现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33006509 |
10129767 |
59262881 |
36754526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
144499029 |
81853146 |
364696163 |
260896973 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26545779 |
16507267 |
52387955 |
41659416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94486240 |
59621861 |
156338550 |
107302511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57910874 |
23939108 |
180379044 |
122839620 |
| 经营活动现金流出小计 |
182701013 |
102528017 |
402570691 |
282047698 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38201984 |
-20674871 |
-37874528 |
-21150725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1913300 |
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180049 |
205700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
137000000 |
87000000 |
1017443304 |
590443304 |
| 投资活动现金流入小计 |
140424791 |
87327930 |
1033234480 |
599270726 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7792384 |
4110084 |
23131823 |
20928647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2532762 |
2000000 |
1032000000 |
638000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10325146 |
6110084 |
1085131823 |
688928647 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
130099646 |
81217846 |
-51897343 |
-89657921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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117352500 |
117352500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12004919 |
12000000 |
2294447 |
1294444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12004919 |
12000000 |
119646947 |
118646944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
205263967 |
105105000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2179864 |
1915915 |
65289371 |
14748351 |
| 筹资活动现金流出小计 |
102376170 |
102043486 |
278636469 |
122774585 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90371252 |
-90043486 |
-158989521 |
-4127641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1526410 |
-29500512 |
-248761393 |
-114936287 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-40400189 |
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-151495535 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13737074 |
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36772299 |
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| 无形资产摊销 |
3358850 |
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7281463 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2251564 |
-- |
-83626 |
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| 固定资产报废损失 |
92636 |
-- |
702741 |
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| 财务费用 |
1537388 |
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3707895 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
7961037 |
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3816655 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
19251994 |
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-17338587 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-24361961 |
-- |
4806945 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-42210610 |
-- |
39847191 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-70978 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-38201984 |
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-37874528 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
315977167 |
-- |
314450757 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
314450757 |
-- |
563212149 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1526410 |
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-248761393 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2001956 |
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3696962 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111492519 |
71723379 |
305398517 |
224142447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
34765 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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