证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2018-036



                   灵康药业集团股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及继
                     续购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 3 月 22 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或
“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步
提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提
下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买
银行、证券公司或信托公司发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过
12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在
上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
    一、使用闲置自有资金购买的理财产品到期收回情况
    公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中建投
信托有限责任公司（以下简称“中建投”）签订了相关协议，购买中建投.月月盈
1 号集合资金信托计划 5,000 万人民币。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资
金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2018-021）。
    截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协
议履行完毕。具体情况如下：

                   实施   认购金额                       收回本金   实际获得
 产品名称                                 到期日
                   单位   （万元）                       （万元）   收益(万元)

                                     1
中建投.月月盈 1 号集合   海南
                                5,000.00       2018 年 7 月 27 日   5,000.00   72.55
    资金信托计划         灵康

         二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
         公司全资子公司海南灵康与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信
     托”）签订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：
         1、信托计划名称：浙金.汇业 242 号集合资金信托计划
         2、信托计划目的：受托人按照信托文件的约定集合运用，为受益人获取投
     资收益
         3、信托计划的规模：信托计划项下的信托单位总份数拟为 50,000 万份
         4、持有期限：自该期信托计划成立起不超过 12 个月，且不低于 6 个月，可
     根据信托合同的约定提前终止或延期
         5、认购资金总额：人民币 5,000 万元
         6、资金来源：投资人自有资金
         7、预期年化收益率：8.1%
         8、风险提示：本次投资信托计划面临的主要风险为法律与政策风险、经营
     风险、管理风险、信用风险、市场风险、流动性风险、担保风险、分期发行相关
     风险、提前终止和延期风险、信托计划不成立风险、不可抗力及其他风险等各项
     风险因素。
         9、关联关系：海南灵康与浙金信托不存在关联关系
         三、风险控制措施
         1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
     障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
         2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理
     财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
     应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金
     使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
         四、对公司的影响
         公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需
     流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
     业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。

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    五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买
理财产品的累计金额为人民币 28,000 万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到
期且赎回 9,300 万元；仍持有 18,700 万元理财产品未到期（含本次交易）。
    六、备查文件
    《浙金.汇业 242 号集合资金信托计划信托合同》；
    《浙金.汇业 242 号集合资金信托计划说明书》；
    《浙金.汇业 242 号集合资金信托计划认购要素表》。


    特此公告。
                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                         2018 年 8 月 1 日




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