安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-02-02
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-009
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2016 年 10 月 12 日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支
行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于
2017 年 3 月 31 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称
“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品;于 2018
年 10 月 22 日、2018 年 12 月 11 日分别与中国银河证券股份有限公司郑州经三
路证券营业部(以下简称“银河证券”)签署《理财产品合同》购买保本固定收
益型理财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产
品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过 5 亿元。内容详见刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理
的进展公告》(编号 2019-002)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2018 年 10 月 22 日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定
收益型理财产品,已于 2019 年 1 月 21 日赎回。具体内容如下:
认购金额 实际收益
受托银行 产品名称 收益起息日 产品到期日
(元) (元)
“银河金山”收益凭证
银河证券 3041 期 20,000,000 189,479.45 2018/10/23 2019/1/21
三、正在履行的理财产品
1. 截至 2019 年 1 月 31 日开放式理财产品的进展情况
1)截至 2018 年 12 月 31 日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球
-优先 3 号人民币理财计划余额为 1.658 亿元,2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月
31 日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
兴业金雪球-优
2019/1/1- 2019/1/1-
兴业银行 先 3 号人民币理 39,660,000 170,000,000 662,605.49
2019/1/31 2019/1/31
财计划
截至 2019 年 1 月 31 日,公司购买的该理财产品余额为 0.3546 亿元。
2)截至 2018 年 12 月 31 日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理
财计划余额为 0.88 亿元,2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日累计购买和赎回
的该理财产品,详见下表:
累计购买金 累计赎回金 实际产生收
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
额(元) 额(元) 益(元)
利多多之步步 2019/1/1- 2019/1/1-
浦发银行 67,500,000 44,000,000 77,026.7
2019/1/31 2019/1/31
高升理财计划
截至 2019 年 1 月 31 日,公司购买的该理财产品余额为 1.115 亿元。
截至 2019 年 1 月 31 日,公司购买的开放式理财产品余额为 1.4696 亿元。
2. 截至 2019 年 1 月 31 日其他理财产品的进展情况
受托方 产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率
“银河金山”收益凭证3
银河证券 30,000,000 2018/12/12-2019/3/12 3.80%
234期
截至 2019 年 1 月 31 日,公司购买的其他理财产品余额为 0.3 亿元。
3、截至 2019 年 1 月 31 日结构性存款委托理财的进展情况
公司于 2019 年 1 月 30 日与招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行(以下
简称“招商银行”)签署《结构性存款协议》履行结构性存款委托理财,详见下
表:
受托银行 产品名称 认购金额(元) 理财期限 客户预期年化收益率
招商银行 招商银行结构性存款 30,000,000 2019/1/30-2019/2/13 1.1%-2.8%
截至 2019 年 1 月 31 日,公司履行结构性存款委托理财产品余额为 0.3 亿元。
四、理财金额
截至 2019 年 1 月 31 日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的
金额为 2.0696 亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额
均未超过 5 亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日