现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
75233145 |
129116090 |
96474519 |
61284004 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1332115082 |
4935953838 |
3608645365 |
2377463834 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
434312784 |
1075508304 |
852863771 |
627573863 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
342713332 |
1388950459 |
996507105 |
655859898 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
117221314 |
498958872 |
383791211 |
265035126 |
经营活动现金流出小计 |
1003712960 |
3466097974 |
2657532340 |
1841019429 |
经营活动产生的现金流量净额 |
328402122 |
1469855864 |
951113025 |
536444405 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110442 |
479360 |
277000 |
240000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
240329154 |
3539963871 |
142178318 |
104249611 |
投资活动现金流入小计 |
240439597 |
3540443231 |
142455318 |
104489611 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
231032411 |
900417795 |
683778230 |
429101611 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
624890067 |
3314363336 |
813235311 |
579327974 |
投资活动现金流出小计 |
863422478 |
4327664692 |
1599897103 |
1048429585 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-622982881 |
-787221461 |
-1457441785 |
-943939973 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
500000000 |
655000000 |
655000000 |
555000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
79182222 |
510079782 |
357000000 |
210000000 |
筹资活动现金流入小计 |
579182222 |
1165079782 |
1012000000 |
765000000 |
偿还债务所支付的现金 |
464000000 |
113000000 |
105500000 |
105500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224080033 |
906064319 |
621382888 |
448973930 |
筹资活动现金流出小计 |
692370391 |
1502092279 |
1203706034 |
1026961513 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-113188169 |
-337012497 |
-191706034 |
-261961513 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-170320 |
3146135 |
3478675 |
3457293 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-407939248 |
348768041 |
-694556118 |
-665999788 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1224130689 |
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555301480 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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404566575 |
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199252291 |
无形资产摊销 |
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31533942 |
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15522902 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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137780 |
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67760 |
固定资产报废损失 |
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2639476 |
-- |
1269954 |
财务费用 |
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23348688 |
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10754384 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-129381352 |
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-51748064 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-37796721 |
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26368864 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-117258386 |
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-29053504 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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18515571 |
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-233780185 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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168524 |
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-1612295 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1469855864 |
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536444405 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1485369305 |
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470601476 |
减:货币资金的期初余额 |
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1136601265 |
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1136601265 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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348768041 |
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-665999788 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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29872373 |
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16240701 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1254041270 |
4778786788 |
3487002863 |
2298906313 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2840667 |
28050960 |
25167984 |
17273517 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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