苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
公司代码：603660 公司简称：苏州科达
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 8 月
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年半年度不分配利润也不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告“第三
节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9
第四节 公司治理............................................................................................................ 16
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 18
第六节 重要事项............................................................................................................ 19
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 32
第九节 债券相关情况..................................................................................................... 33
第十节 财务报告............................................................................................................ 36
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
盖章的财务报表。
备查文件目录 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
载有公司负责人签名的2021年半年度报告文件原件。
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、股
指 苏州科达科技股份有限公司
份公司或科达科技
科远软件 指 苏州市科远软件技术开发有限公司，本公司全资子公司
上海领世 指 上海领世通信技术发展有限公司，本公司的全资子公司。
特种视讯 指 苏州科达特种视讯有限公司，本公司全资子公司
KIPL 指 Kedacom International PTE.LTD.，本公司全资子公司
系统集成 指 苏州科达系统集成有限公司,本公司的全资子公司
睿威博 指 苏州睿威博科技有限公司,本公司全资子公司
广州浩瀚 指 广州浩瀚网络科技有限公司,本公司全资子公司
睿视科技 指 睿视（苏州）视频科技有限公司, 本公司全资子公司
厦门科达 指 厦门科达软件技术有限公司，本公司全资子公司
上海柘洲 指 上海柘洲智能科技有限公司，科远软件全资子公司
上海泓鎏 指 上海泓鎏智能科技有限公司，科远软件全资子公司
上饶信则 指 上饶市信则软件技术有限公司，科远软件的全资子公司
科达瑞辉 指 北京科达瑞辉信息技术有限公司,科达系统集成的全资子公司
丰宁拓科 指 丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司,本公司控股子公司
中亦州 指 北京中亦州信息技术有限公司，本公司控股子公司
日晷科技 指 日晷科技（上海）有限公司, 本公司控股子公司
科法达 指 上海科法达交通设施工程有限公司，本公司控股子公司
科达慧扬 指 武汉科达慧扬系统集成有限公司,科达系统集成的控股子公司
科达鸿视 指 苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司,科达系统集成的控股子公司
江苏本能 指 江苏本能科技有限公司,本公司参股公司
上海共视 指 上海共视通信技术有限公司，本公司参股公司
上海璨达 指 上海璨达信息科技有限公司,本公司参股公司
贵州达润 指 贵州达润科技有限公司,本公司参股公司
科达融创 指 北京科达融创科技有限公司,本公司参股公司
科达思创 指 深圳科达思创科技有限公司,本公司参股公司
公行安全 指 公行安全科技有限公司，本公司参股公司
科达视讯 指 科达视讯科技有限公司，本公司参股公司
优医达 指 北京优医达智慧健康科技有限公司，公司实际控制人控股公司
三意楼宇 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司，本公司参股公司
科法达 指 上海科法达交通设施工程有限公司, 本公司参股公司
苏州鸿视设计咨询有限公司, 控股子公司苏州科达鸿视智慧城市
鸿视设计 指
设计有限公司的参股股东
承德市拓扑信息科技有限公司, 控股子公司丰宁满族自治县拓科
拓扑信息 指
智慧城市科技有限公司的参股股东
福建臻峰 指 福建臻峰智能系统有限公司，本公司参股公司
行声远 指 江苏行声远科技有限公司，本公司参股公司
南宁科达 指 南宁科达科技开发有限公司，本公司全资子公司
2016 年 11 月 23 日，公司首次对社会公众发行新股和公司股东公
IPO 指 开转让 A 股股份的行为，股份发行总量 6,250 万人民币普通股，其
中，发行新股 5,000 万股，公司股东公开发售 1,250 万股。
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
PPP 项目 指 政府与社会资本合作项目
报告期 指 2021 年 1-6 月
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是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源
云计算 指
和信息可以按需提供给网络上的计算机和其他设备
新型的视频会议系统，可通过虚拟现实手段营造出接近真实的会面
网呈 指
场景
在有限步骤内求解某一问题所使用的一组定义明确的规则，在本报
算法 指
告中特指计算机指令规则
《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明
《募集说明书》 指
书》
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 苏州科达科技股份有限公司
公司的中文简称 苏州科达
公司的外文名称 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Keda Technology
公司的法定代表人 陈冬根
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龙瑞 张文钧
联系地址 苏州市高新区金山路 131 号 苏州市高新区金山路 131 号
电话 0512-68094995 0512-68094995
传真 0512-68094995 0512-68094995
电子信箱 ir@kedacom.com ir@kedacom.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省苏州市高新区金山路131号
公司注册地址的历史变更情况 不适用
公司办公地址 江苏省苏州市高新区金山路131号
公司办公地址的邮政编码 215011
公司网址 http://www.kedacom.com
电子信箱 ir@kedacom.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 苏州科达 603660 --
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
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营业收入 1,126,844,410.14 794,573,850.44 41.82%
归属于上市公司股东的净利润 -52,227,396.68 -120,299,644.63 56.59%
归属于上市公司股东的扣除非 经常
-58,781,809.17 -127,376,884.68 53.85%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -279,981,822.57 -305,811,670.70 8.45%
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,802,549,348.24 1,924,141,500.01 -6.32%
总资产 3,202,160,790.26 3,525,122,514.84 -9.16%
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.1057 -0.2408 56.10%
稀释每股收益（元／股） -0.1057 -0.2408 56.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.1189 -0.2550 53.37%
益（元／股）
增加 4.05 个百分
加权平均净资产收益率（%） -2.75% -6.80%
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 4.1 个百分
-3.10% -7.20%
资产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、营业收入较上年同期增长 41.82%，主要原因是报告期内公司经营情况好转，公司销售规模扩
大，带来的营业收入增长；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润为-5,222.74 万元，亏损情况较上年同期有所收窄，
主要是公司营业收入增加，公司经营情况好转。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如
适用）
非流动资产处置损益 -299,035.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 6,916,595.98
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 974,094.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 42,670.31
所得税影响额 -1,079,912.14
合计 6,554,412.49
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司所属行业及主营业务与 2020 年相比无重大变化。
公司是国内重要的视频应用综合服务商，主要从事视频会议系统、视频监控系统和融合通信
系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，公司致力于以视频会议、视频监控以及丰
富的行业应用解决方案帮助政府和企事业客户解决可视化沟通与管理难题。
在视频会议领域，公司拥有行 业 视 讯、网呈、摩云三大系列近百款产品，能够提供远程
呈 现 、 会议室网 呈、桌面终端及移动 APP 等全场景可视沟通与协作产品与解决方案。公司
产 品 和 解决 方案融入了中国会议文化、云、安全、智能等创新科技，支持公有云、私有云
和 混 合 云等多种 部署形态，满足不同行业的客户 需求。
在视频监控领域，公司始终定位于“端到端的产品与解决方案提供商”，拥有前端、NVR、平
台、存储、移动监控、人证核验等 20 多个类别上千款产品，构建了前端智能摄像机、大数据存储
与指挥平台以及后端的行业智能应用整体解决方案。自 2017 年提出 AI 战略以来，依托多年的行
业积累，公司以算法为基础，以应用为驱动，从广度和深度两个层面，不断推进 AI 在不同行业的
实战应用。
随着人工智能、云计算、大数据、移动互联等技术的成熟和普及，视频监控应用开始进入全
新的智能时代，从一开始的“看得清”到“看得懂”，从“事后追溯”走向 “智能识别”与“主
动预警”，同时积累了海量的视频与图像数据。而人工智能和大数据技术的快速发展，又对视频
监控行业带来了深远的影响，一方面海量的视频数据为机器学习构建了数据基础；另一方面，人
工智能算法将视频信息进行结构化处理，分割为计算机可以分析处理的特定信息，从而使视频大
数据的关联、比对、分析、挖掘成为可能，视频数据的价值逐渐开始显现。
随着 5G 与云可视办公的逐渐普及，用户对视频会议与视频监控的需求也从最开始的可视沟
通、监控安防拓展到图像整合、信息汇聚、辅助决策指挥等综合应用功能。在智慧城市立体防控
智能化的大趋势下，综合解决方案能力已成为企业的核心竞争力。依托在视频会议和视频监控两
大领域所拥有的完善产品和广泛的行业实践经验，公司积极顺应行业发展趋势，推出融合通信调
度平台和指挥中心产品及解决方案。
为了解决行业内产品系统功能重复开发、数据独立无法共享的现状，公司推进中台战略以适
应未来的行业发展。通过中台的建设，实现能力/服务重用，数据/资源融合，打造一个高性能、
高可靠、可扩展的平台系统，使得上层各个行业的业务系统都能够便捷地使用这些能力，最终快
速实现客户应用的多样化。在能力统一开放的架构下，将 AI 更灵活地赋能公共安全、智能交通等
应用场景，帮助客户高效应用视频数据所蕴含的巨大价值。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力与 2020 年相比无重大变化，主要为以下几个方面：
1、技术与研发优势
技术创新始终是推动苏州科达不断向前发展的源动力，公司每年以高于行业平均水平的研发
投入，不断探索视频综合应用领域最新的技术，在融合通信、AI 超微光技术、中台软件、移动类
产品及应用平台等方面积累了一定的技术优势。报告期内，公司发布了多款新产品，并全面升级
了融合通信调度平台，通过构建能 力 开放平台，打造全新的“能力中台”，做到更好的赋能行业
用 户 ，广泛服 务于公共安全、应急管理等领 域。截至报告期末，公司及子公司累计已获得软件
著作权 454 项，获得专利授权 439 件。2021 年新增专利 70 件，其中发明专利 45 件，实用新型专
利 10 件，外观专利 15 件。
2、综合解决方案优势
依托对用户核心需求的深入理解，公司充分发挥在视频应用领域的综合技术优势，面向多个
行业提供了高度融合业务流程的行业解决方案，并积累了丰富的行业实践经验。报告期内，公司
发布了城市轨道交通智慧安防解决方案，以 大数据为驱动，以城市轨道交通一张图为支撑，帮
助 用 户 实时 、高效、便捷处理突发事件。公司云电警解决方案亦率先在苏州和厦门等地实
现 部 署 运用，在 不增加用户前端投入的情况下， 为持续优化交通治理提供了有 效保障。
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3、用户优势
公司的最终用户主要集中在对信息化建设较为重视的政企客户，产品和解决方案广泛应用于
众多党和国家领导机构以及各省市政府部门，用户行业地位较高，亦是视频应用市场以及人工智
能、云计算、大数据等前沿技术快速发展的重要推动者。公司与用户长期保持良好关系有助于公
司准确把握市场和技术发展的方向。
4、技术安全优势
公司紧跟市场需求和政策导向，坚决把国产化和自主可控作为主要目标，积极推进原材料、
产品、服务国产化工作。公司相继推出了国产化硬终端、软终端、平台等，目前已实现视频会议
全系产品的国产化，主要平台和终端产品已通过江苏信创产品图谱测试，在相关机构发布的中国
信创 TOP500 榜单中，公司进入了榜单前 100 名。此外，公司拥有成熟商用的国密视频会议系列产
品和量子网呈视频会议产品，是国内安防&视讯行业中首批获得 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管
理体系认证的视讯产品供应商和视频信息服务商。
5、服务优势
高效的服务体系是苏州科达核心竞争力的重要组成部分，公司建立了专业化、标准化、多元
化的服务体系，以遍布全国省市自治区的服务网络，提供 7*24 小时主动贴心的售后服务和远程技
术支持，以专业化的技术水准来满足不同客户的服务需求。公司始终以客户需求为出发点，为客
户提供技术培训、驻场开发与维护、重大活动现场保障等多项服务。公司提供的优质服务进一步
巩固了公司与合作伙伴、最终用户的良好关系。
三、经营情况的讨论与分析
2021 年上半年，面对复杂多变的国内外环境，公司不断完善现有产品和解决方案，快速推进
会议方舱、会议屏以及 ZEN 系列新一代视讯产品的上市工作；全面升级了融合通信调度平台，通
过构建能 力 开 放平台 ，打造全新的“能力中台 ”；持续推进“行业深耕”和“区域下沉”战略，
云 电 警 、智慧电力解决方案等相继在多个城市实现部署应用；公司整体经营情况保持稳定，
并 呈 现 出逐季向 好的形式。
2021 年 上半年，公司实现营业收入 112,684.44 万元，较上年同期上升 41.82%；2021 年 1-
6 月，公司实现归属母公司股东的净利润为-5,222.74 万元，较上年同期上升 56.59%。
报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：
1、持续推进技术与产品创新
公司坚持通过技术创新推动自身业务的不断发展，始终保持着较高的研发投入，不断为客户
提供优质的产品和解决方案。报告期内，公司除推进现有产品的和解决方案的更新换代以外，重
磅推出 AIBOX 系列产品，助力普通监控走向“智能化”。用户无需改动原有监控系统，仅需部署
AIBOX 即可轻松将原有普通监控升级为智能监控系统，充分赋能中小领域智能化建设。
2、布局业务下沉，落地标杆项目
公司积极推进“行业深耕”和“区域下沉”战略，将各省的营销服务力量进一步往地市和区
县下沉，主动贴近客户提供更加及时与优质的服务。报告期内，公司可视化解决方案落地多地电
网，通 过 将 电 网运行的关 键数据信息整 合后可视化呈现，为大电网广域互联发展提供数据
可 视 化 支撑 。公司云电警解决方案率先在苏州和厦门落地应用，不仅大大丰富了交警部门
现 有 视 图资源的 综合应用手段，更为两地持续优 化交通治理提供了有效保障。
3、加强对外合作，推动开放共赢
公司坚持以客户为中心，通过构建产品与业务的开放合作平台，加强与供应商及合作伙伴的
合作关系，积极构建合作生态。2021 年上半年，公司升级了融合通信调度平台，在将各类资源进
行统 一 注 册和管理的基础上，通过对外提供统一的接口，打造“能力中台”。报告期内，公司
先 后 与 阿里 云、利亚德、立方数科签署战略合作协议，与上海海事大学签署产学研合作框
架 协 议 ，通 过联合各自领域的技术与市场优势，开展深入合作，打造更具竞争力的产品和
解 决 方 案，赋能 更多行业客户。
4、积极推进国产化，保障供应链稳定
为应对复杂多变的国内外环境，公司紧跟国产化产业发展动态，积极融入国产化生态。相继
推出了国产化硬终端、软终端、平台等，报告期内已实现视频会议全系产品的国产化，并与国内
主流服务器、芯片、操作系统、数据库和中间件厂商完成了相互认证，公司主要平台和终端产品
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已通过江苏信创产品图谱测试。为应对供应链风险，公司积极推进“第二品牌”工作的同时，建
立关键器件的备用与替代方案，同时加大了部分关键物料的库存备货，保障供应链的多元化和稳
定性。
5、优化内部管理，提升运营效率
公司持续推动内部组织与流程的优化工作，推动运营改善，不断提升公司的资源配置效率和
跨部门协作能力，让一线人员更敏捷、更高效的服务客户。报告期内，公司持续推进管理干部赋
能和企业文化建设，不断提高公司管理干部的全局意识和团队管理能力，加强公司整体的凝聚力，
促进组织效能提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未
来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,126,844,410.14 794,573,850.44 41.82%
营业成本 479,089,951.24 333,017,857.05 43.86%
销售费用 282,948,593.10 240,339,643.35 17.73%
管理费用 49,270,377.67 44,148,189.79 11.60%
财务费用 16,688,181.28 10,208,160.42 63.48%
研发费用 368,616,423.68 313,866,405.12 17.44%
经营活动产生的现金流量净额 -279,981,822.57 -305,811,670.70 8.45%
投资活动产生的现金流量净额 35,807,511.40 37,017,402.38 -3.27%
筹资活动产生的现金流量净额 -128,426,301.63 442,661,205.84 -129.01%
营业收入变动原因说明：主要为报告期内经营情况比上年同期明显改善，销售规模扩大；
营业成本变动原因说明：主要为报告期内销售规模扩大，及部分原材料成本有所增加；
销售费用变动原因说明：主要为报告期内业务增加带来差旅等项目支持费用的增长；
管理费用变动原因说明：主要为报告期内管理人员薪酬增长及增加部分管理咨询费用；
财务费用变动原因说明：主要为报告期内可转债融资财务费用较上年同期增加；
研发费用变动原因说明：主要为报告期内业务增加，差旅等项目支持费用较上年同期增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期
增长 8.45%，主要是报告期内公司增加了应收账款回款力度，经营活动产生的现金流入增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内到期收回的理财产品较上年同期略
有减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内因限制性股票回购及以集中竞价交
易方式回购公司股份支出现金，而上年同期公司发行可转债取得现金。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司取得了软件产品即征即退增值税31,720,613.50元，主要为科远软件、上海领
世、睿威博、睿视科技、上海泓鎏根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策
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的通知》（财税【2011】100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含
嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；
且由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，作为企业所得税不征税收入。公
司主要从事视频应用产品和解决方案的研发、生产和销售业务，而产品功能的实现主要依赖软件，
公司在报告期内持续享受增值税税收优惠。虽然公司享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和
持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整针对软件企业增值税税收优惠政策，将会对
公司利润产生不利影响。
报告期内，公司收到的计入当期损益的政府补助6,916,595.98元。具体内容见本报告第十节
财务报告“七、合并财务报表项目注释.84 政府补助”。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上年期
末金额
末数占 末数占
较上年 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产
期末变 说明
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 223,174,320.58 6.97% 595,565,410.14 16.89% -62.53% *1
交易性金融
180,000,000.00 5.62% 263,500,000.00 7.47% -31.69% *2
资产
应收账款 1,223,777,427.08 38.22% 1,059,772,167.01 30.06% 15.48% *3
存货 669,283,813.21 20.90% 678,157,698.92 19.24% -1.31% *4
合同资产 124,014,945.00 3.87% 124,974,691.73 3.55% -0.77%
投资性房地
3,735,465.00 0.12% 3,794,758.14 0.11% -1.56%
产
长期股权投
16,867,613.19 0.53% 11,367,989.01 0.32% 48.38% *5
资
固定资产 211,658,356.13 6.61% 207,615,544.48 5.89% 1.95%
在建工程 3,239,181.46 0.10% 1,188,679.24 0.03% 172.50% *6
应付账款 545,141,770.70 17.02% 584,412,065.93 16.58% -6.72%
应付职工薪
107,448,133.07 3.36% 210,816,448.46 5.98% -49.03% *7
酬
其他应付款 5,437,632.21 0.17% 65,737,516.31 1.86% -91.73% *8
合同负债 76,386,107.23 2.39% 59,114,835.10 1.68% 29.22% *9
长期借款 84,750,000.00 2.65% 90,400,000.00 2.56% -6.25% *10
应付债券 480,230,001.22 15.00% 469,215,106.74 13.31% 2.35%
其他说明
1、货币资金较上年期末下降 62.53%，主要原因系报告期内公司生产经营开支、支付的上年度奖
金及建设投资支出；
2、交易性金融资产较上年期末下降 31.69%，主要原因系报告期内公司赎回理财产品所致；
3、应收账款较上年期末增加 15.48%，主要原因系报告期内公司业务增加形成应收账款；
4、存货较上年期末下降 1.31%，主要原因系报告期内销售存货；
5、长期股权投资较上年期末增加 48.38%，主要原因系报告期内投资了参股公司；
6、在建工程较上年期末增加 172.50%，主要原因系报告期内募集资金项目实施，增加了建设投资；
7、应付职工薪酬较上年期末下降 49.03%，主要原因系报告期内支付了预提的年终奖；
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8、其他应付款较上年期末下降 91.73%，主要原因系报告期内公司回购了限制性股票；
9、合同负债较上年期末增加 29.22%，主要原因系报告期内预收账款增加；
10、长期借款较上年期末下降 6.25%，主要原因系报告期内子公司丰宁拓科偿还了部分银行借款；
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 74,747,651.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.334%。
(2) 境外资产相关说明
√适用 □不适用
公司境外资产主要为公司根据业务发展需要在新加坡投资设立的全资子公司 KIPL。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止报告期末，母公司长期股权投资账面价值 53,360.53 万元，其中，对合并范围内子公司
投资 51,672.77 万元，对联营企业投资 1,687.76 万元。详见第十节财务报告之“十七、母公司财
务报表主要项目注释 3.长期股权投资”。
2021 年上半年，公司对外股权投资增加主要是公司对全资子公司及参股公司的新增投资（具
体见下述重大的股权投资明细）。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司无重大的对外股权投资情况，非重大的股权投资情况如下：
1）经公司总经理办公会审批通过，公司与苏州行声远企业管理中心（有限合伙）、讯飞智元
信息科技有限公司、南京通达海科技股份有限公司合资成立了江苏行声远科技有限公司。法定代
表人为周丽君，注册资本为 3000 万元人民币，成立日期：2021-4-13，企业地址：苏州市姑苏区
公园路 55 号 324 室，经营范围包含：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息
安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系
统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销
售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构
经营：网络设备制造。公司持有行声远的股权比例为 19.9%，表决权比例为 19.9%；截止本报告期
末，公司实际出资金额为 298.5 万元。
2）经公司总经理办公会审批通过，公司受让了自然人李彧峰持有的福建臻峰智能系统有限公
司 5%股权，受让价格为 50 万元。福建臻峰成立于 2021-1-29，注册资本为 1000 万元人民币，法
定代表人为李彧峰，企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 50 号 404 室 A034，经营范围包含：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬
件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智
能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人
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工智能基础软件开发；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；计算
机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；数字视频监控系统销售；
物联网应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能硬件销售；数据处理和存储支
持服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；第一类医疗器械
销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网技术研发；
安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机系统服务；以自有资金从事投资活
动；停车场服务；信息系统运行维护服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；
医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。公司持有福建臻峰的股权比例为 5%，表决权比例为 5%；截止本报告期末，
公司实际出资金额为 25 万元。
3）经公司总经理办公会审批通过，公司投资设立了南宁科达科技开发有限公司。法定代表人
为朱风涌，注册资本为 500 万元人民币，成立日期：2021-5-12，企业地址：南宁市青秀区东宝路
10 号骏豪大厦 B 座 3 楼 D 室，经营范围包含：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；数字视频监控系
统销售；网络技术服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有南宁科达的股权比例为 100%，表决权比例为
100%；截止本报告期末，公司尚未实际出资。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目合计投入 15,460.09 万
元，其中营销网络建设项目投入 1,316.61 万元，云视讯产业化项目投入 744.92 万元，视频人工
智能项目投入 45.35 万元，补充流动资金项目 13,353.21 万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 18,000 万元,为公司购
买的保本型浮动收益理财产品。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
持股比例 主要业务 注册资本
子公司名称
直接 间接
科远软件 75% 25% 视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发 611 万美元
上海领世 100% 视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发 1,000 万元
KIPL 100% 视频会议系统和视频监控系统的销售 360 万美元
特种视讯 100% 特种视频会议系统和视频监控系统的开发、销售 5,000 万元
视频会议和视频监控系统的集成、设计、安装、维护
系统集成 100% 10,000 万元
和技术咨询服务
上海泓鎏 100% 智能交通的软硬件开发、生产、销售 371.40 万元
睿视科技 100% 视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发 15,000 万元
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、创新不足导致公司竞争力下降的风险
公司所处行业与视频应用相关的技术发展和产品更新换代均比较快，若公司不能紧跟技术发
展趋势，不断创新加快新产品开发速度、增强解决方案落地能力，或后续研发投入不足，则公司
仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。
2、政府部门投资下降导致业绩下滑的风险
公司主要为政府部门和大型企事业用户提供视频应用产品和综合解决方案，其中政府部门占
比较高，因而受政府的信息化和智慧城市建设的投资预算影响较大，与财政预算管理和宏观经济
关联性较强。如果政府信息化建设或智慧城市投资出现下降，公司的经营业绩也将出现下滑的风
险。
3、应收账款较高形成坏账的风险
受公司所处行业的季节性特点影响，随着公司大项目占比有所提升，公司在期末形成了金额
较高的应收账款。较高的应收账款存在部分不能及时回收给公司带来的坏账损失风险和短期偿债
能力下降的风险，从而对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。
4、经营合规性与供应链安全的风险
公司坚持合法合规经营，各产品和服务遵守及适用相关国家和地区的法律、法规。2021 年 7
月 10 日，公司被美国商务部增列入“实体清单”，该事件不会对公司的日常经营产生重大影响，同
时针对可能发生的市场风险公司也已提前做了部分准备和应急预案，未来公司将继续主动应对、
降低、化解相关风险。随着世界多边贸易体制面临不断冲击，全球原材料供应体系均受到不利影
响。如果全球供应链发生系统性风险，将给公司经营带来不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
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第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的 决议刊登的披
会议届次 召开日期 会议决议
查询索引 露日期
2020 年 年 度 股 详见股东大会
2021.4.12 http://www.sse.com.cn 2021.4.13
东大会 情况说明
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股
东及股东代理人 14 人，代表公司表决权的股份数 170,590,351 股，占公司股份总数的 34.1672%。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议
由公司董事长陈冬根先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会
议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
等 11 项议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《苏州科达科
技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）。
报告期内，公司股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和
表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司 2021 年半年度不分配利润也不转增股本
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
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2021 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 详见公司于 2021 年 3
《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司对现存 月 23 日，2021 年 6 月
第三个限售期未达到解锁条件的 5,000,907 股限制性股票和 25 名个 月 22 日在《中国证券
人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解锁的 106,389 股限制性股 报》、《上海证券报》、
票进行回购和注销，回购和注销总数合计 5,107,296股。监事会对上 《证券日报》、《证券
述议案发表了核查意见，公司独立董事对上述回购注销部分限制性股 时报》和上海证券交易
票事项表示同意并发表了独立意见。2021 年 6 月 24 日，上述限制性 所网站披露的相关公
股票完成回购注销。 告。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。
公司通过了 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系认证，在环境因素识别与评
价、环境监测与测量管理、环境不符合项纠正与预防、应急准备和响应等方面建立了一系列程序
文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制
度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1）所有新扩建项目均落实“环保三同时”，并取得环评批复和验收，复合环保相关要求。
2）公司实行垃圾分类，定期投放管理。
3）生产车间涉及产生废气环节进行废气收集，并通过两级活性炭处理装置处理后达标排放。
4）每年定期进行环境检测。
5）公司实行节能减排制度，减少能源浪费。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
1）空调使用严格执行 26°C 标准，离开半小时以上必须关闭空调，减少能耗。
2）生产车间涉及产生废气环节进行废气收集，并通过两级活性炭处理装置处理后达标排放。
3）公司洗手台采用智能感应式龙头，最大化使用水功能。
4）公司实行垃圾分类，定期投放管理。
(六) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司为 64 位残障人士提供了就业岗位，累计支付薪酬及福利费 152.20 万元。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及
如未能及
是否有 时履行应
承诺 承诺 承诺时间 是否及时 时履行应
承诺背景 承诺方 履行期 说明未完
类型 内容 及期限 严格履行 说明下一
限 成履行的
步计划
具体原因
在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；在离职后 6 个月
内，不转让其直接或间接持有的 任职期间
公司董事、 公司股份；所持股票在锁定期满 及在离职
高级管理人 后两年内减持的，其减持价格不 后 6 个月
员陈冬根、 低于发行价；公司上市后 6 个月 内；以及
股份限售 是 是 不适用 不适用
陈卫东、钱 内如公司股票连续 20 个交易日 所持股票
建忠、王 的收盘价均低于发行价，或者上 在锁定期
与首次公开发行相关的
超、朱风涌 市后 6 个月期末收盘价低于发行 满后两年
承诺
价，持有公司股票的锁定期限自 内。
动延长至少 6 个月；如遇除权除
息事项，上述发行价作相应调
整。
在任职期间每年转让的股份不得
任职期间
监事辛晨 超过其所持有本公司股份总数的
及在离职
股份限售 银、晋青 百分之二十五；在离职后 6 个 是 是 不适用 不适用
后 6 个月
剑、郑学君 月内，不转让其直接或间接持有
内。
的公司股份。
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不在本公司以外的公司、企业增
解决同业竞
陈冬根 加投资，从事与公司构成实质性 长期 是 是 不适用 不适用
争
同业竞争的业务和经营。
2017 年限制 自每个解
自每个解除限售之日起 6 个月
性股票激励 除限售之
股份限售 内不转让其所持有的当批次解除 是 是 不适用 不适用
计划激励对 日起 6 个
限售的全部限制性股票。
象 月内
在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的
与股权激励相关的承诺 25%；在离职后半年内，不得转
高管姚桂 自每个解
让其所持有的本公司股份。将本
根、钱建 除限售之
股份限售 人持有的本公司股票在买入后 6 是 是 不适用 不适用
忠、朱风 日起 6 个
个月内卖出，或者在卖出后 6
涌、龙瑞 月内
个月内又买入，由此所得收益归
本公司所有，本公司董事会将收
回其所得收益。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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四、半年报审计情况
√适用 □不适用
(一) 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平和服务质量，根据公司 2020 年年度股
东大会决议，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年财务审计机构和内
部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司及公司控股股东暨实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额
较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2021 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议
案》。在未来十二个月内，公司拟与参股公司江苏本能发生关联交易，预计关联交易累计金额不
超过 500 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 0.26%。具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的
《日常关联交易公告》（公告编号：2021-023）。
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报告期内，公司与江苏本能发生的关联交易金额为 1.93 万元，占公司 2020 年末经审计净资
产的 0.001%。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
交易价格
占同类交
关联交 关联交 与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额的 市场
易定价 易结算 考价格差
易方 系 易类型 易内容 易价格 易金额 比例 价格
原则 方式 异较大的
(%)
原因
上海璨 参股子 销售商 销售技 参考市
23.58 23.58 0.02% 现金 23.58
达 公司 品 术服务 场价
拓扑信 销售商 销售产 参考市
其他 0.096 0.096 0.00009% 现金 0.096
息 品 品 场价
关联人
（与公
销售商 销售产 参考市
科法达 司同一 61.18 61.18 0.054% 现金 61.18
品 品 场价
董事
长）
合计 / / 84.86 0.075% / / /
大额销货退回的详细情况 无
1、上海璨达为公司参股子公司，董事长陈冬根先生任
该公司董事，上海璨达为公司关联法人；2、拓扑信息
持有公司控股子公司丰宁拓科的股权比例为29%，公
司基于审慎性原则，将报告期内持有控股子公司10%
关联交易的说明 以上股份的法人股东认定为关联法人；3、科法达为公
司参股子公司，董事长陈冬根先生任该公司董事长，
是公司的关联法人。
上述关联交易在公司总经理的审批权限内，并已经公
司总经理审批通过。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
租 是
租赁
赁 租赁 否 关
租赁资 收益
出租方 租赁方 资 租赁终止 租赁收 收益 关 联
产涉及 租赁起始日 对公
名称 名称 产 日 益 确定 联 关
金额 司影
情 依据 交 系
响
况 易
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上海远 办 增
科远软
中实业 公 加
件上海 352.38 2016/5/1 2022/4/30 -352.38 市价 否
有限公 用 费
分公司
司 房 用
北京万 展 增
苏州科
开文化 厅 加
达北京 131.40 2018/7/21 2023/7/20 -131.40 市价 否
创意有 租 费
分公司
限公司 赁 用
上海远 办 增
科远软
中实业 公 加
件上海 116.80 2019/5/1 2022/4/30 -116.80 市价 否
有限公 用 费
分公司
司 房 用
广州云
办 增
谷科技 苏州科
公 2022/10/1 加
创业投 达广州 93.73 2017/10/19 -93.73 市价 否
用 8 费
资有限 分公司
房 用
公司
北京万 办 增
苏州科
开文化 公 加
达北京 72.11 2014/8/12 2022/8/11 -72.11 市价 否
创意有 用 费
分公司
限公司 房 用
上海远 办 增
中实业 上海领 公 加
70.47 2016/5/1 2022/4/30 -70.47 市价 否
有限公 世 用 费
司 房 用
租赁情况说明
报告期内，公司共发生房屋租赁费用1375万元，均为公司为办公、生产相关的房屋租赁。上
表列示了金额较大的租赁合同情况，其他小额租赁未单独列示。
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2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 亿元币种： 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发 担保是
担保物 是否为
与上市 被担保 生日期 担保 担保 主债务 否已经 担保是 担保逾期 反担保 关联
担保方 担保金额 担保类型 （如 关联方
公司的 方 (协议签 起始日 到期日 情况 履行完 否逾期 金额 情况 关系
有） 担保
关系 署日) 毕
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1.8
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.8
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1.8
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
0
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
2018年10月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》，为控股子公司丰宁拓科向银行申请最高融资额度不超过人民
担保情况说明
币20,000万元的项目贷款提供担保。公司实际为丰宁拓科提供的担保金额为1.8亿
元，到期日为2029年6月28日。
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3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2020 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案》。2021 年 1 月 20 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》公告编号：2021-007）。
2021 年 5 月 24 日，公司回购完成，实际回购公司股份 7,278,005 股，占公司总股本的 1.458%，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》
（公告编号：2021-046）。
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第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积 比
比例 行 送
数量 金 其他 小计 数量 例
(%) 新 股
转 (%)
股
股
一、有限售条件股
5,107,296 1.02 -5,107,296 -5,107,296 0 0
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 5,107,296 1.02 -5,107,296 -5,107,296 0 0
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人
5,107,296 1.02 -5,107,296 -5,107,296 0 0
持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流
494,172,365 98.98 2,084 2,084 494,174,449 100
通股份
1、人民币普通股 494,172,365 98.98 2,084 2,084 494,174,449 100
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 499,279,661 100.00 -5,105,212 -5,105,212 494,174,449 100
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2021 年 4 月 2 日，公司对外披露《可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日，合计有人民币 20,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 1,343
股，公司总股本由 499,279,661 股变为 499,281,004 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的相关公告（公告编号：2021-032）。
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2021 年 6 月 24 日，根据公司第三届董事会第二十二次会议，公司回购注销了 5,107,296 股
限制性股票，公司有限售条件股份由 5,107,296 股减少为 0 股，公司总股本由 499,281,004 股变
为 494,173,708 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购
注销实施公告》（公告编号：2021-047）。
2021 年 7 月 2 日，公司对外披露《可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日，合计有人民币 11,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 741
股，公司总股本由 494,173,708 股变为 494,174,449 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的相关公告（公告编号：2021-048）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
√适用 □不适用
报告期内，公司因回购注销部分限制性股票及部分可转债转股，截至 2021 年 6 月 30 日，公
司总股本较 2020 年末的 499,279,661 股减少了 5,105,212 股，公司每股收益及每股净资产会有
所提升。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
报告期解 报告期增
期初限售股 报告期末 解除限售
股东名称 除限售股 加限售股 限售原因
数 限售股数 日期
数 数
2017 年 限
股权激励
制性股票 5,107,296 0
股份限售
激励对象
合计 5,107,296 0 / /
注：2021 年 6 月 24 日，根据公司第三届董事会第二十二次会议，公司回购注销了 5,107,296 股
限制性股票。
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 28,430
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有 质押、标记或
股东性质
（全称） 增减 量 (%) 有限 冻结情况
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售条
件股 股份状
数量
份数 态
量
陈冬根 0 129,811,628 26.27 0 无 境内自然人
陈卫东 0 14,989,958 3.03 0 无 境内自然人
薛江屏 0 9,157,982 1.85 0 无 境内自然人
陈晓华 0 7,687,578 1.56 0 无 境内自然人
苏州科达科技股
份有限公司回购 7,278,005 7,278,005 1.47 0 无 境内非国有法人
专用证券账户
陆东强 0 5,942,256 1.20 0 无 境内自然人
钱建忠 -50,176 5,442,087 1.10 0 无 境内自然人
高翔 155,300 5,354,208 1.08 0 无 境内自然人
苏州蓝贰创业投
0 4,821,359 0.98 0 无 境内非国有法人
资有限公司
朱风涌 -50,176 3,169,688 0.64 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
陈冬根 129,811,628 人民币普通股 129,811,628
陈卫东 14,989,958 人民币普通股 14,989,958
薛江屏 9,157,982 人民币普通股 9,157,982
陈晓华 7,687,578 人民币普通股 7,687,578
苏州科达科技股份有限公司回
7,278,005 人民币普通股 7,278,005
购专用证券账户
陆东强 5,942,256 人民币普通股 5,942,256
钱建忠 5,442,087 人民币普通股 5,442,087
高翔 5,354,208 人民币普通股 5,354,208
苏州蓝贰创业投资有限公司 4,821,359 人民币普通股 4,821,359
朱风涌 3,169,688 人民币普通股 3,169,688
2020 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；2021
年 1 月 20 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露《关于以集中竞价交易方式首次回购股份
前十名股东中回购专户情况说 的公告》（公告编号：2021-007）。2021 年 5 月 24 日，公司回
明 购完成，已实际回购公司股份 7,278,005 股，占公司总股本的
1.458%，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于
回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-
046）。公司本次回购的股份 7,278,005 股暂时存放于公司开立
的回购专用证券账户，将用于后期实施员工持股计划。
上述股东委托表决权、受托表
不适用
决权、放弃表决权的说明
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上述股东关联关系或一致行动 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内股份增 增减变动原
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
减变动量 因
陈冬根 董事 129,811,628 129,811,628 0
陈卫东 董事 14,989,958 14,989,958 0
激励股份回
姚桂根 董事 87,808 37,632 -50,176
购注销
马永生 独立董事 0 0 0
金惠忠 独立董事 0 0 0
李培峰 独立董事 0 0 0
辛晨银 监事 0 0 0
郑学君 监事 0 0 0
晋青剑 监事 0 0 0
激励股份回
钱建忠 高管 5,492,263 5,442,087 -50,176
购注销
王超 高管 3,035,918 3,035,918 0
激励股份回
朱风涌 高管 3,219,864 3,169,688 -50,176
购注销
激励股份回
龙瑞 高管 82,320 35,280 -47,040
购注销
其它情况说明
√适用 □不适用
公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销
部分限制性股票的议案》。根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，因公司 2020 年未达
到限制性股票解除限售之业绩考核目标条件，所有激励对象现存第三个限售期之限制性股票不得
解除限售。公司于 2021 年 6 月 24 日完成对上述尚未解锁的限制性股票的回购注销工作，合计数
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量为 5,107,296 股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购
注销实施公告》（公告编号：2021-047）。
公司董事姚桂根、高级管理人员钱建忠、朱风涌和龙瑞报告期内减少的股份系公司回购注销
限制性股票所致。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司于 2020 年 3 月 9 日向社会公开发行可转换公司债券
516 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除各项发行费用
人民币 1,011.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已全
部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了天衡验字
[2020]00011 号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意，公司公开发
行的 51,600 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上交所上市交易，债券简称“科达转
债”，债券代码“113569”。
本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日；票
面利率为第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2%、第六年 3%。公司发行的
“科达转债” 自 2020 年 9 月 14 日开始转股至 2026 年 3 月 8 日止，初始转股价格为 14.88 元/股，
截止本报告期末最新转股价格为 14.80 元/股。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称 科达转债
期末转债持有人数 23,278
本公司转债的担保人 不适用
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 不适用
前十名转债持有人情况如下：
期末持债数 持有比
可转换公司债券持有人名称
量（元） 例(%)
UBS AG 60,394,000 11.71
中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金 41,340,000 8.01
富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 25,346,000 4.91
中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置混合型证券投
22,678,000 4.40
资基金
招商银行股份有限公司－安信稳健增利混合型证券投资基金 19,058,000 3.69
易方达基金－民生银行－杭州银行股份有限公司 12,853,000 2.49
中国工商银行股份有限公司－富国产业债债券型证券投资基金 11,819,000 2.29
国寿养老红义固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 8,377,000 1.62
中信银行股份有限公司－工银瑞信产业债债券型证券投资基金 8,010,000 1.55
中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 7,702,000 1.49
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(三)报告期转债变动情况
单位：元 币种：人民币
可转换公司 本次变动增减
本次变动前 本次变动后
债券名称 转股 赎回 回售
科达转债 515,898,000 -31,000 515,867,000
(四)报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称 科达转债
报告期转股额（元） 31,000
报告期转股数（股） 2,084
累计转股数（股） 8,942
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0018%
尚未转股额（元） 515,867,000
未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.97%
(五)转股价格历次调整情况
单位：元 币种：人民币
可转换公司债券名称 科达转债
转股价格 调整后转 披露时
披露媒体 转股价格调整说明
调整日 股价格 间
公司 2019 年度权益分派方案已于
2020 年 上海证券交易所网站 2020 年 7 月 1 日实施完毕，根据《募
2020 年 7
14.84 6 月 23 （www.sse.com.cn） 集说明书》相关条款的规定，科达转
月1日
日 及指定媒体 债的转股价格由 14.88 元/股调整为
14.84 元/股。
公司 2020 年度权益分派方案已于
2021 年 上海证券交易所网站 2021 年 5 月 21 日实施完毕。据《募
2021 年 5
14.80 5 月 17 （www.sse.com.cn） 集说明书》相关条款的规定，科达转
月 21 日
日 及指定媒体 债的转股价格由 14.84 元/股调整为
14.80 元/股。
截止本报告期末最 新
14.80
转股价格
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证
券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司于 2020 年 3 月 9 日发行的 A 股可转换公司债券进行了
跟踪信用评级，并于 2021 年 5 月 18 日出具了《2020 年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债
券 2021 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA-”；“科达转债”评级结果为：
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“AA-”；评级展望为“稳定”；本次评级结果较前次没有变化。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站披露的《关于可转换公司债券跟踪评级结果公告》（公告编号：2021-045）。
公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。
(七)转债其他情况说明
无
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第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位： 苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 223,174,320.58 595,565,410.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 180,000,000.00 263,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、5 1,223,777,427.08 1,059,772,167.01
应收款项融资 七、6 27,906,123.85 51,185,418.66
预付款项 七、7 38,256,026.86 30,601,025.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 29,398,597.60 26,098,335.30
其中：应收利息 514,338.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 669,283,813.21 678,157,698.92
合同资产 七、10 124,014,945.00 124,974,691.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 33,003,925.19 24,425,929.05
流动资产合计 2,548,815,179.37 2,854,280,676.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 七、16 289,463,304.59 309,884,101.67
长期股权投资 七、17 16,867,613.19 11,367,989.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 七、19 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产 七、20 3,735,465.00 3,794,758.14
固定资产 七、21 211,658,356.13 207,615,544.48
在建工程 七、22 3,239,181.46 1,188,679.24
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产
无形资产 七、26 54,475,595.96 56,535,116.55
开发支出
商誉 七、28 11,360,160.19 11,360,160.19
长期待摊费用 七、29 9,776,433.91 9,363,051.52
递延所得税资产 七、30 46,769,500.46 53,732,437.84
其他非流动资产
非流动资产合计 653,345,610.89 670,841,838.64
资产总计 3,202,160,790.26 3,525,122,514.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、36 545,141,770.70 584,412,065.93
预收款项
合同负债 七、38 76,386,107.23 59,114,835.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 107,448,133.07 210,816,448.46
应交税费 七、40 34,240,438.78 45,365,506.47
其他应付款 七、41 5,437,632.21 65,737,516.31
其中：应付利息 717,362.24
应付股利 911,478.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 11,300,000.00 11,463,834.52
其他流动负债 七、44 19,797,692.04 25,687,443.63
流动负债合计 799,751,774.03 1,002,597,650.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 84,750,000.00 90,400,000.00
应付债券 七、46 480,230,001.22 469,215,106.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 七、50 10,577,684.00 10,577,684.00
递延收益 七、51 6,426,031.25 7,046,968.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 581,983,716.47 577,239,759.49
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
负债合计 1,381,735,490.50 1,579,837,409.91
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 七、53 494,174,449.00 499,279,661.00
其他权益工具 七、54 55,725,661.66 55,729,010.39
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 156,110,072.90 195,531,540.29
减：库存股 七、56 49,993,950.90 43,628,188.67
其他综合收益 七、57 545,576.67 397,881.33
专项储备
盈余公积 七、59 25,289,894.01 25,289,894.01
一般风险准备
未分配利润 七、60 1,120,697,644.90 1,191,541,701.66
归属于母公司所有者权益
1,802,549,348.24 1,924,141,500.01
（或股东权益）合计
少数股东权益 17,875,951.52 21,143,604.92
所有者权益（或股东权
1,820,425,299.76 1,945,285,104.93
益）合计
负债和所有者权益
3,202,160,790.26 3,525,122,514.84
（或股东权益）总计
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,928,832.25 323,358,283.21
交易性金融资产 70,000,000.00 263,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 1,157,239,538.90 1,034,226,669.21
应收款项融资 27,083,793.40 48,309,022.30
预付款项 66,382,310.47 55,896,809.07
其他应收款 十七、2 39,406,253.29 34,533,776.05
其中：应收利息 514,338.91
应收股利
存货 697,448,925.58 765,084,161.01
合同资产 124,014,945.00 119,978,501.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,183,486.29 4,476,989.96
流动资产合计 2,297,688,085.18 2,649,364,212.59
非流动资产：
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款 89,313,238.27 87,404,839.07
长期股权投资 十七、3 533,605,295.26 302,906,471.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产 3,735,465.00 3,794,758.14
固定资产 193,085,752.06 189,716,267.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,447,017.04 25,187,362.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,551,381.34 9,058,102.53
递延所得税资产 37,397,870.05 35,409,344.18
其他非流动资产
非流动资产合计 896,136,019.02 659,477,144.81
资产总计 3,193,824,104.20 3,308,841,357.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,814,067,900.30 1,863,207,970.18
预收款项
合同负债 83,956,578.01 44,455,591.61
应付职工薪酬 31,149,787.89 53,300,633.11
应交税费 10,066,202.99 18,374,151.97
其他应付款 59,175,166.75 46,290,738.89
其中：应付利息 1,032,000.00
应付股利 911,478.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,946,122.07 15,427,123.34
流动负债合计 2,005,361,758.01 2,041,056,209.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 479,198,001.22 469,215,106.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,577,684.00 10,577,684.00
递延收益 5,346,031.25 5,846,968.75
递延所得税负债
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 495,121,716.47 485,639,759.49
负债合计 2,500,483,474.48 2,526,695,968.59
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 494,174,449.00 499,279,661.00
其他权益工具 55,725,661.66 55,729,010.39
其中：优先股
永续债
资本公积 156,756,841.10 196,178,308.49
减：库存股 49,993,950.90 43,628,188.67
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,289,894.01 25,289,894.01
未分配利润 11,387,734.85 49,296,703.59
所有者权益（或股东权
693,340,629.72 782,145,388.81
益）合计
负债和所有者权益
3,193,824,104.20 3,308,841,357.40
（或股东权益）总计
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 1,126,844,410.14 794,573,850.44
其中：营业收入 七、61 1,126,844,410.14 794,573,850.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,205,553,115.87 947,227,883.17
其中：营业成本 七、61 479,089,951.24 333,017,857.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 8,939,588.90 5,647,627.44
销售费用 七、63 282,948,593.10 240,339,643.35
管理费用 七、64 49,270,377.67 44,148,189.79
研发费用 七、65 368,616,423.68 313,866,405.12
财务费用 七、66 16,688,181.28 10,208,160.42
其中：利息费用 16,918,270.62 11,447,358.33
利息收入 -1,385,372.21 -1,126,424.61
加：其他收益 七、67 38,637,209.48 37,332,008.05
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投资收益（损失以“－”号
七、68 3,344,057.88 3,923,253.79
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
七、71 -18,110,564.83 -14,303,238.38
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
七、72 942,853.78 -5,672,912.71
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
七、73 -299,035.96 -1,753,060.96
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-54,194,185.38 -133,127,982.94
列）
加：营业外收入 七、74 1,427,631.96 1,449,386.84
减：营业外支出 七、75 453,537.66 517,606.01
四、利润总额（亏损总额以“－”
-53,220,091.08 -132,196,202.11
号填列）
减：所得税费用 七、76 2,844,879.01 -9,781,286.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
-56,064,970.09 -122,414,915.59
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-56,064,970.09 -122,414,915.59
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-52,227,396.68 -120,299,644.63
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-3,837,573.41 -2,115,270.96
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 147,695.34 -254,586.88
（一）归属母公司所有者的其他
147,695.34 -254,586.88
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合
147,695.34 -254,586.88
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 147,695.34 -254,586.88
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -55,917,274.75 -122,669,502.47
（一）归属于母公司所有者的综
-52,079,701.34 -120,554,231.51
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-3,837,573.41 -2,115,270.96
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1057 -0.2408
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1057 -0.2408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
附
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
注
一、营业收入 1,060,862,679.41 758,674,782.09
减：营业成本 813,857,275.58 562,107,088.28
税金及附加 3,773,458.60 2,208,323.39
销售费用 133,955,393.28 111,900,409.80
管理费用 25,478,248.83 24,886,317.39
研发费用 81,286,274.42 73,633,885.66
财务费用 13,430,272.89 6,819,516.18
其中：利息费用 16,916,881.10 8,046,430.34
利息收入 -1,051,815.49 -1,059,810.48
加：其他收益 3,476,724.37 6,090,703.51
投资收益（损失以“－”号
2,659,193.80 3,309,330.29
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-17,385,421.58 -11,733,766.45
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
942,853.77 -5,672,912.66
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-260,838.72 -1,355,443.93
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-21,485,732.55 -32,242,847.85
列）
加：营业外收入 495,255.63 305,257.43
减：营业外支出 290,357.61 485,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-21,280,834.53 -32,422,590.42
号填列）
减：所得税费用 -1,988,525.87 -1,719,301.11
四、净利润（净亏损以“－”号填
-19,292,308.66 -30,703,289.31
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-19,292,308.66 -30,703,289.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -19,292,308.66 -30,703,289.31
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
1,069,178,987.90 816,652,553.64
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 32,115,891.06 32,237,056.03
收到其他与经营活动有关的
七、78 11,511,661.69 25,472,917.61
现金
经营活动现金流入小计 1,112,806,540.65 874,362,527.28
购买商品、接受劳务支付的
485,210,991.99 457,128,597.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
648,564,334.67 521,746,577.14
现金
支付的各项税费 92,405,035.89 78,562,704.18
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苏州科达科技股份有限公司 2021 年半年度报告
支付其他与经营活动有关的
七、78 166,608,000.67 122,736,319.42
现金
经营活动现金流出小计 1,392,788,363.22 1,180,174,197.98
经营活动产生的现金流
-279,981,822.57 -305,811,670.70
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 83,498,525.75 90,860,000.00
取得投资收益收到的现金 3,080,907.96 2,821,606.19
处置固定资产、无形资产和
107,490.21 81,612.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
23,528,700.00
现金
投资活动现金流入小计 110,215,623.92 93,763,218.69
购建固定资产、无形资产和
62,930,282.43 47,615,604.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,235,000.00 4,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
6,242,830.09 4,330,211.41
现金
投资活动现金流出小计 74,408,112.52 56,745,816.31
投资活动产生的现金流
35,807,511.40 37,017,402.38
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 569,920.00 5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
516,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 569,920.00 571,400,000.00
偿还债务支付的现金 5,650,000.00 62,729,500.00
分配股利、利润或偿付利息
27,882,188.07 25,617,949.21
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
95,464,033.56 40,391,344.95
现金
筹资活动现金流出小计 128,996,221.63 128,738,794.16
筹资活动产生的现金流
-128,426,301.63 442,661,205.84
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
209,523.24 -88,235.68
价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加
-372,391,089.56 173,778,701.84
额
加：期初现金及现金等价物
595,565,410.14 313,404,445.29
余额
六、期末现金及现金等价物余
223,174,320.58 487,183,147.13
额
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,683,202.36 788,277,514.18
收到的税费返还 377,801.09 1,191,012.42
收到其他与经营活动有关的现金 60,985,379.78 38,559,766.47
经营活动现金流入小计 1,101,046,383.23 828,028,293.07
购买商品、接受劳务支付的现金 810,521,064.00 760,953,666.17
支付给职工及为职工支付的现金 175,449,580.79 158,706,216.20
支付的各项税费 35,730,446.31 29,156,387.96
支付其他与经营活动有关的现金 84,026,531.17 59,723,242.65
经营活动现金流出小计 1,105,727,622.27 1,008,539,512.98
经营活动产生的现金流量净额 -4,681,239.04 -180,511,219.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,500,096.59 72,860,000.00
取得投资收益收到的现金 2,394,473.04 2,207,682.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
98,158.51 64,099.99
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,992,728.14 75,131,782.68
购建固定资产、无形资产和其他长期
52,448,041.33 45,322,330.57
资产支付的现金
投资支付的现金 230,434,200.00 4,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,882,241.33 50,122,330.57
投资活动产生的现金流量净额 -86,889,513.19 25,009,452.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 516,000,000.00
筹资活动现金流入小计 566,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24,490,070.88 21,431,568.75
金
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支付其他与筹资活动有关的现金 95,464,033.56 40,391,344.95
筹资活动现金流出小计 119,954,104.44 111,822,913.70
筹资活动产生的现金流量净额 -119,954,104.44 454,177,086.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
95,405.71 53,180.35
响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,429,450.96 298,728,498.85
加：期初现金及现金等价物余额 323,358,283.21 142,522,040.66
六、期末现金及现金等价物余额 111,928,832.25 441,250,539.51
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
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合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 优 永 其他综合收 项 风 其
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
他
本) 先 续 其他 益 储 险
股 债 备 准
备
一、上年期末余
499,279,661.00 55,729,010.39 195,531,540.29 43,628,188.67 397,881.33 25,289,894.01 1,191,541,701.66 1,924,141,500.01 21,143,604.92 1,945,285,104.93
额
加：会计政策变
更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余
499,279,661.00 55,729,010.39 195,531,540.29 43,628,188.67 397,881.33 25,289,894.01 1,191,541,701.66 1,924,141,500.01 21,143,604.92 1,945,285,104.93
额
三、本期增减变
动金额（减少以 -5,105,212.00 -3,348.73 -39,421,467.39 6,365,762.23 147,695.34 -70,844,056.76 -121,592,151.77 -3,267,653.40 -124,859,805.17
“－”号填列）
（一）综合收益
147,695.34 -52,227,396.68 -52,079,701.34 -3,837,573.40 -55,917,274.74
总额
（二）所有者投
-5,105,212.00 -3,348.73 -39,421,467.39 6,365,762.23 -50,895,790.35 569,920.00 -50,325,870.35
入和减少资本
1．所有者投入
49,993,950.90 -49,993,950.90 569,920.00 -49,424,030.90
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资 2,084.00 -3,348.73 29,840.55 28,575.82 28,575.82
本
3．股份支付计
入所有者权益的 -5,107,296.00 -39,451,307.94 -43,628,188.67 -930,415.27 -930,415.27
金额
4．其他
（三）利润分配 -18,616,660.08 -18,616,660.08 -18,616,660.08
1．提取盈余公
积
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2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的分 -18,616,660.08 -18,616,660.08 -18,616,660.08
配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留
存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
494,174,449.00 55,725,661.66 156,110,072.90 49,993,950.90 545,576.67 25,289,894.01 1,120,697,644.90 1,802,549,348.24 17,875,951.52 1,820,425,299.76
额
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 其他综合 项 风 其 益 计
优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 收益 储 险 他
先 续 其他
股 债 备 准
备
一、上年期
503,806,417.00 253,785,442.02 82,638,479.40 -695,883.80 22,078,585.76 1,129,206,349.36 1,825,542,430.94 20,988,561.85 1,846,530,992.79
末余额
加：会计政
策变更
前期差
错更正
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同一控
制下企业合
并
其他
二、本年期
503,806,417.00 253,785,442.02 82,638,479.40 -695,883.80 22,078,585.76 1,129,206,349.36 1,825,542,430.94 20,988,561.85 1,846,530,992.79
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 -4,239,692.00 45,050,609.98 -26,141,425.72 -37,001,099.57 -254,586.88 87,876.77 -140,615,885.40 -89,112,003.68 -1,515,270.97 -90,627,274.65
“－”号填
列）
（一）综合
-254,586.88 -120,299,644.63 -120,554,231.51 -1,515,270.97 -122,069,502.48
收益总额
（二）所有
者投入和减 -4,239,692.00 45,050,609.98 -26,141,425.72 -37,001,099.57 51,670,591.83 51,670,591.83
少资本
1．所有者
投入的普通 -4,239,692.00 -32,749,489.15 -37,001,099.57 11,918.42 11,918.42
股
2．其他权
益工具持有 45,050,609.98 45,050,609.98 45,050,609.98
者投入资本
3．股份支
付计入所有
6,608,063.43 6,608,063.43 6,608,063.43
者权益的金
额
4．其他
（三）利润
87,876.77 -20,316,240.77 -20,228,364.00 -20,228,364.00
分配
1．提取盈
87,876.77 -87,876.77
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股 -20,228,364.00 -20,228,364.00 -20,228,364.00
东）的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
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额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期期
499,566,725.00 45,050,609.98 227,644,016.30 45,637,379.83 -950,470.68 22,166,462.53 988,590,463.96 1,736,430,427.26 19,473,290.88 1,755,903,718.14
末余额
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
其他权益工具
项目 实收资本 (或股 其他综 专项
优先 永续 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 其他 合收益 储备
股 债
一、上年期末余额 499,279,661.00 55,729,010.39 196,178,308.49 43,628,188.67 25,289,894.01 49,296,703.59 782,145,388.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 499,279,661.00 55,729,010.39 196,178,308.49 43,628,188.67 25,289,894.01 49,296,703.59 782,145,388.81
三、本期增减变动金额（减少以
-5,105,212.00 -3,348.73 -39,421,467.39 6,365,762.23 -37,908,968.74 -88,804,759.09
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -19,292,308.66 -19,292,308.66
（二）所有者投入和减少资本 -5,105,212.00 -3,348.73 -39,421,467.39 6,365,762.23 -50,895,790.35
1．所有者投入的普通股 49,993,950.90 -49,993,950.90
2．其他权益工具持有者投入资
2,084.00 -3,348.73 29,840.55 28,575.82
本
3．股份支付计入所有者权益的
-5,107,296.00 -39,451,307.94 -43,628,188.67 -930,415.27
金额
4．其他
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（三）利润分配 -18,616,660.08 -18,616,660.08
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -18,616,660.08 -18,616,660.08
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 494,174,449.00 55,725,661.66 156,756,841.10 49,993,950.90 25,289,894.01 11,387,734.85 693,340,629.72
2020 年半年度
其他权益工具 其他
项目 实收资本 (或股 专项
资本公积 减：库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先 永续 储备
其他 收益
股 债
一、上年期末余额 503,806,417.00 254,432,210.22 82,638,479.40 22,078,585.76 39,833,293.39 737,512,026.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 503,806,417.00 254,432,210.22 82,638,479.40 22,078,585.76 39,833,293.39 737,512,026.97
三、本期增减变动金额（减少以
-4,239,692.00 45,050,609.98 -26,141,425.72 -37,001,099.57 -50,141,653.31 1,528,938.52
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -30,703,289.31 -30,703,289.31
（二）所有者投入和减少资本 -4,239,692.00 45,050,609.98 -26,141,425.72 -37,001,099.57 51,670,591.83
1．所有者投入的普通股 -4,239,692.00 -32,749,489.15 -37,001,099.57 11,918.42
2．其他权益工具持有者投入资本 45,050,609.98 45,050,609.98
3．股份支付计入所有者权益的金
6,608,063.43 6,608,063.43
额
4．其他
（三）利润分配 -19,438,364.00 -19,438,364.00
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1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -19,438,364.00 -19,438,364.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 499,566,725.00 45,050,609.98 228,290,784.50 45,637,379.83 22,078,585.76 -10,308,359.92 739,040,965.49
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“苏州科达”）是由原苏州
科达科技有限公司于 2012 年 9 月 21 日整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2016 年 11 月 23
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，并于 2016 年 12 月 1 日申请在上海证券
交易所上市。
本公司企业法人统一社会信用代码为 91320500761504983A 号，法定代表人陈冬根；注册住所
和公司总部均位于江苏省苏州高新区金山路 131 号。
本公司及各子公司（以下简称本集团）的主要业务为：视频应用综合服务业务，提供视频会
议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。本集团在报告期内主营
业务未发生变更。
本财务报表于 2021 年 8 月 20 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团截止 2021 年 6 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 16 户；各子公司情
况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围
的变更”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准
则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础
上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，管理层相信公司能自本财务报表批
准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本集团以持续经营为基础编制截至
2021 年 6 月 30 日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货
核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、所得税费用等交易和事项制定了若干项具体会
计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团从事电子、计算机行业，正常营业周期短于一年，本集团以 12 个月作为资产与负债
流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同
一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最
终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相
关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合
并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长
期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日
之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控
制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的
经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在
本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表
进行相应调整。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各
项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子
公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的
会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、
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余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明
该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合 并利润表
中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所 享有的份
额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽
子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影
响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取
决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是
经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽
子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控
制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折
算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益
项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和
费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利
终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现
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金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金
融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负
债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现 金流量特
征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预
期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取
合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利
率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收
取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为
当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收
益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留
存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价 值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的
金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保
留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应
确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 和其他金
融负债。
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1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初
始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会
计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起
的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其
他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成
或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响
金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担
保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有
抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得
或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计
存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于
第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始
确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其
他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期
内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估
金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的
预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金
融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已
经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于
第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始
确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合 ，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明
显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
组合 1：账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2：内部往来组合 合并范围内关联方应收款项具有类似的信用风险特征
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
账 龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 30
4至5年 50
5 年以上 100
对于划分为内部往来组合的应收款项，单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，
不计提坏账准备。
公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其
他债权投资和长期应收款。
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对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期
内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估
金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的
预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金
融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经
显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第
二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确
认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合 ，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明
显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
组合 1：账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2：内部往来组合 合并范围内关联方应收款项具有类似的信用风险特征
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
账 龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 30
4至5年 50
5 年以上 100
对于划分为内部往来组合的应收款项，单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，
不计提坏账准备。
公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其
他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期
内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估
金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的
预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金
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融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经
显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第
二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确
认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组
合 ，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明
显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组
别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
组合 1：账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2：内部往来组合 合并范围内关联方应收款项具有类似的信用风险特征
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
账 龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 30
4至5年 50
5 年以上 100
对于划分为内部往来组合的应收款项，单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，
不计提坏账准备。
公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。
（2）原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减
记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金
额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌
价准备。
（4）公司存货盘存采用永续盘存制。
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16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间
流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为
应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损
失的确定方法及会计处理方法一致。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已
经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会
或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位
之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任
何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排
具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
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A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合
并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整
资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直
至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权
益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其
他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据
本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结
转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权
投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前
持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收
益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投
资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，
应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新
增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融
资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当
转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注十七、3 进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或
利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含
在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按
照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨
认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益
法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业
和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核
算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额
确认该损失。
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对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资
的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后
实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期
股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转
入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核
算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比
例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同
自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影
响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失
控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与
投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠的计量时，
计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑
物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20 年 3% 4.85%
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 直线法 20 3% 4.85%
电子设备 直线法 5-10 3%-10% 9%-19.4%
机器设备 直线法 5-10 5%-10% 9%-19%
运输设备 直线法 5 5%-10% 18%-19%
办公设备 直线法 5 3%-10% 18%-19.4%
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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用
等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态
所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建
或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所
购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借
款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在
资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利
息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资
产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用
寿命进行摊销。
③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：
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类别 使用寿命
土地使用权 50 年
软件技术 2－10 年
待执行合同价值 合同实施期内
（3）内部研究开发项目
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行
商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以
资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下
的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团在职工提供服
务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住
房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集
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团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时
(2)、离职后福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照
该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具 为基础确
定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后
立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
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在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或
全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该
项履约义务的交易价格确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销
售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，
该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对
质量保证责任进行会计处理。
交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第
三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本集团按照期望
值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确
定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非
该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并
在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重
大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间
隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易
时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或
服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按
照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给
其他相关方的价款后的净额确定。
本集团具体收入确认方法如下：
（1）提供服务合同
（2）销售商品合同
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑
了下列因素的基础上：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品
的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品，以商品完成交付并经过客户验收
确认时点确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
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39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用
于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定
为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与
收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，
根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对
该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般
性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企
业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相
关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿
命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关
资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和
递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对
以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、
清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按
照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计
税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很
可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的
资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异
也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列
示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
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（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得
税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的
期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发
生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
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应纳税增值额（应纳税额按应
纳税销售额乘以适用税率扣除
增值税 13%，9%，6%
当期允许抵扣的进项税后的余
额计算）
企业所得税 应纳税所得额 25%
城建税 应缴纳的流转税额 7%
教育费附加 应缴纳的流转税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
KIPL 17%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税退税：
子公司科远软件、上海领世、睿威博、睿视科技、上海泓鎏根据国务院关于印发《进一步鼓
励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、财政部、国家税务总局
《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），报告期按法定税率征收增值税，对实
际税负超过 3%的部分即征即退。
（2）企业所得税优惠：
本公司及子公司苏州科远、上海领世、特种视讯被认定为高新技术企业，2021 年度按应纳税
所得额的 15%计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 89,053.58 116,674.08
银行存款 222,785,267.00 595,131,279.06
其他货币资金 300,000.00 317,457.00
合计 223,174,320.58 595,565,410.14
其中：存放在境外的
26,324,250.38 12,534,489.11
款项总额
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期
180,000,000.00 263,500,000.00
损益的金融资产
其中：
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指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
其中：
合计 180,000,000.00 263,500,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 956,589,449.09
1至2年 213,651,608.93
2至3年 99,050,152.63
3 年以上
3至4年 49,494,555.72
4至5年 7,622,674.76
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5 年以上 27,428,172.87
合计 1,353,836,614.00
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单
项计
提坏 30,017,952.32 0.02 24,984,598.40 83.2% 5,033,353.92 17,321,846.07 1.44 14,905,621.07 86.05 2,416,225.00
账准
备
其中：
按组
合计
提坏 1,353,836,614.00 0.98 135,092,540.83 10.0% 1,218,744,073.17 1,183,623,086.61 98.56 126,267,144.60 10.67 1,057,355,942.01
账准
备
其中：
按账
龄组
1,353,836,614.00 0.98 135,092,540.83 10.0% 1,342,759,018.18 1,183,623,086.61 98.56 126,267,144.60 10.67 1,057,355,942.01
合计
提
合计 1,383,854,566.32 / 160,077,139.23 / 1,223,777,427.09 1,200,944,932.68 / 141,172,765.67 / 1,059,772,167.01
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由
例（%）
湖南华卓安防科技有限公司 4,124,168.35 4,124,168.35 100.0% 见说明
广西居巢氏投资有限公司 3,480,000.00 3,480,000.00 100.0% 见说明
四川九洲电器集团有限责任公司 3,470,600.00 3,470,600.00 100.0% 见说明
广西皇朝建设工程有限公司 2,802,810.00 1,401,405.00 50.0% 见说明
广西图晟信息科技有限公司 2,428,697.00 1,214,348.50 50.0% 见说明
安德森科技股份有限公司 2,313,666.17 2,313,666.17 100.0% 见说明
深圳思泽智能系统有限公司 1,706,667.72 1,706,667.72 100.0% 见说明
北京中电兴发科技有限公司 1,505,000.00 752,500.00 50.0% 见说明
沈阳军德通博科技有限公司 1,432,000.00 1,432,000.00 100.0% 见说明
武汉普林贝尔科技有限责任公司 1,304,735.13 1,304,735.13 100.0% 见说明
贵州宇智盈通科技有限公司 1,016,006.15 203,201.23 20.0% 见说明
广西万商通联商务服务有限公司 888,544.00 888,544.00 100.0% 见说明
拉萨祺众电子科技有限公司 715,000.00 715,000.00 100.0% 见说明
东方网力科技股份有限公司 533,050.00 533,050.00 100.0% 见说明
成都盈腾科技有限公司 515,631.00 257,815.50 50.0% 见说明
广西中盟科技有限公司 405,509.00 405,509.00 100.0% 见说明
新疆雅达高新信息技术有限公司 400,000.00 80,000.00 20.0% 见说明
石家庄天同科技有限公司 345,810.80 345,810.80 100.0% 见说明
杭州腾翱信息工程有限公司 272,350.00 54,470.00 20.0% 见说明
广西大智信息技术有限公司 244,507.00 244,507.00 100.0% 见说明
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成都市至威通讯技术有限公司 113,200.00 56,600.00 50.0% 见说明
合计 30,017,952.32 24,984,598.40 83.2% /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
上述应收款项已由公司法务部向对方提起诉讼，部分款项由客户提供担保、房产抵押增信，
仍预计其中部分款项难以收回，故其未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的
未来现金流现值存在显著差异。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内 956,589,449.09 47,829,472.45 5.0%
一至二年 213,651,608.93 21,365,160.90 10.0%
二至三年 99,050,152.63 19,810,030.52 20.0%
三年四年 49,494,555.72 14,848,366.71 30.0%
四至五年 7,622,674.76 3,811,337.38 50.0%
五年以上 27,428,172.87 27,428,172.87 100.0%
合计 1,353,836,614.00 135,092,540.83 9.98%
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
单项计提
的坏账准 14,905,621.07 10,078,977.33 24,984,598.40
备
按组合计
提的坏账 126,267,144.60 8,825,396.23 135,092,540.83
准备
合计 141,172,765.67 18,904,373.56 160,077,139.23
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 190,485,567.27 元，占应收账
款期末余额合计数的比例为 13.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,799,725.72 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 27,906,123.85 51,185,418.66
合计 27,906,123.85 51,185,418.66
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 26,190,391.88 68.46% 22,233,451.60 72.66%
1至2年 1,290,665.69 3.37% 3,302,911.54 10.79%
2至3年 10,111,518.96 26.43% 4,853,991.34 15.86%
3 年以上 663,450.33 1.73% 210,670.91 0.69%
合计 38,256,026.86 100.00% 30,601,025.39 100.00%
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
主要为公司合同履约义务尚未完成，采购货物暂未交付；项目合作开发定制化产品，产
品待交付
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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 26,016,837.86 元，占预付
账款年末余额合计数的比例为 68.01%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 514,338.91
应收股利
其他应收款 28,884,258.69 26,098,335.30
合计 29,398,597.60 26,098,335.30
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
财务资助 514,338.91
合计 514,338.91
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
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(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 28,167,821.07
1至2年 834,632.00
2至3年 335,210.23
3 年以上
3至4年
4至5年 93,386.00
5 年以上 407,540.34
合计 29,838,589.64
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 5,165,095.48 5,720,442.89
保证金及押金 23,125,585.86 24,211,175.52
资金暂借款及其他 1,547,908.30 944,416.95
合计 29,838,589.64 30,876,035.36
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期 合计
用损失(未发生信 信用损失(已发
信用损失
用减值) 生信用减值)
2021年1月1日余
4,577,700.06 200,000.00 4,777,700.06
额
2021年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -3,623,369.12 -3,623,369.12
本期转回
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本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日
954,330.94 954,330.94
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
收回
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 或转 转销或核销
变动
回
单项计提坏
账准备的其 200,000.00 -200,000.00
他应收款
按账龄组合
计提坏账准
4,577,700.06 -3,623,369.12 954,330.94
备的其他应
收款
合计 4,777,700.06 -3,623,369.12 -200,000.00 954,330.94
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
期末余额
数的比例
(%)
质量保证金、 2-3 年及 5
吉林省公安厅 2,000,000.00 6.70%
履约保证金 年以上
金航数码科技有限
履约保证金 1,000,000.00 1 年以内 3.35%
责任公司
江苏南工科技集团
履约保证金 1,944,120.00 1-2 年 6.52%
有限公司
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上海远中实业有限 1 年以内及
履约保证金 1,562,028.00 5.23%
公司 3-4 年
1-2 年及
嘉兴市公安局 履约保证金 1,102,909.00 3.70%
2-3 年
合计 / 7,609,057.00 / 25.50%
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/合 存货跌价准备/
项目
账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
准备 减值准备
原材
211,671,613.38 16,706,040.75 194,965,572.63 225,482,767.16 17,911,739.59 207,571,027.57
料
在产
38,092,821.11 38,092,821.11 47,176,018.34 47,176,018.34
品
库存
410,217,186.51 44,957,681.18 365,259,505.33 406,483,945.18 43,630,571.51 362,853,373.67
商品
周转
材料
消耗
性生
物资
产
合同
履约
成本
自制
半成 78,272,369.32 7,306,455.18 70,965,914.14 68,927,999.12 8,370,719.78 60,557,279.34
品
合计 738,253,990.32 68,970,177.11 669,283,813.21 748,070,729.80 69,913,030.88 678,157,698.92
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
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其 转回或
计提 其他
他 转销
原材料 17,911,739.59 -1,205,698.84 16,706,040.75
在产品
库存商品 43,630,571.51 1,327,109.67 44,957,681.18
周转材料
消耗性生物资
产
合同履约成本
自制半成品 8,370,719.78 -1,064,264.60 7,306,455.18
合计 69,913,030.88 -942,853.77 68,970,177.11
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项目履约
义务待收 65,143,695.93 3,257,184.80 61,886,511.13 70,647,900.18 3,532,395.01 67,115,505.17
款
项目质保
71,949,634.84 9,821,200.97 62,128,433.87 64,685,402.34 6,826,215.78 57,859,186.56
款
合计 137,093,330.77 13,078,385.77 124,014,945.00 135,333,302.52 10,358,610.79 124,974,691.73
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
项目履约义务待收款
-275,210.21
减值准备
项目质保款减值准备 2,994,985.19
合计 2,719,774.98 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待摊租赁费 2,656,879.90 3,708,032.35
留抵进项税 18,811,142.49 19,173,492.04
其他待摊费用 2,825,914.25 1,544,404.66
预缴企业所得税 8,709,988.55
合计 33,003,925.19 24,425,929.05
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
坏 坏 现
项目 账 账 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准 区
备 备 间
融资租赁款
其中：未
实现融资收益
分期收款销售
101,749,619.54 101,749,619.54 99,984,987.75 99,984,987.75
商品
分期收款提供
劳务
PPP 项目-丰宁
拓科智慧城市 187,713,685.05 187,713,685.05 209,899,113.92 209,899,113.92
建设
合计 289,463,304.59 289,463,304.59 309,884,101.67 309,884,101.67 /
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：□适用 √不适用
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17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 宣告发放现 期末 减值准备期末余
被投资单位 减少 权益法下确认 其他综合 其他权 计提减 其
余额 追加投资 金股利或利 余额 额
投资 的投资损益 收益调整 益变动 值准备 他
润
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
江苏本能 11,829,264.97
上海璨达 6,483,333.29 1,319,309.23 7,802,642.52
科达视讯 1,455,835.61 1,455,835.61
上海共视 189,899.64 -49,861.98 140,037.66
科达思创 2,011,860.76 2,011,860.76
公行安全 1,026,257.89 -330,276.61 695,981.28
科法达 200,801.82 2,000,000.00 -674,546.46 1,526,255.36
行声远
2,985,000.00 2,985,000.00
【注 1】
福建臻峰
250,000.00 250,000.00
【注 2】
小计 11,367,989.01 5,235,000.00 264,624.18 16,867,613.19 11,829,264.97
合计 11,367,989.01 5,235,000.00 264,624.18 16,867,613.19 11,829,264.97
其他说明
注 1：报告期内，公司公司与苏州行声远企业管理中心（有限合伙）、讯飞智元信息科技有限公司、南京通达海科技股份有限公司合资成立了江苏行声
远科技有限公司。行声远注册资本为 3000 万元人民币，公司持有行声远的股权比例为 19.9%；截止本报告期末，公司实际出资金额为 298.5 万元。
注 2：报告期内，公司受让了自然人李彧峰持有的福建臻峰 5%股权，股权转让价格为 50 万元，截止本报告期末，公司实际出资金额为 25 万元。
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18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
三意楼宇 5,000,000.00 5,000,000.00
科达融创 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 6,000,000.00 6,000,000.00
其他说明：
无
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,794,758.14 3,794,758.14
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,794,758.14 3,794,758.14
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 59,293.14 59,293.14
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 59,293.14 59,293.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值 3,735,465.00 3,735,465.00
1.期末账面价值 3,735,465.00 3,735,465.00
2.期初账面价值 3,794,758.14 3,794,758.14
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 211,658,356.13 207,615,544.48
固定资产清理
合计 211,658,356.13 207,615,544.48
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原
值：
1.期初
136,642,373.78 47,936,512.91 150,649,492.96 7,626,651.63 3,997,189.73 346,852,221.01
余额
2.本期
1,351,315.39 26,194.70 19,190,199.84 62,312.35 20,630,022.28
增加金额
（1）
1,351,315.39 26,194.70 19,190,199.84 62,312.35 20,630,022.28
购置
（2）
在建工程转
入
（3）
企业合并增
加
3.本期
2,567,135.70 345,142.91 240,302.95 3,152,581.56
减少金额
（1）
2,567,135.70 345,142.91 240,302.95 3,152,581.56
处置或报废
4.期末
137,993,689.17 45,395,571.91 169,494,549.89 7,626,651.63 3,819,199.13 364,329,661.73
余额
二、累计折
旧
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1.期初
27,544,931.80 23,113,270.17 79,642,159.41 5,990,438.40 2,910,525.18 139,201,324.96
余额
2.本期
3,433,335.24 2,008,797.80 10,257,373.41 407,902.26 73,275.75 16,180,684.46
增加金额
（1）
3,433,335.24 2,008,797.80 10,257,373.41 407,902.26 73,275.75 16,180,684.46
计提
3.本期
2,528,208.99 216,272.62 2,744,481.61
减少金额
（1）
2,528,208.99 216,272.62 2,744,481.61
处置或报废
4.期末
30,978,267.04 25,122,067.97 87,371,323.83 6,398,340.66 2,767,528.31 152,637,527.81
余额
三、减值准
备
1.期初
35,351.57 35,351.57
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
1,573.78 1,573.78
减少金额
（1）
1,573.78 1,573.78
处置或报废
4.期末
33,777.79 33,777.79
余额
四、账面价
值
1.期末
107,015,422.13 20,273,503.94 82,089,448.27 1,228,310.97 1,051,670.82 211,658,356.13
账面价值
2.期初
109,097,441.98 24,823,242.74 70,971,981.98 1,636,213.23 1,086,664.55 207,615,544.48
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
总部新建 5#办公楼 90,804,190.36 正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
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22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 3,239,181.46 1,188,679.24
工程物资
合计 3,239,181.46 1,188,679.24
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
其
工程
本期 利息 中： 本期
本期 累计
本期 转入 资本 本期 利息
项目 期初 其他 期末 投入 工程 资金
预算数 增加 固定 化累 利息 资本
名称 余额 减少 余额 占预 进度 来源
金额 资产 计金 资本 化率
金额 算比
金额 额 化金 (%)
例(%)
额
苏州
自有
工业
资金
园区
及可
瑞丰 40,354.73 118.87 205.05 323.92 0.80
转债
路研
募集
发大
资金
楼
合计 40,354.73 118.87 205.05 323.92 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
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(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 44,299,665.52 85,406,657.06 129,706,322.58
2.本期增加金额 306,862.83 306,862.83
(1)购置 306,862.83 306,862.83
(2)内部研发
(3)企业合并增
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
二、累计摊销 44,299,665.52 85,713,519.89 130,013,185.41
1.期初余额 3,471,002.64 69,700,203.39 73,171,206.03
2.本期增加金额 471,139.74 1,895,243.68 2,366,383.42
（1）计提 471,139.74 1,895,243.68 2,366,383.42
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,942,142.38 71,595,447.07 75,537,589.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 40,357,523.14 14,118,072.82 54,475,595.96
2.期初账面价值 40,828,662.88 15,706,453.67 56,535,116.55
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本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称 企业
或形成商誉的事 期初余额 合并 期末余额
处置
项 形成
的
上海柘洲 15,360,160.19 15,360,160.19
上海泓鎏 2,837,731.82 2,837,731.82
合计 18,197,892.01 18,197,892.01
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
上海柘洲 4,000,000.00 4,000,000.00
上海泓鎏 2,837,731.82 2,837,731.82
合计 6,837,731.82 6,837,731.82
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他减
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
少金额
租入房屋装修费 2,931,568.84 775,501.90 2,156,066.94
自有房屋装修费 4,912,959.89 1,970,160.55 537,975.24 6,345,145.20
其他长期待摊费用 1,518,522.79 243,301.02 1,275,221.77
合计 9,363,051.52 1,970,160.55 1,556,778.16 9,776,433.91
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 242,350,462.53 37,150,820.91 225,484,134.94 34,660,122.03
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益 6,426,031.25 963,904.69 7,046,968.75 1,057,045.31
合并报表抵销未实现
38,106,165.80 5,715,924.87 98,082,089.60 14,712,313.44
内部销售损益
长期应收款未实现融
8,822,986.16 1,352,197.38 11,237,005.45 1,716,304.46
资收入
预计负债 10,577,684.00 1,586,652.60 10,577,684.00 1,586,652.60
合计 306,283,329.74 46,769,500.45 352,427,882.74 53,732,437.84
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 产和负债期初 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 互抵金额 债期初余额
递延所得税资产 46,769,500.45 53,732,437.84
递延所得税负债
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
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(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付购货及劳务款 541,463,937.79 563,940,351.81
应付工程及设备款 3,677,832.91 20,471,714.12
合计 545,141,770.70 584,412,065.93
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
项目采购货款，项目未收
北京启明星辰信息安全技术有限公司 5,187,000.00
款，货款暂未付
项目施工款，项目未验收收
苏州阿尔法建筑装饰有限公司 1,185,127.30
款，货款暂未付
项目采购货款，项目未收
太原市畅网科技发展有限公司 1,168,017.60
款，货款暂未付
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项目采购货款，项目未收
苏州华安普电力科技股份有限公司 1,098,000.00
款，货款暂未付
合计 8,638,144.90 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 76,386,107.23 59,114,835.10
合计 76,386,107.23 59,114,835.10
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 192,559,184.89 503,891,235.84 589,002,287.66 107,448,133.07
二、离职后福
利-设定提存 18,257,263.57 43,522,820.64 61,780,084.21
计划
三、辞退福利
四、一年内到
期的其他福利
合计 210,816,448.46 547,414,056.48 650,782,371.87 107,448,133.07
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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一、工资、奖金、
180,566,981.33 443,329,540.59 517,576,975.08 106,319,546.84
津贴和补贴
二、职工福利费 12,135,609.38 12,135,609.38
三、社会保险费 11,783,358.79 24,209,847.52 35,884,732.48 108,473.83
其中：医疗保险费 10,460,085.17 22,449,718.64 32,824,166.64 85,637.17
工伤保险费 180,413.32 549,817.07 730,230.39
生育保险费 1,142,860.30 1,210,311.81 2,330,335.45 22,836.66
四、住房公积金 46,304.65 23,099,406.44 22,871,195.30 274,515.79
五、工会经费和职
162,540.12 1,116,831.91 533,775.42 745,596.61
工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享
计划
合计 192,559,184.89 503,891,235.84 589,002,287.66 107,448,133.07
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 17,703,994.09 42,139,830.77 59,843,824.86
2、失业保险费 553,269.48 1,382,989.87 1,936,259.35
3、企业年金缴费
合计 18,257,263.57 43,522,820.64 61,780,084.21
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 22,460,414.18 38,029,775.68
消费税
营业税
企业所得税 4,620,287.81 468,686.56
个人所得税 4,381,365.50 2,163,328.30
城市维护建设税 1,549,090.61 2,652,131.13
教育费附加 1,109,159.05 1,899,351.00
印花税 92,560.03 152,233.80
土地使用税 27,561.60
合计 34,240,438.78 45,365,506.47
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 717,362.24
应付股利 911,478.72
其他应付款 4,720,269.97 64,826,037.59
合计 5,437,632.21 65,737,516.31
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 717,362.24
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利
息
合计 717,362.24
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 43,628,188.67
其他暂收/未付款 4,720,269.97 5,956,761.60
个人社保缓交部分 15,241,087.32
合计 4,720,269.97 64,826,037.59
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
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43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 11,300,000.00 11,300,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
应计长期借款利息 163,834.52
合计 11,300,000.00 11,463,834.52
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
各项预提费用 19,797,692.04 19,412,746.88
待结转销项税 6,274,696.75
合计 19,797,692.04 25,687,443.63
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 96,050,000.00 101,700,000.00
信用借款
减：一年内到期的长期借款 11,300,000.00 11,300,000.00
合计 84,750,000.00 90,400,000.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
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子公司丰宁拓科向承德市农业发展银行申请借款 1.8 亿，已提款 11,300.00 万元，借款期限
自 2018 年 12 月 26 日-2029 年 6 月 28 日，本公司为子公司丰宁拓科该笔 1.8 亿元借款提供担保。
报告期，公司已偿还本金 1,130.00 万元，剩余未还本金 9605 万元。借款利率：利率为中国人民
银行公布的五年以上贷款利率上浮 20%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付债券 480,230,001.22 469,215,106.74
合计 480,230,001.22 469,215,106.74
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
2020
科达转
100 年 3 月 六年 516,000,000.00 517,446,000.00 1,032,000.00 1,579,000.00 516,899,000.00
债
9日
减：债
券折溢 -48,230,893.26 11,561,894.48 -36,668,998.78
价摊销
合计 / / / 516,000,000.00 469,215,106.74 1,032,000.00 11,561,894.48 1,579,000.00 480,230,001.22
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经证监会证监许可[2019]1858 号核准，本公司于 2020 年 3 月 9 日向社会公开发行面值 5.16
亿元人民币的可转换公司债券，本期债券期限为自发行之日起六年，即 2020 年 3 月 9 日至 2026
年 3 月 8 日，基本发行规模为 5.16 亿元，每张面值 100 元， 共计 516 万张，发行价格为 100 元
/张。本次债券票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年
为 2%、第六年为 3%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 13 日，即募集资金划至发行
人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2020 年 9 月 13 日至 2026
年 3 月 8 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
息））持有人可在转股期内申请转股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证 10,577,684.00 10,577,684.00
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计 10,577,684.00 10,577,684.00 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 7,046,968.75 620,937.50 6,426,031.25
合计 7,046,968.75 620,937.50 6,426,031.25 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期计 其
本期新 与资产相关
入营业 本期计入其 他
负债项目 期初余额 增补助 期末余额 /与收益相
外收入 他收益金额 变
金额 关
金额 动
与收益相关
苏州高新区创新领
280,000.00 70,000.00 210,000.00 /与资产相
军人才项目补贴
关[注 1]
上海市经济信息化 与收益相关
委员会专项补助资 720,000.00 120,000.00 600,000.00 /与资产相
金 关[注 2]
2018 年省科技成果 与资产相关
5,566,968.75 430,937.50 5,136,031.25
转化专项资金 [注 3]
基于智能视频分析
技术的轨道交通大 与收益相关
480,000.00 480,000.00
客流感知系统研究 [注 4]
项目补贴
合 计 7,046,968.75 620,937.50 6,426,031.25
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：根据苏高新委﹝2017﹞202 号文批准将《基于传声器阵列的高品质视频会议声频系统的
研发及产业化项目》，项目资助金额 100 万元，若按照计划顺利开展，则约定于首年拨付计划金
额的 60%，第二年年初中期检查合格拨付剩余 40%项目经费。项目期限：2018 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日。本公司于 2017 年 12 月收到苏州市财政局拨付的专项资金 600,000.00 元,于 2019
年 8 月中期检查通过后收到苏州市财政局拨付的剩余专项资金 400,000.00 元，根据项目文件将
上述专项资金 1,000,000.00 元分解为与资产相关的政府补助 700,000.00 元和与收益相关的政府
补贴 300,000.00 元。
注 2：根据上海市经济信息化委《关于开展 2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资
金项目申报工作的通知》（沪经信信﹝2016﹞893 号），子公司上海领世与上海市经济信息化委签
订《上海市软件和集成电路产业发展专项集成电路和电子信息制造领域项目协议书》，项目资助
金额 300 万元，协议约定于项目批复后拨付计划金额的 60%，待乙方（上海领世）在规定期限内
完成项目验收后补助剩余 40%；项目期限为 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。上海领世于
2017 年 6 月收到上海市财政局拨付的信息化补助专项资金 1,800,000.00 元，项目完成验收后，
上海领世于 2019 年 10 月收到剩余补助资金 1,200,000.00 元，根据项目合同将上述专项资金
3,000,000.00 元分解为与资产相关的政府补助 1,200,000.00 元和与 收益相 关的 政 府 补 贴
1,800,000.00 元。
注 3：根据苏州市科技局、财政局《转发省财政厅、省科技厅“关于下达 2018 年省科技成果
转化专项资金的通知”》苏科资[2018]52 号），根据《基于深度学习的云智慧监控系统的研发及
产业化”》项目合同，公司于 2018 年 12 月收到的 600 万元资金系补助公司购买机器设备，根据
项目合同将上述专项资金 600 万元认定为与资产相关的政府补助。
注 4：《基于智能视频分析技术的轨道交通大客流感知系统研究项目补贴》的首期拨款，协议
约定 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，该笔项目计划拨款 60 万元，首期拨款 48 万元，验收
后拨款 12 万元。子公司上海领世于 2018 年 10 月收到项目首期补助款 48 万元。根据签订的项目
协议书，公司将上述专项资金确认为待项目通过验收后确认为与收益相关的政府补助。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 公积 期末余额
发行 送 限制性股票回 可转债转
金 小计
新股 股 购 股
转股
普通股 494,172,367.60 2,084.00 2,084.00 494,174,451.60
限制性股
5,107,293.40 -5,107,296.00 -5,107,296.00 -2.60
票
股份总数 499,279,661.00 -5,107,296.00 2,084.00 -5,105,212.00 494,174,449.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经证监会证监许可[2019]1858 号核准，本公司于 2020 年 3 月 9 日向社会公开发行面值 5.16
亿元人民币的可转换公司债券，本期债券期限为自发行之日起六年，即 2020 年 3 月 9 日至 2026
年 3 月 8 日，基本发行规模为 5.16 亿元，每张面值 100 元， 共计 516 万张，发行价格为 100 元
/张。本次债券票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年
为 2%、第六年为 3%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 13 日，即募集资
金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2020 年 9 月
13 日至 2026 年 3 月 8 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息））持有人可在转股期内申请转股
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增
期初 本期减少 期末
加
发行在外
账
的金融工
数 面
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
量 价
值
可转换债
5,158,980.00 55,729,010.39 310.00 3,348.73 5,158,670.00 55,725,661.66
券
合计 5,158,980.00 55,729,010.39 310.00 3,348.73 5,158,670.00 55,725,661.66
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本
195,531,540.29 29,840.55 39,451,307.94 156,110,072.90
溢价）
其他资本公积
合计 195,531,540.29 29,840.55 39,451,307.94 156,110,072.90
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
员工限制性股票 43,628,188.67 43,628,188.67
股票回购 49,993,950.90 49,993,950.90
合计 43,628,188.67 49,993,950.90 43,628,188.67 49,993,950.90
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内公司回购注销限制性股票 共计 5,107,296 股 ,回 购减少 限制性 股票 回 购 义 务
43,628,188.67 元。
报告期内，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 7,278,005 股，总金额 49,993,950.90 元。
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57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入 减：前期计入其 期末
项目 本期所得税前发生 减：所得 税后归属于 税后归属于少
余额 其他综合收益 他综合收益当期 余额
额 税费用 母公司 数股东
当期转入损益 转入留存收益
一、不能重分类进损益的其
他综合收益
其中：重新计量设定受益计
划变动额
权益法下不能转损益的其
他综合收益
其他权益工具投资公允价
值变动
企业自身信用风险公允价
值变动
二、将重分类进损益的其他
397,881.33 147,695.34 147,695.34 545,576.67
综合收益
其中：权益法下可转损益的
其他综合收益
其他债权投资公允价值变
动
金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
其他债权投资信用减值准
备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额 397,881.33 147,695.34 147,695.34 545,576.67
其他综合收益合计 397,881.33 147,695.34 147,695.34 545,576.67
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
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58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 25,289,894.01 25,289,894.01
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 25,289,894.01 25,289,894.01
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 1,191,541,701.66 1,129,206,349.36
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,191,541,701.66 1,129,206,349.36
加：本期归属于母公司所有者的净
-52,227,396.68 84,985,024.55
利润
减：提取法定盈余公积 3,211,308.25
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 18,616,660.08 19,766,620.28
转作股本的普通股股利
限制性股票股利 -328,256.28
期末未分配利润 1,120,697,644.90 1,191,541,701.66
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,113,389,977.91 475,737,554.06 782,086,189.14 328,049,498.88
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其他业务 13,454,432.23 3,352,397.18 12,487,661.30 4,968,358.17
合计 1,126,844,410.14 479,089,951.24 794,573,850.44 333,017,857.05
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 合计
商品类型
其中：视频会议 518,811,908.42
视频监控 594,578,069.59
维保收入 7,195,794.81
云服务收入 3,118,115.77
其他收入 3,140,521.65
按经营地区分类
其中：国内收入 1,107,057,018.31
国外收入 19,787,391.83
按商品转让的时间分类
其中：按时点确认收入 1,116,000,888.23
按时段确认收入 10,843,521.91
按销售渠道分类
租赁收入 529,611.23
主营业务收入 1,113,389,977.91
其他业务收入 12,924,821.00
合计 1,126,844,410.14
合同产生的收入说明：
无
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 4,566,309.30 2,746,048.32
教育费附加 3,287,557.36 1,966,036.99
资源税
房产税 654,853.96 648,086.90
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土地使用税 81,805.96 26,682.76
车船使用税
印花税 349,062.32 260,772.47
合计 8,939,588.90 5,647,627.44
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 177,290,375.04 150,624,661.59
差旅费 34,066,381.97 25,439,048.52
业务招待费 28,450,842.60 18,575,109.96
办公费 1,327,909.80 1,782,551.85
租赁费 8,672,736.46 7,723,669.26
业务宣传费 1,520,819.91 3,135,585.65
物流费 4,843,443.37 4,737,948.42
电话费 2,780,500.60 2,550,189.89
低值易耗品摊销 5,014,282.05 2,262,922.00
展览费 1,401,095.66 1,073,940.37
折旧费 3,246,102.96 3,166,173.22
工程服务费 7,565,103.11 7,675,720.15
质量保证费
无形资产及长期待摊费用摊销 1,687,459.72 1,928,090.41
其他 5,081,539.85 9,664,032.06
合计 282,948,593.10 240,339,643.35
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 35,308,684.44 32,106,104.37
办公费 1,034,735.42 603,333.66
业务招待费 995,258.48 676,497.90
水电费 822,443.68 865,392.79
电话费 553,582.97 551,867.85
折旧费 2,442,384.79 2,341,619.27
无形资产摊销 324,067.68 1,675,916.78
咨询费 1,322,654.76 -129,136.83
股权激励 785,159.90
其他 6,466,565.45 4,671,434.10
合计 49,270,377.67 44,148,189.79
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其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 315,602,423.02 263,567,517.46
测试试验及材料费 20,757,978.86 14,994,905.56
差旅费 7,133,799.91 5,009,709.09
租赁费 7,728,669.82 6,686,985.95
折旧费 6,776,203.65 5,318,704.99
办公费 551,660.66 79,741.95
水电费 2,250,032.14 2,218,068.15
长期待摊费用摊销 311,111.70 216,513.33
低值易耗品 2,324,290.54 3,708,096.55
无形资产摊销 1,138,901.44 1,060,716.61
其他 4,041,351.94 11,005,445.48
合计 368,616,423.68 313,866,405.12
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20,482,379.98 5,389,699.98
利息收入 -1,424,294.58 -1,126,768.27
未实现融资收益摊销
汇兑损失 -44,076.64 -189,366.33
金融机构手续费 88,191.81 81,369.45
未确认融资费用摊销 -2,414,019.29 6,053,225.59
合计 16,688,181.28 10,208,160.42
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税退税 31,720,613.50 29,589,195.33
其他政府补助 6,916,595.98 7,742,812.72
合计 38,637,209.48 37,332,008.05
其他说明：
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无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 264,624.17 -1,158,352.40
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,474.25 2,860,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
购买保本理财产品收益 3,080,907.96 1,818,706.19
成本法核算的长期股权投资分红 402,900.00
合计 3,344,057.88 3,923,253.79
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -21,924,932.59 -13,552,982.65
其他应收款坏账损失 3,814,367.76 -750,255.73
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -18,110,564.83 -14,303,238.38
其他说明：
无
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72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成
942,853.77 -5,672,912.66
本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 942,853.77 -5,672,912.66
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置 -299,035.96 -1,753,060.96
合计 -299,035.96 -1,753,060.96
其他说明：□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他收入 1,427,631.96 1,449,386.84
合计 1,427,631.96 1,449,386.84
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 100,000.00 486,000.00
其他 353,537.66 31,606.01
合计 453,537.66 517,606.01
其他说明：无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -4,118,298.38 -11,402,871.29
递延所得税费用 6,963,177.39 1,621,584.77
合计 2,844,879.01 -9,781,286.52
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -53,220,091.08
按法定/适用税率计算的所得税费用 -7,983,013.66
子公司适用不同税率的影响 -1,392,306.69
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 4,048,869.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,369,859.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 13,070,772.58
加计扣除的成本、费用和损失的影响 -8,325,570.03
其他 56,267.58
所得税费用 2,844,879.01
其他说明：
□适用 √不适用
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77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57 其他综合收益。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回的投标、履约保证金 2,263,445.74 3,939,926.50
收到的政府补助 6,282,924.83 6,361,364.46
收到利息 1,290,101.70
其他 1,675,189.42 15,171,626.65
合计 11,511,661.69 25,472,917.61
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付投标保证金、履约保证金 3,069,246.00 2,129,536.55
支付差旅费 41,200,181.88 30,448,757.61
支付业务招待费 29,446,101.08 19,251,607.86
支付租赁费、水电、物业 20,796,536.86 20,622,641.07
支付办公费 2,914,305.86 1,517,305.99
支付业务宣传费 1,520,819.91 3,135,585.65
支付电话费 3,919,532.42 3,737,382.24
支付展览费 1,401,095.66 1,073,940.37
支付物流费 5,221,714.11 5,099,506.81
支付咨询费、测试费等其他费用 21,083,393.69 18,528,367.23
支付工程费 7,565,103.11 7,675,720.15
支付其他费用 28,469,970.09 9,515,967.89
合计 166,608,000.67 122,736,319.42
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
丰宁拓科智慧城市PPP项目 23,528,700.00
合计 23,528,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
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无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
丰宁拓科智慧城市PPP项目投入 6,242,830.09 4,330,211.41
合计 6,242,830.09 4,330,211.41
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
限制性股票回购 45,470,082.66 30,277,571.36
发行可转债 10,113,773.59
回购公司股份 49,993,950.90
合计 95,464,033.56 40,391,344.95
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -56,064,970.09 -122,414,915.59
加：资产减值准备 -944,451.06 5,421,170.62
信用减值损失 18,111,083.94 14,554,850.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,239,977.60 14,491,796.53
使用权资产摊销 2,366,383.42 2,293,198.65
无形资产摊销 1,556,778.16 1,448,727.81
长期待摊费用摊销 299,035.96 1,753,060.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 17,480,430.60 11,389,745.22
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投资损失（收益以“－”号填列） -3,344,057.88 -3,923,253.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 6,962,937.39 1,621,584.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 9,816,739.48 -64,643,569.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -225,246,843.65 -4,814,940.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -67,214,866.44 -169,597,188.79
其他 6,608,063.42
经营活动产生的现金流量净额 -279,981,822.57 -305,811,670.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 223,174,320.58 487,183,147.13
减：现金的期初余额 595,565,410.14 313,404,445.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -372,391,089.56 173,778,701.84
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 223,174,320.58 595,565,410.14
其中：库存现金 89,053.58 116,674.08
可随时用于支付的银行存款 222,785,267.00 593,472,832.06
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 223,174,320.58 595,565,410.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
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80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - - 41,038,604.39
其中：美元 5,872,688.99 6.4601 37,938,158.15
欧元 4,849.22 8.2689 40,097.71
新加坡元 622,674.12 4.9148 3,060,348.53
应收账款 - - 46,074,265.20
其中：美元 7,132,128.79 6.4601 46,074,265.20
欧元
港币
其他说明：无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
境外经营实体说明：
境外经营实体名称 主要经营地 记账本位币 记账本位币选择依据
KIPL 新加坡 美元 经营活动主要以美元计价和结算
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税退税 31,720,613.50 其他收益 31,720,613.50
其他政府补助 6,916,595.98 其他收益 6,916,595.98
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：无
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85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
视频会议系统和视频监 同一控制下
KIPL 新加坡 新加坡 100%
控系统的销售 企业合并
江苏苏 视频会议系统和视频监 同一控制下
科远软件 江苏苏州 75% 25%
州 控系统的软硬件开发 企业合并
视频会议系统和视频监 同一控制下
上海领世 上海 上海 100%
控系统的软硬件开发 企业合并
特种视频会议系统和视
江苏苏
特种视讯 江苏苏州 频监控系统的开发、销 100% 设立
州
售
视频会议系统和视频监 非同一控制
上海柘洲 上海 上海 100%
控系统的软硬件开发 下企业合并
智能交通的软硬件开 非同一控制
上海泓鎏 上海 上海 100%
发、生产、销售 下企业合并
视频会议系统和视频监
中亦州 北京 北京 59% 设立
控系统开发、销售
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江西上 视频会议系统和视频监
上饶信则 江西上饶 100% 设立
饶 控系统的软硬件开发
视频会议和视频监 控 系
江苏苏
系统集成 江苏苏州 统的集成、设计、安装、 100% 设立
州
维护和技术咨询服务
江苏苏 视频会议和视频监 控 系
科达鸿视 江苏苏州 60% 设立
州 统的规划设计、运营服务
视频会议和视频监 控 系
湖北武
科达慧扬 湖北武汉 统的集成、设计、安装、 51% 设立
汉
维护和技术咨询服务
系统的集成、设计、安装、
河北承 河北承德
丰宁拓科 维护，视频会议系统和视 51% 设立
德市 市
频监控系统的销售
江苏苏 江苏苏州 视频会议系统和视频监
睿威博 100% 设立
州市 市 控系统的软硬件开发
上海市自 上海市自 云视频会议运营和硬件
日晷科技 80% 设立
贸区 贸区 视频会议运营开发
江苏苏 江苏苏州 视频会议系统和视频监
睿视科技 100% 设立
州市 市 控系统的软硬件开发
福建厦 福建厦门 视频会议系统和视频监
厦门科达 100% 设立
门市 市 控系统的软硬件开发
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
丰宁拓科 49% -3,895,507.20 17,437,451.41
日晷科技 20% 52,436.85 857,051.52
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
子公司名 期末余额 期初余额
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
丰宁拓科 31,883,784.18 187,801,873.41 219,685,657.59 99,349,022.05 84,750,000.00 184,099,022.05 26,396,180.66 209,987,032.74 236,383,213.40 102,446,563.17 90,400,000.00 192,846,563.17
日晷科技 7,418,237.70 59,542.20 7,477,779.90 1,472,202.31 1,472,202.31 7,892,708.60 45,038.76 7,937,747.36 2,764,274.03 2,764,274.03
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金流 经营活动现
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
量 金流量
丰宁拓科 -7,950,014.69 -7,950,014.69 -2,581,351.53 -4,424,315.80 -4,424,315.80 5410233.48
日晷科技 8,817,206.08 262,184.26 262,184.26 -1,047,806.89 2,243,361.50 543,580.11 543,580.11 2216776.18
其他说明：
无
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(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 16,867,613.18 11,367,989.01
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 4,292,897.58 -6,737,441.79
--其他综合收益
--综合收益总额 4,292,897.58 -6,737,441.79
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
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(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
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8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
附注九、1 在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
科达视讯 本公司参股子公司，持股比例为 10%
上海璨达 本公司参股子公司，持股比例为 18%
上海共视 本公司参股子公司，持股比例为 20%
公行安全 本公司参股子公司，持股比例为 30%
江苏本能 本公司参股子公司，持股比例为 24%
科法达 本公司参股子公司，持股比例为 40%
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
优医达 其他
拓扑信息 其他
其他说明
1)优医达为公司控股股东兼实际控制人陈冬根先生投资并控股的公司，为公司的关联法人。
2）拓扑信息为公司控股子公司丰宁拓科的参股股东，持有丰宁拓科股权比例为29%，公司根据实
质重于形式原则认定其为关联法人。
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5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
公行安全 采购服务 1,100,917.43 36,495.58
科达视讯 采购技术服务 1,106,914.58 193,815.09
江苏本能 采购原材料 18,805.31 16,900.00
科达融创 采购原材料 16,061.04
上海璨达 618,867.95
鸿视设计 1,702,075.42
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海璨达 销售技术服务 235,849.05
科达视讯 销售技术服务 41,492,807.43 49,890,177,015
拓扑信息 销售产品 955.75 1,129,761.05
公行安全 销售产品 318,584.07 665,486.73
江苏本能 销售产品 495.58
科法达 销售产品 611,829.62
科达融创 销售产品 10,886,561.04
行声远 销售产品 1,395,353.98
优医达 283,018.87
上海共视 -428,088.50
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
科达视讯 房屋租赁 0 0
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本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
丰宁拓科（控股
18,000 2018-12-26 2030-6-20 否
子公司）
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 362.30 365.11
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 科达视讯 37,037,143.43 45,758,358.18
应收账款 上海共视 68,000.00 136,000.00
应收账款 公行安全 26,298,428.83 30,275,470.66
预付账款 江苏本能 4,275,306.19 4,275,306.19
(2). 应付项目
□适用 √不适用
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7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
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4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 854,720,214.66
1至2年 245,866,310.99
2至3年 97,793,486.98
3 年以上
3至4年 47,417,159.16
4至5年 6,872,766.91
5 年以上 24,308,138.62
合计 1,276,978,077.32
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项
计提坏 26,547,352.32 2.04% 21,513,998.40 81.04% 5,033,353.92 17,321,846.07 1.49% 14,905,621.07 86.05% 2,416,225.00
账准备
其中：
按组合
计提坏 1,276,978,077.32 97.96% 124,771,892.34 9.77% 1,152,206,184.98 1,146,127,839.26 98.51% 114,317,395.05 9.97% 1,031,810,444.21
账准备
其中：
账龄组
1,235,092,695.79 94.75% 124,771,892.34 10.10% 1,110,320,803.45 1,051,344,539.85 90.36% 114,317,395.05 10.87% 937,027,144.80
合
内部往
41,885,381.53 3.21% 41,885,381.53 94,783,299.41 8.15% 94,783,299.41
来组合
合计 1,303,525,429.64 / 146,285,890.74 / 1,157,239,538.90 1,163,449,685.33 / 129,223,016.12 / 1,034,226,669.21
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
按单项计提坏账准
26,547,352.32 21,513,998.40 81.04% 注1
备
合计 26,547,352.32 21,513,998.40 81.04% /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
注 1：该等应收款项已经公司法务部向对方提起诉讼，部分款项由客户提供担保、房产抵押增信，
仍预计其中部分款项难以收回，故其未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的
未来现金流现值存在显著差异。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
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组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内 852,531,785.89 42,626,589.29 5.0%
一至二年 206,169,358.23 20,616,935.82 10.0%
二至三年 97,793,486.98 19,558,697.40 20.0%
三至四年 47,417,159.16 14,225,147.75 30.0%
四至五年 6,872,766.91 3,436,383.46 50.0%
五年以上 24,308,138.62 24,308,138.62 100.0%
合计 1,235,092,695.79 124,771,892.34 10.1%
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额
计提
转回 核销 动
单项计提
的坏账准 14,905,621.07 6,608,377.33 21,513,998.40
备
按组合计
提的坏账 114,317,395.05 10,454,497.29 124,771,892.34
准备
合计 129,223,016.12 17,062,874.62 146,285,890.74
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 282,940,556.07 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 21.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,422,475.16 元
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 514,338.91 42,658.19
应收股利
其他应收款 38,891,914.38 34,491,117.86
合计 39,406,253.29 34,533,776.05
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
控股子公司-丰宁拓科借款利
514,338.91 42,658.19
息
合计 514,338.91 42,658.19
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：□适用 √不适用
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其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 28,167,821.07
1至2年 834,632.00
2至3年 335,210.23
3 年以上
3至4年
4至5年 93,386.00
5 年以上 407,540.34
合计 29,838,589.64
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,545,784.25 2,543,116.37
保证金及押金 15,830,042.97 16,258,216.62
资金暂借款及其他 21,990,251.56 19,323,872.73
合计 39,366,078.78 38,125,205.72
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
信用损失(未发生 用损失(已发生信
期信用损失
信用减值) 用减值)
2021年1月1日余
3,434,087.86 200,000.00 3,634,087.86
额
2021年1月1日余
3,434,087.86 200,000.00 3,634,087.86
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -3,159,923.46 -3,159,923.46
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日 274,164.40 200,000.00 474,164.40
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余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：无
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 其他 期末余额
计提
转回 销 变动
单项计提坏账
准备的其他应 200,000.00 200,000.00
收款
按账龄组合计
提坏账准备的 3,434,087.86 -3,159,923.46 274,164.40
其他应收款
合计 3,634,087.86 -3,159,923.46 474,164.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
单位名 坏账准备
款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
称 期末余额
比例(%)
控股子公司/资金暂
第一名 2,000,000.00 未到期 0 2,000,000.00
借款
非关联方/质量保证
第二名 1,102,909.00 未到期 0 1,102,909.00
金、履约保证金
第三名 子公司/资金暂借款 1,000,000.00 未到期 0 1,000,000.00
第四名 非关联方/保证金 959,705.00 未到期 0 959,705.00
第五名 非关联方/保证金 938,000.00 未到期 0 938,000.00
合计 / 6,000,614.00 / 6,000,614.00
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投
516,737,682.08 516,737,682.08 291,538,482.08 291,538,482.08
资
对联营、合
28,696,878.15 11,829,264.97 16,867,613.18 23,197,253.98 11,829,264.97 11,367,989.01
营企业投资
合计 545,434,560.23 11,829,264.97 533,605,295.26 314,735,736.06 11,829,264.97 302,906,471.09
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
科远软件 79,555,790.88 79,555,790.88
KIPL 26,092,137.57 26,092,137.57
特种视讯 50,562,037.59 50,562,037.59
中亦州 1,180,000.00 1,180,000.00
上饶信则 28,717.25 28,717.25
上海领世 4,003,608.66 4,003,608.66
系统集成 20,000,000.00 20,000,000.00
丰宁拓科 25,500,000.00 25,500,000.00
广州浩瀚 0.00
睿威博 10,000,000.00 10,000,000.00
上海泓鎏 616,190.13 616,190.13
睿视科技 70,000,000.00 225,199,200 295,199,200.00
日晷科技 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 291,538,482.08 225,199,200 516,737,682.08
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 宣告发放 期末 减值准备
减少 权益法下确认 其他综合 其他权 计提减 其
单位 余额 追加投资 现金股利 余额 期末余额
投资 的投资损益 收益调整 益变动 值准备 他
或利润
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
上海璨达 6,483,333.29 1,319,309.23 7,802,642.52
科达视讯 1,455,835.61 1,455,835.61
共视通信 189,899.64 -49,861.99 140,037.65
科达思创 2,011,860.76 2,011,860.76
公行安全 1,026,257.89 -330,276.61 695,981.28
上法达 200,801.82 2,000,000 -674,546.46 1,526,255.36
行声远 2,985,000 2,985,000.00
福建臻峰 250,000 250,000.00
小计 11,367,989.01 5,235,000 264,624.17 16,867,613.18
合计 11,367,989.01 5,235,000 264,624.17 16,867,613.18
其他说明：
√适用 □不适用
报告期内，公司公司与苏州行声远企业管理中心（有限合伙）、讯飞智元信息科技有限公司、南京通达海科技股份有限公司合资成立了江苏行声远
科技有限公司。行声远注册资本为 3000 万元人民币，公司持有行声远的股权比例为 19.9%；截止本报告期末，公司实际出资金额为 298.5 万元。
报告期内，公司受让了自然人李彧峰持有的福建臻峰 5%股权，股权转让价格为 50 万元，截止本报告期末，公司实际出资金额为 25 万元。
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4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,053,138,945.28 810,464,501.93 751,498,651.36 559,141,901.19
其他业务 7,723,734.13 3,392,773.65 7,176,130.73 2,965,187.09
合计 1,060,862,679.41 813,857,275.58 758,674,782.09 562,107,088.28
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 264,624.17 -1,158,352.40
处置长期股权投资产生的投资收益 2,860,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资
收益
其他权益工具投资在持有期间取得
的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收
入
其他债权投资在持有期间取得的利
息收入
处置交易性金融资产取得的投资收
益
处置其他权益工具投资取得的投资
收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财收益 2,394,569.63 1,607,682.69
合计 2,659,193.80 3,309,330.29
其他说明：
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无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -299,035.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 6,916,595.98
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 974,094.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,079,912.14
少数股东权益影响额 42,670.31
合计 6,554,412.49
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
-2.75% -0.1057 -0.1057
利润
扣除非经常性损益后归属于
-3.10% -0.1189 -0.1189
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：陈冬根
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日
修订信息
□适用 √不适用
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