证券代码：603669           证券简称：灵康药业          公告编号：2019-002



                   灵康药业集团股份有限公司
   关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 3 月 22 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或
“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步
提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提
下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买
银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过
12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在
上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
    根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵
康”）与中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投”）签订了相关协议，并办
理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
    一、 交易对手方基本情况
    受托人：中建投信托股份有限公司
    法定代表人：王文津
    注册地址：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（A 座）18-19
层 C、D 区
    注册资本：50.00 亿元
    经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务
    二、合同主要内容

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    1、信托计划名称：中建投信托.安泉 394 号（中南建设地产基金 1 号）集合
资金信托计划
    2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，同意将其合法所有的资金
或经受托人认可的财产权利委托给受托人设立本信托计划，受托人以自己的名义
将信托财产用于向交易对手发放信托贷款，贷款资金用于标的的项目开发建设。
在严格控制风险的前提下，通过专业化的管理运作，实现信托财产的稳定增值，
并以此作为信托利益的来源，按信托文件的约定向受益人分配信托利益。
    3、信托计划规模：本信托计划拟发行的信托资金总规模不超过人民币
102,000 万元，具体金额以信托计划成立日和开放日实际（合计）募集金额为准，
受托人有权分期发行。
    4、认购资金总额：人民币 11,000 万元
    5、起始日：2019 年 1 月 11 日
    6、到期日：2019 年 4 月 22 日
    7、资金来源：投资人自有资金
    8、预期年化收益：7.80%
    9、风险揭示：本信托计划面临的主要风险：政策风险、信用风险、市场风
险、流动性风险、抵押物/质物变现风险、管理和操作风险、分期发行导致的收
益分配风险、提前终止风险、项目开工和经营风险、不动产物权登记风险、同意
抵押物解除抵押或销（预）售的风险、信托文件披露的抵押物未全部办理抵押或
发生调整的风险、其他特别风险、其他风险等。
    10、关联关系：海南灵康与中建投不存在关联关系
    三、风险控制措施
    1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
    2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理
财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需

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流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
    五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买
理财产品的累计金额为人民币 52,000 万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到
期且赎回 23,000 万元；仍持有 29,000 万元理财产品未到期（含本次交易）。




    特此公告。


                                               灵康药业集团股份有限公司


                                                        2019 年 1 月 15 日




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