现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12321429 |
4643390 |
31529454 |
21602442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
258542573 |
73964463 |
403135141 |
278490423 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19448777 |
11397043 |
44884098 |
35762504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
175780727 |
55829572 |
255757641 |
200079496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68113107 |
29404665 |
220116876 |
147498149 |
| 经营活动现金流出小计 |
272743969 |
103198162 |
536000227 |
396543056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14201397 |
-29233699 |
-132865086 |
-118052633 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9697845 |
9689834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100000 |
100000 |
7008974 |
9457505 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
17332762 |
17332762 |
| 投资活动现金流入小计 |
5100000 |
100000 |
35145107 |
37594107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2030506 |
1921160 |
2683196 |
1024744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2030506 |
1921160 |
2683196 |
1024744 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3069494 |
-1821160 |
32461911 |
36569363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
15000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
386001713 |
1713 |
250000000 |
252008404 |
| 筹资活动现金流入小计 |
406001713 |
20001713 |
265000000 |
257008404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
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1008 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
386000000 |
-- |
252067443 |
250000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
387298556 |
130722 |
258658784 |
250001008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18703158 |
19870991 |
6341216 |
7007396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7571255 |
-11183868 |
-94061959 |
-74475874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21112693 |
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-193239351 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11302114 |
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23805420 |
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| 无形资产摊销 |
3532108 |
-- |
7260712 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-82662 |
-- |
-3533142 |
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| 固定资产报废损失 |
1959 |
-- |
818869 |
-- |
| 财务费用 |
10949534 |
-- |
21197524 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
505779 |
-- |
2407843 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
8127748 |
-- |
-59641232 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-48780016 |
-- |
6317606 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-33582196 |
-- |
-26007311 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-112312 |
-- |
41741184 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-14201397 |
-- |
-132865086 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
160778717 |
-- |
153207462 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
153207462 |
-- |
247269421 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
7571255 |
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-94061959 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1370214 |
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3505953 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
246221144 |
69321073 |
371605687 |
256887980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9697845 |
9689834 |
