度预计对外担保额度为
人民币 38 亿元,包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担
保额,其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元;为资
产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 377,000 万元。上述担保在授权范
1
围内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 13 日刊载于指定信息披
露媒体的《彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2022-016)、
《彤程新材关于 2022 年度预计融资担保额度的公告》(公告编号:2022-021)、《彤程
新材 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-034)。
二、被担保人基本情况
1、彤程电子材料(镇江)有限公司
住所:镇江新区大港松林山路 99 号
法定代表人:朱超
注册资本:4,640 万美元
经营范围:危险化学品的生产、销售及进出口、批发(限《安全生产许可证》核
定范围)。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂(危险化学品除
外)的生产、销售及进出口、批发。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证
管理商品的按国家有关部门规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料研发;橡胶制品
制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2021 年 12 月 31 日,彤程电子镇江总资产 18,261.45 万元、总负债 2,633.05
万元(其中流动负债 2,633.05 万元)、净资产 15,628.39 万元;2021 年年度彤程电子镇
江的营业收入为 3.73 万元,净利润-928.60 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日,彤程电子镇江总资产 18,183.48 万元、总负债 3,980.04
万元(其中流动负债 3,980.04 万元)、净资产 14,203.43 万元;2022 年 1-9 月份彤程电
子镇江的营业收入为 6,338.26 万元,净利润-1,571.72 万元。(未经审计)
与公司关系:本公司全资孙公司。
彤程电子镇江为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 债权人 担 签 担保范围 担保期间 担 是否
方 保方 保 署 保 有反
金 日 类 担保
2
额 期 型
公司 彤程 中 国 工 2,4 2 主债权本金(包括贵金属租赁债 自主合同项 连 无
电子 商 银 行 00 0 权本金及其按贵金属租赁合同的 下的借款期 带
股份有 万 2
材料 约定折算而成的人民币金额)、利 限或贵金属 责
2
(镇 限公司 元 息、贵金属租赁费、复利、罚息、 租赁期限届 任
年
江) 镇江新 违约金、损害赔偿金、贵金属租 满之次日起 保
1
有限 区支行 赁重量溢短费、汇率损失(因汇 三年;甲方 证
2
公司 率变动引起的相关损失)、因贵金 根据主合同 担
月
属价格变动引起的相关损失、贵 之约定宣布 保
7
日 金属租赁合同出租人根据主合同 借款或贵金
约定行使相应权利所产生的交易 属租赁提前
费 等 费 用 以 及实 现 债 权的 费 用 到期的,则
(包括但不限于诉讼费、律师费 保证期间为
等)。 借款或贵金
属租赁提前
到期日之次
日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展
规划,被担保对象为公司合并报表内子公司,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿
债能力,且公司对被担保子公司具有控制权,能够对其经营进行有效管理,并及时掌
握其资信情况、履约能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保系于本公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度
经公司第二届董事会第三十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时
认为,被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,本次担保有助于解决其生产经营
的资金需求,属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司全资子公司,公司
能及时监控子公司经营情况,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 130,652.69 万元,均为合并
3
报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保,占最近一期经审计净资产的
46.94%。除上述担保外,公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保
的情况。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
4