证券代码：603669           证券简称：灵康药业          公告编号：2019-007



                   灵康药业集团股份有限公司
   关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 3 月 22 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或
“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步
提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提
下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买
银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过
12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在
上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
    根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵
康”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了相关协议，并办
理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
    一、 交易对手方基本情况
    受托人：中国民生信托有限公司
    法定代表人：卢志强
    注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 19 层
    注册资本：70.00 亿元
    经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务

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院有关部门批准的证券承销业务；拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财
产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监
督管理委员会批准的其他业务。
    二、合同主要内容
    1、信托计划名称：中国民生信托.至信 275 号干散货项目集合资金信托计划
    2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并
加入信托计划，由受托人按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文
件的规定集合运用信托资金。信托计划募集资金扣除前端费用后，主要用于设立
平台公司并向平台公司提供资金，并通过平台公司直接或间接的实现境内外投资
干散货船舶的目的。
    3、信托计划规模：本信托计划项下信托单位总份额预计不超过 11.25 亿份，
受托人有权调整信托计划规模，届时以受托人在其网站公告为准。
    4、认购资金总额：人民币 8,000 万元
    5、起始日：2019 年 1 月 29 日
    6、到期日：2019 年 4 月 29 日
    7、资金来源：投资人自有资金
    8、预期年化收益：7.20%
    9、风险揭示：本信托计划可能面临各种风险，包括但不限于信托计划存在
的政策风险、信用风险、市场风险、船舶行业风险、境外投资风险、本金损失风
险、投资保障基金的风险、流动性风险、管理风险、延期风险、提前终止风险、
投资风险、税收风险及其他风险等各项风险因素。
    10、关联关系：海南灵康与民生信托不存在关联关系
    三、风险控制措施
    1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
    2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理
财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响

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    公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
    五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买
理财产品的累计金额为人民币 70,000 万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到
期且赎回 31,000 万元；仍持有 39,000 万元理财产品未到期（含本次交易）。




    特此公告。


                                               灵康药业集团股份有限公司


                                                        2019 年 1 月 31 日




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