现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152019926 |
128452314 |
75233145 |
129116090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3754808839 |
2478199531 |
1332115082 |
4935953838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
911919042 |
664054534 |
434312784 |
1075508304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1119437175 |
729562199 |
342713332 |
1388950459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
412683231 |
298786295 |
117221314 |
498958872 |
| 经营活动现金流出小计 |
2805843424 |
1982708684 |
1003712960 |
3466097974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
948965415 |
495490846 |
328402122 |
1469855864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186437 |
114942 |
110442 |
479360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1427401160 |
741339133 |
240329154 |
3539963871 |
| 投资活动现金流入小计 |
1427587598 |
741454075 |
240439597 |
3540443231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
540936540 |
382739811 |
231032411 |
900417795 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1832453251 |
941208433 |
624890067 |
3314363336 |
| 投资活动现金流出小计 |
2400651359 |
1333209811 |
863422478 |
4327664692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-973063761 |
-591755735 |
-622982881 |
-787221461 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
503000000 |
500000000 |
500000000 |
655000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
559161992 |
300000000 |
79182222 |
510079782 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1062161992 |
800000000 |
579182222 |
1165079782 |
| 偿还债务所支付的现金 |
648000000 |
648000000 |
464000000 |
113000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
932031818 |
571869286 |
224080033 |
906064319 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2204222151 |
1840146332 |
692370391 |
1502092279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1142060159 |
-1040146332 |
-113188169 |
-337012497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
541957 |
143426 |
-170320 |
3146135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1165616549 |
-1136267795 |
-407939248 |
348768041 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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626977239 |
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1224130689 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
210215115 |
-- |
404566575 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15455912 |
-- |
31533942 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1335 |
-- |
137780 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1739233 |
-- |
2639476 |
| 财务费用 |
-- |
11625874 |
-- |
23348688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38094732 |
-- |
-129381352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106553492 |
-- |
-37796721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77268206 |
-- |
-117258386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-201201677 |
-- |
18515571 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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61298595 |
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168524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
495490846 |
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1469855864 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
349101510 |
-- |
1485369305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1485369305 |
-- |
1136601265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1136267795 |
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348768041 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16153799 |
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29872373 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3588333800 |
2339625080 |
1254041270 |
4778786788 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14455113 |
10122137 |
2840667 |
28050960 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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