证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-082
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行
本次委托理财金额：1,500 万元
履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会
议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万
元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权
公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年
4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-021）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
1
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80
万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
截止 2020 年 6
序 项目总投资 拟投入募集资金 项目达到预定可使
募集资金投资项目 月末已投入金
号 额（万元） 金额（万元） 用状态日期
额（万元）
智能检测分选装备
1 21,575.09 14,974.06 8,449.16 2021 年 3 月
扩建项目
工业机器人及自动
2 化成套装备产业化 13,688.91 9,500.70 4,478.21 2021 年 3 月
项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20 753.48 2021 年 3 月
营销服务体系建设
4 4,227.88 2,934.33 2,260.87 2021 年 3 月
项目
合计 52,952.41 36,751.29 15,941.72
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
收益率 额（万元）
广发银行“薪加薪 16
广发银行股份有 银行理财
号”W 款人民币结构 1,500 1.50%-3.10% 7.64
限公司合肥分行 产品
性存款（机构版）
（续上表）
2
是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
关联交易
2020.11.20-2021.1.19 保本浮动收益型 / / 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款
产品简称：“薪加薪16号”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑日元
区间累计结构）
产品名称 广发银行“薪加薪16号”W 款人民币结构性存款（机构版）
产品编号 XJXCKJ20552
合同签署日期 2020-11-19
预期收益率 年化收益率为1.50%-3.10%
理财金额 1,500万元
结构性存款启 2020-11-20
动日
结构性存款到 2021-01-19
期日
理财期限 60天
本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日，
则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按
照下述规定，向投资者支付结构性存款收益。
收益计算
1. 结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构性存款收益
率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。
2. 关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本产品美元兑日元汇率为观
3
察期内每个交易日东京时间下午15：00点在彭博社“BFIX”页面或其继承
页面（均称为“彭博页面”）上“MID”标题下显示的每一美元兑换日元的
金额。如果届时约定的数据提供商彭博页面“BFIX”不能给出适用的价格
水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公
平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
交易日：BFIX定价日
定盘价格：交易日东京时间下午15：00点在彭博页面上“MID”标题下
显示的美元兑日元汇率。
结构性存款启动日：2020年11月20日
结构性存款结算日：2021年1月15日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结
构性存款计划即为2020年11月20日 的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生
干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的
处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格：期末价格定义为结构性存款结算日当天的定盘价格，本结
构性存款计划即为2021年1月15日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处
理来确定该挂钩标的的期末价格。
观察区间上限：期初价格+3.24
观察区间下限：期初价格-3.24
观察期：从结构性存款启动日（含）的东京时间下午15：00起直至结
构性存款结算日（含）的东京时间下午15：00止的全部交易日。
有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间
上限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化）：1.5%+1.6%×有效天数/交易日天数
4
3. 结构性存款收益率的确定：
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
产品观察期间（即起息日至结算日期间投资标的的交易日，含结算日），
美元兑日元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数
为有效天数，收益计算方法为：1.5%+1.6%×有效天数/交易日天数。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的
支付方式 结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投
资者指定账户。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存
款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财
产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
5
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份
有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要
求。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之
一，本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行，广发银行股份有限公司基
本情况如下：
法定 是否为
名称 成立时间 代表 注册资本 主营业务 主要股东 本次交
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
中国人寿
款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
保险股份
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
有 限 公
承销政府债券；买卖政府债券、金融债券
司、国网
广发银 等有价证券；从事同业拆借；提供信用证
英大国际
行股份 1,968,719.6272 服务及担保；从事银行卡业务；代理收付
1988-07-08 王滨 控股集团 否
有限公 万 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
有 限 公
司 外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国
司、中信
际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外
信托有限
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担
制责任公
保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价
司
证券；发行和代理发行股票以外的外币有
6
价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外
信用卡的发行及付款业务；离岸金融业
务；资信调查、咨询、见证业务；经中国
银监会等批准的其他业务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（二）广发银行股份有限公司主要财务状况
项目 2019年12月31日/2019年度金额（万元）
资产总额 263,279,785
资产净额 20,956,423
收入总额 7,631,248
净利润 1,258,092
（三）关联关系与其他关系说明
本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（四）公司董事会的尽职调查情况
本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利
息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发
现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。
四、对公司的影响
（一）公司一年又一期财务数据情况
项目 2020年9月30日/2020年1-9 2019年12月31日/2019年度
月（万元） （万元）
资产总额 117,203.15 105,598.46
负债总额 21,926.19 11,782.16
归属于上市公司股东
94,881.48 93,045.92
的净资产
经营活动现金流量净
84.12 4,230.69
额
7
本次理财金额为1,500万元，占2020年9月末货币资金及理财产品金额合计数比
例为3.01%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和
募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润
表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策履行的程序
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开
2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、
信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。
七、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额单位：万元
理财产品 尚未收回
序号 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
类型 本金金额
银行理财
1 26,500 4,900 1,085.23 21,600
产品
最近12个月内单日最高投入金额 26,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 17.39
目前已使用的理财额度 21,600
8
尚未使用的理财额度 6,400
总理财额度 28,000
八、备查文件
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款合同（机构版）及回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日
9
