现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9721835 |
4928174 |
6858667 |
23892937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
842890242 |
519637142 |
252917081 |
1454612174 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
593599285 |
386617806 |
195048420 |
964772610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231237739 |
168539228 |
101799415 |
409865309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155140193 |
115212448 |
80686410 |
218902089 |
| 经营活动现金流出小计 |
1073250482 |
741959060 |
431771948 |
1715926719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-230360240 |
-222321918 |
-178854867 |
-261314545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41000000 |
41000000 |
41000000 |
822169929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1789155 |
1354188 |
94426 |
4642208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3736418 |
| 投资活动现金流入小计 |
42808757 |
42370259 |
41107302 |
837706484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37942341 |
25024971 |
22677745 |
100607441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60660429 |
| 投资活动现金流出小计 |
119967341 |
62749971 |
59177745 |
509125370 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77158583 |
-20379712 |
-18070443 |
328581114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291025000 |
242050000 |
60000000 |
211436000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
291875000 |
242050000 |
60000000 |
214436000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152000000 |
151000000 |
21000000 |
392236000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16974353 |
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5323 |
130157497 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180805053 |
160434979 |
27806969 |
540353577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111069947 |
81615021 |
32193031 |
-325917577 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-156822 |
-61823 |
-67748 |
1553533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-196605698 |
-161148432 |
-164800027 |
-257097475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-218685407 |
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-203815352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29540307 |
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27186085 |
| 无形资产摊销 |
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1094749 |
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3970821 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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38743 |
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562568 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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8979616 |
-- |
19260711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4515457 |
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1721026 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44244045 |
-- |
-31082640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
397336728 |
-- |
-33820605 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-474469069 |
-- |
-131464761 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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-2382474 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-222321918 |
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-261314545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
255564603 |
-- |
381198554 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416713035 |
-- |
638296029 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161148432 |
-- |
-257097475 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1128072 |
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1844440 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
790066177 |
477953493 |
217270155 |
1393717339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
43102230 |
36755475 |
28788258 |
37001898 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41000000 |
41000000 |
41000000 |
822169929 |
