安图生物:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-10-09
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-106
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2016 年 10 月 12 日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支
行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于
2017 年 3 月 31 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称
“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品;于 2019
年 6 月 27 日与华夏银行郑州分行营业部(以下简称“华夏银行”)签署《理财
产品合同》购买非保本浮动收益开放式理财产品;于 2019 年 7 月 5 日与华夏银
行签署《理财产品合同》购买稳健型理财产品;于 2019 年 7 月 3 日购买中国工
商银行北京天通苑支行(以下简称“工商银行”)非保本浮动收益型开放式理财
产品-“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品。内容详见刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进
展公告》(编号 2019-099)。
公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控
股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险
可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效
期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
二、正在履行的理财产品
1. 截至 2019 年 9 月 30 日开放式理财产品的进展情况
1)截至 2019 年 8 月 31 日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球
-优先 3 号人民币理财计划余额为 0.9301 亿元,2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月
30 日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
兴业金雪球-优
2019/9/1- 2019/9/1-
兴业银行 先 3 号人民币理 36,000,000 103,510,000 206,645.74
2019/9/30 2019/9/30
财计划
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0.255 亿元。
2)截至 2019 年 8 月 31 日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财
计划余额为 0 元,2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日累计购买和赎回的该理
财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
利多多之步步高 2019/9/1- 2019/9/1-
浦发银行 8,000,000 8,000,000 19,660.27
升理财计划 2019/9/30 2019/9/30
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0 元。
3)截至 2019 年 8 月 31 日公司购买的非保本浮动收益型开放式理财产品-
“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品余额为 0.03 亿元,2019 年 9 月 1
日至 2019 年 9 月 30 日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
“日升月恒”收
2019/9/1- 2019/9/1-
工商银行 益递增型法人人 0 3,000,000 22,421.92
2019/9/30 2019/9/30
民币理财
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0 元。
4)公司于 2019 年 9 月 9 日购买浦发银行非保本浮动收益型开放式理财产品
-天添利普惠计划,2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日累计购买和赎回的该理
财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
2019/9/1- 2019/9/1-
浦发银行 天添利普惠计划 33,660,000 26,600,000 14,940.01
2019/9/30 2019/9/30
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0.0706 亿元。
5) 公司于 2019 年 9 月 24 日购买浦发银行非保本浮动收益型开放式理财产
品-天添利进取 1 号,2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日累计购买和赎回的该
理财产品,详见下表:
累计购买 累计赎回 实际产生收益
受托银行 产品名称 购买时间 赎回时间
金额(元) 金额(元) (元)
2019/9/1- 2019/9/1-
浦发银行 天添利进取 1 号 12,500,000 12,500,000 3,091.72
2019/9/30 2019/9/30
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的该理财产品余额为 0 元。
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的开放式理财产品余额为 0.3256 亿元。
2. 截至 2019 年 9 月 30 日其他理财产品的进展情况
受托方 产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率
1155 号增盈企业定制理
华夏银行 20,000,000 2019/7/5-2019/10/9 4.45%
财产品
截至 2019 年 9 月 30 日,公司购买的其他理财产品余额为 0.2 亿元。
三、理财金额
截至 2019 年 9 月 30 日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的
金额为 0.5256 亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额
均未超过 5 亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019 年 10 月 8 日