证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2019-045



                   灵康药业集团股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及继
                     续购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 25 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或
“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提
高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提
下，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置自有资金购买
银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过
12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在
上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
    一、使用闲置自有资金购买的理财产品到期收回情况
    公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中国民
生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了相关协议，购买中国民生信托.
至信 333 号干散货项目集合资金信托计划 10,000 万元人民币。具体内容详见公
司于 2019 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公
司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2019-003）。
    截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协
议履行完毕。具体情况如下：

                   实施   认购金额                      收回本金     实际获得
 产品名称                                 到期日
                   单位   （万元）                      （万元）   收益(万元)

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中国民生信托.至信 333
                        海南
号干散货项目集合资金           10,000.00       2019 年 7 月 16 日   10,000.00   372.06
                        灵康
      信托计划

         二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
         公司全资子公司海南灵康与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）
     订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：
         1、信托计划名称：中国民生信托.至信 333 号干散货项目集合资金信托计划
         2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并
     加入信托计划，由受托人按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文
     件的规定集合运用信托资金。信托计划募集资金扣除前端费用后，主要用于设立
     平台公司并向平台公司提供资金，并通过平台公司直接或间接的实现境内外投资
     干散货船舶的目的。
         3、信托计划的规模：本信托计划项下信托单位总份额预计不超过 16.80 亿
     份，受托人有权调整信托计划规模，届时以受托人在其网站公告为准。
         4、认购资金总额：人民币 10,000 万元
         5、起始日：2019 年 7 月 16 日
         6、到期日：2020 年 1 月 16 日
         7、资金来源：投资人自有资金
         8、预期年化收益率：7.4%
         9、风险提示：本信托计划可能面临各种风险，包括但不限于信托计划存在
     的政策风险、信用风险、市场风险、船舶行业风险、境外投资风险、本金损失风
     险、投资保障基金的风险、流动性风险、管理风险、延期风险、提前终止风险、
     投资风险、税收风险及其他风险等各项风险因素。
         10、关联关系：海南灵康与民生信托不存在关联关系
         三、风险控制措施
         1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
     障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
         2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理
     财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
     应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金

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使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
    五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买
理财产品的累计金额为人民币 82,200 万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到
期且赎回 52,600 万元；仍持有 29,600 万元理财产品未到期（含本次交易）。




    特此公告。


                                               灵康药业集团股份有限公司
                                                        2019 年 7 月 18 日




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