海通证券股份有限公司

                关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

             使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥
泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022 年度
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如
下：

       一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

       （一）进行现金管理目的

       使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。

       （二）资金来源

       1、资金全部来源于首次公开发行股票募集资金中所暂时闲置募集资金。

       2、首次公开发行股票募集资金情况如下：

       公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开
发行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，
募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集
资金进行了专户存储。

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       公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

                                           拟投入募集      截至2022年末     项目达到预定
                             项目总投资
序号    募集资金投资项目                     资金金额      已投入金额（万   可使用状态日
                             额（万元）
                                             （万元）          元）             期

       智能检测分选装备扩
 1                             14,974.06     11,473.95          11,250.39    2021年3月
             建项目

       工业机器人及自动化
 2                              9,500.70        5,926.42         5,818.44    2021年3月
       成套装备产业化项目

 3      研发中心建设项目       13,460.53        9,595.12           842.15    2023年3月

       营销服务体系建设项
 4                              4,227.88        2,908.45         2,908.45    2022年3月
               目
       智能装车成套装备产
 5                              9,980.52        9,980.52         3,357.48    2023年3月
           业化项目

           合计                52,952.41     39,884.46          24,176.91                -

       注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募
 投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，
 将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分
 别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金
 进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能
 装车成套装备产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
 过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系
 建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收
 益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故
 上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

       （三）进行现金管理概况

       公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 20,000
 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

       （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

       公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
 金项目建设计划。

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    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

    （一）产品品种

    为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
投资产品不得质押。

    （二）投资额度

    为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过 20,000 万元（含 20,000
万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可
用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

    （三）投资有效期

    自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司
根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期
限不超过12个月。

    （四）实施方式

    购买委托理财产品由公司及子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施
和办理相关事项。

    （五）风险控制措施

    公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下：

    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
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    3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。

    4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    （一）公司近一年财务数据情况

                项目                    2022年12月31日/2022年度（万元）
              资产总额                                            132,622.74
              负债总额                                             34,691.33
     归属于上市公司股东的净资产                                    97,946.71
        经营活动现金流量净额                                        5,835.39

    本次使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
占 2022 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 59.42%。所使用的资金为闲
置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有
大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

    购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表
中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

    （二）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、
公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、风险提示

    本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

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   五、相关审议程序及意见

    （一）董事会、监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
时公司独立董事已发表了同意的意见。
    （二）独立董事意见
    在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好
的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有
利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本次募集资金使用不存在与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用
闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在此额度和期限内可以滚动使用。
    该议案尚需提交股东大会审议。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用首次公开发行股票募集资金中所暂时
闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好
的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。保
荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    （以下无正文）


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