泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2019-03-28
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-006
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于 2018
年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年
年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司在不影响募集资金
投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过 30,000 万元
(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品,自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在上述额
度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《泰
禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2019 年 3 月 26 日在广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品,
具体内容如下:
预期年
序 理财金额
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期限 化收益
号 (万元)
率
广发银行股份 “薪加薪 16 号”
保本浮动 184
1 有限公司合肥 人民币结构性存 4,000 2019.3.26 2019.9.26 4.20%
收益型 天
分行 款
1
公司与广发银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进
行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
2
理财金 预期年 是否
序 到期收益
受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎
号 (万元)
元) 率 回
GS 民生银行综合财
中国民生银
1 富管理服务业务 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200 天 5.10% 是 595
行肥西支行
(2017 第 1286 期)
兴业银行股 “金雪球-优悦”保本
2 份有限公司 开放式人民币理财 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3 个月 4.90% 是 111.16
寿春路支行 产品
中信银行股 共赢利率结构
3 份有限公司 20404 期人民币结 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3 个月 4.85% 是 60.46
合肥分行 构性存款产品
招商银行股
份有限公司 结构性存款 1.35%-
4 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92 天 是 46.48
合肥分行高 CHF00315 4.61%
新区支行
中信银行股 共赢利率结构
5 份有限公司 20571 期人民币结 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92 天 4.85% 是 61.12
合肥分行 构性存款产品
徽商银行智慧理财
徽商银行股 “本利盈”系列组合
份有限公司 投资类理财产品
6 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182 天 4.60% 是 366.99
肥西桃花支 CA180333(上市公
行 司之泰禾光电,理
财缤纷月)
中信银行股 共赢利率结构
7 份有限公司 21883 期人民币结 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6 个月 4.05% 是 99.86
合肥分行 构性存款产品
中国民生银
挂钩利率结构性 4.00%-
行股份有限
8 存款 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91 天 是 9.97
公司合肥分 4.10%
(SDGA180428)
行
3
中国民生银
挂钩利率结构性 4.05%-
行股份有限
9 存款 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181 天 是 60.25
公司合肥分 4.15%
(SDGA180430)
行
中信银行股 共赢利率结构
10 份有限公司 22101 期人民币结 5,000 2018.9.28 2019.3.29 6 个月 4.05% 否 —
合肥分行 构性存款产品
中国民生银
挂钩利率结构性 4.05%-
行股份有限
11 存款 1,000 2018.12.21 2019.3.21 90 天 是 9.99
公司合肥分 4.15%
(SDGA180803)
行
中国民生银
挂钩利率结构性 4.30%-
行股份有限
12 存款 10,000 2019.1.2 2019.4.2 90 天 否 —
公司合肥分 4.40%
(SDGA190003)
行
中信银行股 共赢利率结构 4.20%-
13 份有限公司 23701 期人民币结 6,000 2019.1.3 2019.4.3 三个月 否 —
合肥分行 构性存款产品 4.40%
中信银行股 共赢利率结构 3.95%-
14 份有限公司 25164 期人民币结 5,000 2019.3.14 2019.6.14 三个月 否 —
合肥分行 构性存款产品 4.15%
广发银行股
“薪加薪 16 号”人
15 份有限公司 4,000 2019.3.26 2019.9.26 184 天 4.20% 否 —
民币结构性存款
合肥分行
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为 30,000 万元。
五、备查文件
《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款说明书》及业务办理确认表。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
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