海通证券股份有限公司
关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥泰禾
智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募投项目及募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，公司于 2017
年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91
元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,855.80 万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年
3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验
字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途，公司募集资金
投资项目如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元）
1 智能检测分选装备扩建项目 21,575.09 14,974.06
工业机器人及自动化成套装备产
2 13,688.91 9,500.70
业化项目
3 研发中心建设项目 13,460.53 9,342.20
4 营销服务体系建设项目 4,227.88 2,934.33
1
合计 52,952.41 36,751.29
（二）募投项目历次调整情况
1、公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“智能检测分选装备扩建
项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20 号地块，
并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省
肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。
2、公司分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第
五次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》。公司在综合考虑土地平整、规划时间、公司实际运营情况以及为了保持
公司技术、工艺的先进性，本着高效使用募集资金的原则，调整对募投项目的投
入进度，统一将四个募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。
3、公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开公司第三届董事
会第二十二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结
项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。
“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已
于 2021 年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提
升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工
业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付
的尾款后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于
2021 年 6 月 2 日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的 5,187.02 万元、原中
国建设银行黄山西路支行账户中存放的 4,793.50 万元转入新设立的募集资金专
户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。
另，公司将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大
道”变更至新建设用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东
南侧”，并将达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 3 月。同时，将“营销服
务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2022 年 3 月。
4、公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八
2
次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余
资金用于其他募投项目的议案》，鉴于“营销服务体系建设项目”已建设完毕，并
已达到预定可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营
销服务体系建设项目”结存金额全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
截至 2022 年 3 月 31 日，“营销服务体系建设项目”累计已使用募集资金金额
2,908.45 万元，结余募集资金 252.92 万元（包括累计收到的理财收益及利息净收
入），全部投入研发中心建设项目。
（三）募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用与余额情
况如下：
金额单位：万元
拟投入募 调整后投 募投项目 投入进 理财收益
序 募集资金 募集资金
集资金金 入募集资 累计已投 度 / 比 及利息净
号 投资项目 余额
额 金金额 入金额 例（%） 收入
智能检测分选
1 装备扩建项目 14,974.06 11,473.95 11,251.95 98.07 1,687.47 222.56
（已结项）
工业机器人及
自动化成套装
2 9,500.70 5,926.42 5,827.76 98.34 1,223.30 102.75
备产业化项目
（已结项）
研发中心建设
3 9,342.20 9,595.12 858.60 8.95 2,017.43 10,753.94
项目
营销服务体系
4 建设项目（已结 2,934.33 2,908.45 2,908.45 100.00 227.04 0.00
项）
智能装车成套
5 装备产业化项 — 9,980.52 3,853.95 38.61 478.66 6,605.23
目
合计 36,751.29 39,884.46 24,700.71 — 5,633.89 17,684.48
截至 2023 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益
及存放银行期间获得利息净收入（利息收入减手续费）共计 5,633.89 万元，募集
资金结余金额共计 17,684.48 万元，其中购买银行理财产品尚未到期赎回金额
11,500 万元，存放于募集资金专户金额 6,184.48 万元，募集资金专户存储情况如
3
下：
金额单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行肥西桃花支行 1027301021000015903 76.50
中国建设银行黄山西路支行 34050148880800000368 102.75
中国银行合肥望江西路支行 181262053406 6,005.23
合 计 6,184.48
二、部分募投项目延期情况
（一）基本情况
为了降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当
前募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在
综合考虑后期整体施工进展的基础上，经过审慎研究，公司拟调整“研发中心建
设项目”、“智能装车成套装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期，具体如
下：
调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
序号 募集资金投资项目
状态日期 状态日期
1 研发中心建设项目 2023 年 3 月 2025 年 3 月
2 智能装车成套装备产业化项目 2023 年 3 月 2025 年 3 月
（二）延期原因
1、“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为 13,200m2 的研发中心，
引进国内外先进的研发设备和软件，以增强公司的研发实力和研发水平。公司于
2020 年竞得 464.19 亩新建设用地，并于 2021 年 5 月将“研发中心建设项目”建设
地点变更至新建设用地地址。“研发中心建设项目”近两年受经济大环境及市场需
求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到
一定程度滞后影响，同时出于降低研发成本等方面的考虑，项目投资进度较预计
有所延迟，暂无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设质量，为维
护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经
公司审慎研究论证后，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 3
4
月。
2、“智能装车成套装备产业化项目”主要实施内容包括建筑面积 42,375m的
厂房，购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件，并配建相关公用辅助工程
以及场区道路、绿化等总图运输工程。“智能装车成套装备产业化项目”目前尚处
于产品研发样机测试和客户拓展阶段，尚未形成规模化效应。公司根据行业发展
趋势、客户体量、市场供需等因素的动态变化，持续地适时地推动该项目的研发
优化、市场开拓。此外，近两年受客观环境等诸多不利因素的影响，上述项目涉
及的建设施工、设备采购、物流运输等受到一定程度滞后影响，导致项目的整体
实施进度放缓且晚于预期。为更好的适应市场需求变化、确保募投项目建设质量，
为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，
经公司审慎研究论证后，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年
3 月。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
“研发中心建设项目”和“智能装车成套装备产业化项目”延期是根据客观
实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募
集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、本次部分募投项目延期的专项意见
（一）监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部
分募投项目延期的议案》，全体监事一致认为：“研发中心建设项目”和“智能装
车成套装备产业化项目”的延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项
目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的
利益，有利于公司的长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5
（二）独立董事意见
公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”和“智能装车成套装备
产业化项目”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投
资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于
公司的长远发展。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意
上述延期事项。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程
序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募
投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主
体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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