现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28940925 |
63958387 |
25639530 |
16837539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
283983896 |
2094870546 |
1650002233 |
1023834705 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205047591 |
928187373 |
728874389 |
519824725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96734966 |
459770765 |
697073466 |
430027770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97204243 |
210745715 |
200483387 |
126216717 |
| 经营活动现金流出小计 |
461219478 |
1733098038 |
1726422183 |
1137483175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177235583 |
361772508 |
-76419950 |
-113648470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
165000000 |
1110000000 |
10000000 |
90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
517546 |
7479029 |
458420 |
6946296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
214990000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
382637692 |
1123805415 |
14375017 |
99511719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21601718 |
58261552 |
53793203 |
43396044 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32986101 |
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9120 |
9120 |
| 投资活动现金流出小计 |
178587819 |
1240981552 |
58522323 |
43405164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
204049874 |
-117176137 |
-44147305 |
56106555 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
481000000 |
280000000 |
224000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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14427070 |
14394783 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
514435710 |
327862780 |
238394783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
154800000 |
590188662 |
353138662 |
302138662 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27871664 |
68116007 |
296637 |
296637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
193284244 |
679980635 |
369661527 |
315576445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-173284244 |
-165544925 |
-41798747 |
-77181663 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
95440 |
1829034 |
3160202 |
3819565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146374513 |
80880479 |
-159205800 |
-130904013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-264171933 |
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-185208116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34666249 |
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28200540 |
| 无形资产摊销 |
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3976563 |
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2251268 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1521516 |
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-115724 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
33340689 |
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13033195 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20914218 |
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192857 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
246818737 |
-- |
122429098 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
136503450 |
-- |
-46087340 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
47784415 |
-- |
-71879261 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2382474 |
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-1699783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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361772508 |
-- |
-113648470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
638296029 |
-- |
488588167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557415550 |
-- |
619492180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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80880479 |
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-130904013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2669618 |
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1557940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
232541014 |
1980573406 |
1590436744 |
985447864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22501956 |
50338752 |
33925959 |
21549302 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
165000000 |
1110000000 |
10000000 |
90000000 |
