泰禾光电：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2018-09-15
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-055
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018
年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年
年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金
投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000 万元
（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额
度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《泰
禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2018 年 9 月 14 日在中信银行股份有限公司合肥分行购买理财产品，
理财产品具体内容如下：
预期年
序 理财金额
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期限 化收益
号 （万元）
率
1
中信银行
共赢利率结构
股份有限 保本浮动收
1 21883 期人民币结 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6 个月 4.05%
公司合肥 益、封闭式
构性存款产品
分行
公司与中信银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2
四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
预期年 是否 到期收
序 理财金额
受托方 产品名称 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益（万
号 （万元）
率 回 元）
中国建设银行
“乾元”保本型人
股份有限公司
1 民币 2017 年第 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90 天 3.95% 是 87.66
合肥黄山西路
42 期理财产品
支行
“本利盈”系列组
徽商银行肥西 合投资类
2 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94 天 4.15% 是 224.44
桃花支行 CA170634(泰禾
光电专属)
兴业银行股份 “金雪球-优悦”
3 有限公司寿春 保本开放式人民 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3 个月 5.00% 是 112.19
路支行 币理财产品
GS 民生银行综
中国民生银行 合财富管理服务
4 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200 天 5.10% 是 595
肥西支行 业务（2017 第
1286 期）
兴业银行股份 “金雪球-优悦”
5 有限公司寿春 保本开放式人民 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3 个月 4.90% 是 111.16
路支行 币理财产品
中信银行股份 共赢利率结构
6 有限公司合肥 20404 期人民币 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3 个月 4.85% 是 60.46
分行 结构性存款产品
招商银行股份
有限公司合肥 结构性存款 1.35%-
7 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92 天 否 —
分行高新区支 CHF00315 4.61%
行
3
中信银行股份 共赢利率结构
8 有限公司合肥 20571 期人民币 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92 天 4.85% 否 —
分行 结构性存款产品
徽商银行智慧理
财“本利盈”系
徽商银行股份 列组合投资类理
9 有限公司肥西 财产品 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182 天 4.60% 否 —
桃花支行 CA180333（上市
公司之泰禾光
电，理财缤纷月）
中信银行股份 共赢利率结构
10 有限公司合肥 21883 期人民币 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6 个月 4.05% 否 —
分行 结构性存款产品
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为 30,000 万元。
五、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
2、中信银行单位结构性存款开户证实书。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 15 日
4
