现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7377303 |
19229667 |
11193874 |
7803524 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
152276148 |
603429259 |
410818036 |
232421852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46658828 |
139523553 |
103169841 |
69785676 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66685883 |
239501518 |
158499243 |
104340254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17227825 |
60970970 |
38855699 |
25655445 |
| 经营活动现金流出小计 |
138753458 |
463874586 |
322333325 |
215423452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13522691 |
139554673 |
88484711 |
16998400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
212215961 |
1055806137 |
888141387 |
614425050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190717 |
810400 |
518496 |
356106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2377782 |
12248165 |
8808192 |
5554935 |
| 投资活动现金流入小计 |
219205950 |
1076784414 |
903678928 |
624545386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54006367 |
67676963 |
39993191 |
9711406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
236006367 |
1137062509 |
941629737 |
578547953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16800417 |
-60278095 |
-37950809 |
45997433 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28630483 |
133011500 |
131640000 |
95000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28630483 |
133011500 |
131640000 |
95000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4203500 |
94000000 |
25000000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10791790 |
46854332 |
26146529 |
207300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15302778 |
151190433 |
60871662 |
34512232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13327705 |
-18178933 |
70768338 |
60487768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4243160 |
-6619046 |
-3594782 |
-1571652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5806819 |
54478598 |
117707458 |
121911949 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27975411 |
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10026354 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53756861 |
-- |
17062178 |
| 无形资产摊销 |
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6449107 |
-- |
3211529 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-469923 |
-- |
-206640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
583862 |
-- |
8287 |
| 财务费用 |
-- |
-1781289 |
-- |
-5004684 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2757566 |
-- |
-113162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18315641 |
-- |
5448691 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28008269 |
-- |
-19194262 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35258339 |
-- |
-10078543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5003122 |
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4794718 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
139554673 |
-- |
16998400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298003984 |
-- |
365437334 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
243525385 |
-- |
243525385 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
54478598 |
-- |
121911949 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141506428 |
573576470 |
391590911 |
220493931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3392418 |
10623123 |
8033251 |
4124397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
212215961 |
1055806137 |
888141387 |
614425050 |
