安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-01-03
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-002
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2016 年 10 月 12 日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支
行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于 2017
年 3 月 31 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦
发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品;于 2018 年 10
月 22 日、2018 年 10 月 30 日分别与中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券
营业部(以下简称“银河证券”)签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理
财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结
构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过 5 亿元。内容详见刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进
展公告》(编号 2018-083)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2018 年 10 月 30 日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定
收益型理财产品,已于 2018 年 12 月 11 日赎回。具体内容如下:
认购金额 实际收益
受托银行 产品名称 收益起息日 产品到期日
(元) (元)
“银河金山”收益凭证
银河证券 3070 期 30,000,000 122,547.95 2018/10/31 2018/12/11
三、正在履行的理财产品
1. 截至 2018 年 12 月 31 日开放式理财产品的进展情况
1)截至 2018 年 11 月 30 日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球
-优先 3 号人民币理财计划余额为 1.291 亿元,2018 年 12 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
兴业金雪球-优
2018/12/1- 2018/12/1-
兴业银行 先 3 号人民币理 56,400,000 19,700,000 11,158.63
2018/12/31 2018/12/31
财计划
截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的该理财产品余额为 1.658 亿元。
2)截至 2018 年 11 月 30 日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理
财计划余额为 1.285 亿元,2018 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日累计购买和
赎回的该理财产品,详见下表:
累计购买金 累计赎回金 实际产生收
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
额(元) 额(元) 益(元)
利多多之步步 2018/12/1- 2018/12/1-
浦发银行 0 40,500,000 178,386.3
2018/12/31 2018/12/31
高升理财计划
截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的该理财产品余额为 0.88 亿元。
截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的开放式理财产品余额为 2.538 亿元。
2. 截至 2018 年 12 月 31 日其他理财产品的进展情况
公司于 2018 年 12 月 11 日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定
收益型理财产品,详见下表:
受托方 产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率
“银河金山”收益凭证3
银河证券 20,000,000 2018/10/23- 2019/1/21 3.80%
041期
“银河金山”收益凭证3
银河证券 30,000,000 2018/12/12-2019/3/12 3.80%
234期
截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的其他理财产品余额为 0.5 亿元。
四、理财金额
截至 2018 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财
的金额为 3.038 亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额
均未超过 5 亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日