安图生物:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-02-02
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-006
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置募集资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2017 年 3 月 14 日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以
下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买保本开放式理财产品;于 2017
年 8 月 23 日与中国民生银行郑州经济技术开发区支行(以下简称“民生银行”)
签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品;于 2017 年 10 月 25 日与
交通银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行(以下简称“交通银行”)签署
《理财产品合同》购买保证收益型理财产品。公司在合同有效期内滚动购买的安
全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议
存款总金额不超过 1.4 亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安图
生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2018-001)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2017 年 8 月 23 日与民生银行签署《理财产品合同》购买保本浮动收
益型理财产品,已于 2018 年 1 月 23 日赎回;于 2017 年 10 月 25 日与交通银行
签署《理财产品合同》购买保本浮动收益型理财产品,已于 2018 年 1 月 23 日赎
回,于 2018 年 1 月 24 日与交通银行签署《理财产品合同》购买保本开放式理财
产品,已于 2018 年 1 月 30 日赎回。具体内容如下:
受托银行 产品名称 认购金额(元) 实际收益(元) 收益起息日 产品到期日
GS 民生银行综合财富
管理服务业务(2017
民生银行 30,000,000 658,666.67 2017/8/24 2018/1/23
年第 985 期)(对公)
交通银行 蕴通财富.日增利 89 天 20,000,000 224,328.77 2017/10/26 2018/1/23
交通银行 蕴通财富.日增利 S 款 20,000,000 5,671.24 2018/1/24 2018/1/30
三、正在履行的理财产品
1、截至 2018 年 1 月 31 日开放式理财产品的进展情况
(1)截至 2017 年 12 月 31 日公司购买的保本浮动收益型-金雪球优先 2 号
人民币理财计划余额为 0.19 亿元,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日累计购
买和赎回的该理财产品,详见下表:
委托理财产 累计购买 累计赎回 实际产生收
产品类型 购买时间 赎回时间
品名称 金额(元) 金额(元) 益(元)
金雪球优先 2 保本浮动收 2018/1/1- 2018/1/1-
14,500,000 19,000,000 54,667.12
号 益型 2018/1/31 2018/1/31
截至 2018 年 1 月 31 日,公司购买的该理财产品余额为 0.145 亿元。
(2)公司于 2018 年 1 月 30 日与兴业银行签署《理财产品合同》购买保本
开放式理财产品,详见下表:
认购金额
受托方 理财产品名称 理财期限 客户预期年化收益率(%)
(元)
兴业银行 金雪球-优悦 6,000,000 2018/1/31-2018/2/28 4.20
兴业银行 金雪球-优悦 10,000,000 2018/1/31-2018/3/31 4.40
截至 2018 年 1 月 31 日,公司购买的开放式理财产品余额为 0.305 亿元。
2、截至 2018 年 1 月 31 日其他理财产品的进展情况如下:
公司于 2018 年 1 月 25 日与民生银行签署《理财产品合同》购买保本浮动收
益型理财产品,详见下表:
受托方 理财产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率(%)
GS 民生银行综合财富管
理服务业务(2017 年第
民生银行 20,000,000 2017/8/24-2018/4/24 5.40
986 期)(对公)
GS 民生银行综合财富管
民生银行 10,000,000 2018/1/26-2018/5/16 5.05
理服务业务(2018 年第
86 期)(对公)
综合财富管理服务 GS 民
民生银行 20,000,000 2018/1/26-2018/7/25 5.50
生银行综合财富管理服
务业务(2018 年第 87 期)
(对公)
四、累计理财金额
截至 2018 年 1 月 31 日,公司对闲置募集资金进行委托理财的金额为 0.805
亿元人民币。且公司在任何时间节点对闲置募集资金进行委托理财的总金额均未
超过 1.4 亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日