证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-016
苏州科达科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500
号）的有关规定，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于 2016
年 12 月通过首次公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2018
年 12 月 31 日止的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万
股，发行价格为每股人民币 8.03 元。公司募集资金总额为人民币 401,500,000.00 元，扣除
各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 352,180,000.00 元。上述资金到位情况已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 24 日日出具天衡验字（2016）00223
号验资报告。
2、募集资金累计使用情况及期末余额
（单位: 人民币元）
募集资金专户摘要 金额
1、专户初始余额
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金 352,180,000.00
(2)利息收入扣除手续费净额 398,328.44
(3)理财产品收益 6,496,739.72
(4)赎回理财产品 655,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回 120,000,000.00
小计 1,134,075,068.16
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 277,392,488.36
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 39,595,500.00
(2)临时补充流动资金 120,000,000.00
1
募集资金专户摘要 金额
(3)购买理财产品 685,000,000.00
小计 1,121,987,988.36
4、截至 2018 年 12 月 31 日止专户余额 12,087,079.80
二、前次募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律法规， 结合公司实际情况制订了《募集资金管理制
度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。公司分别与江苏银行科技城支行、中国
银行长江路支行两家银行以及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》并在以上银行开设募集资金专项账户。本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
2、募集资金专户存储情况
本公司有 2 个募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金专户余额为 1,208.71
万元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户类别 初始存放金额 2018 期末余额
江苏银行科技城支行 30530188000028305 230,609,800.00 9,973,607.79
中国银行长江路支行 533969468195 121,570,200.00 2,113,472.01
合计 352,180,000.00 12,087,079.80
三、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、前次募集资金变更情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
2
3、前次募集资金实现效益情况
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实现效益情况见附件 2。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司可使用首次公开
发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 3,959.55 万元。
单位：人民币万元
投资项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
视频会议系统产业化项目 12,157.02 1,793.83
视频监控系统产业化项目 23,061.16 2,165.72
合计 35,218.18 3,959.55
公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已
投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12
月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元，共计3,959.55万元，
用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公
司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01455号），
鉴证结论为“苏州科达管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明》与实际情况相符。”
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司使用部分闲置募集资
金用于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2016年12
月14日起到2017年12月13日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；
公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、
2016年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元，共计6,000万元募集资金用以临时
补充公司流动资金。
2017年12月13日，公司将6000万元前次临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。公
司于2017年12月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用
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于临时补充公司的流动资金6,000万元，补充流动资金的募集资金使用期限从2017年12月19
日起到2018年12月18日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公
司分别于2017年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2017年12月22日从江苏
银行募集资金专户转出4,840万元，共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。公
司已于2018年10月22日将上述用于临时补充募集资金的流动资金6,000万元归还至募集资金
专用账户。
6、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议与2016年12月30日第三次临时
股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》，同意公司使
用合计即期余额不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据等
低风险保本理财产品。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。
经公司于2017年12月19日第二届董事会第二十次会审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币10,000万元
闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银
行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行
结构性存款。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。
截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品
3,000万元。
委托理 委托 预期年 是否
合作方 委托理财产 委托理财起 委托理财 实际获得收
财产品 理财 化收益 关联
名称 品名称 始日期 终止日期 益
类型 金额 率 交易
江苏银 “聚宝财富 保本浮
3000
行科技 宝溢融”机 动收益 2018-10-30 2019-1-2 3.80% 199,890.41 否
万元
城支行 构 型
7、前次募集资金结余使用情况
截止本报告出具日，募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为 0。
8、公司募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
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上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次募集资金实际使用情况对照如
下：
单位：人民币万元
2018 年 6 月 30 日累计 2018 年末累计
序 募集资金年度存放 募集资金年度存放
投资项目
号 实际使用 与使用情况的专项 差异 实际使用 与使用情况的专项 差异
报告及年度报告 报告及年度报告
1、 视频会议系统产业化项目 8,556.91 8,556.91 12,144.76 12,144.76
2、 视频监控系统产业化项目 14,443.67 14,443.67 19,554.04 19,554.04
2017 年 6 月 30 日累计 2017 年末累计
序 募集资金年度存放 募集资金年度存放
投资项目
号 实际使用 与使用情况的专项 差异 实际使用 与使用情况的专项 差异
报告及年度报告 报告及年度报告
1、 视频会议系统产业化项目 4,542.87 4,542.87 4,570.17 4,570.17
2、 视频监控系统产业化项目 8,143.68 8,143.68 8,823.71 8,823.71
2016 年末累计
募集资金年度存放与使
序号 投资项目
实际使用 用情况的专项报告及年 差异
度报告
1、 视频会议系统产业化项目 1,793.83 1,793.83
2、 视频监控系统产业化项目 2,259.54 2,259.54
五、结论
董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公
司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州科达科技股份有限公司
2019 年 3 月 20 日
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附件 1.
前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日止
编制单位：苏州科达科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,218.00 已累计投入募集资金总额 31,698.80
各年度使用募集资金总额 31,698.80
变更用途的募集资金总额 —
其中：2016 年度 4,053.37
2017 年度 13,393.88
变更用途的募集资金总额比例 —
2018 年度 14,251.55
投资项目 募集资金投资总额 截至期末
募集前承 募集后承 累计投入
实际投资金 项目到达可使用
实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 本年度投入金 诺投资总 诺投资总 金额与承
承诺投资项目 实际投资金额 额 状态日期
目 资总额 资总额 额 额 额 诺投入金
额的差额
视频会议系统产 视频会议系统
12,157.02 12,157.02 5,780.77 12,144.76 12157.02 12157.02 12,144.76 12.26 2018 年 9 月
业化项目 产业化项目
视频监控系统产 视频监控系统
23,061.16 23,061.16 8,470.78 19,554.04 23061.16 23061.16 19,554.04 3,507.12 2018 年 9 月
业化项目 产业化项目
合计 — 35,218.18 35,218.18 14,251.55 31,698.80 35,218.18 35,218.18 31,698.80 3,519.38 —
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日止
编制单位：苏州科达科技股份有限公司 单位：人民币万元
截止 2018 年 12
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 是否达到预计
承诺效益 月 31 日累计实现
计产能利用率 效益[注]
序号 项目名称 2016 年度 2017 年度 2018 年度 效益
1 视频会议系统产业化项目 不适用 1,287.77 不适用 不适用 843.45 843.45 不适用
2 视频监控系统产业化项目 不适用 3,362.73 不适用 不适用 1,286.75 1,286.75 不适用
合计 - 4,650.50 2,130.20 2,130.20
注：公司于 2018 年 9 月募投项目达到预定可使用状态，根据募投项目达产年度视频会议系统产业化项目达产 T+1 年度效益 1,287.77 万元，视频监控系
统产业化项目 T+1 年度效益 3,362.73 万元，截止 2018 年 12 月 31 日视频会议系统产业化项目累计实现效益为 843.45 万元, 视频监控系统产业化项目累
计实现效益 1,286.75 万元。
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