证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2021-019



                   灵康药业集团股份有限公司
     关于公司及全资子公司向银行申请 2021 年度
       综合授信额度及提供相应担保事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     本次授信金额：预计不超过人民币 15 亿元；其中：灵康药业集团股份有
       限公司（以下简称“灵康药业”）不超过 10 亿元；海南灵康制药有限公
       司（以下简称“海南灵康”）不超过 4 亿元；浙江灵康药业有限公司（以
       下简称“浙江灵康”）不超过 1 亿元。
     公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 4 亿元；浙
       江灵康不超过 1 亿元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请
2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2020
年度股东大会审议通过。
    为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司
（灵康制药、浙江灵康）2021 年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 15
亿元（含 15 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信），最终以各家银行实际审
批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资

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子公司将根据各银行授信要求，为下属全资子公司的 5 亿元综合授信提供相应的
担保。
      其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过 4 亿元（含 4 亿元）
            为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过 1 亿元（含 1 亿元）
      为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法定代表人
指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
      上述授权期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召
开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。
      二、被担保人基本情况
      1、名称：海南灵康制药有限公司
      注册号：91460000062331438Q
      类型：有限责任公司（法人独资）
      住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号
      法定代表人：陶小刚
      注册资本：贰亿元人民币
      经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含
头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
      与公司的关系：下属全资子公司
      截至 2020 年 12 月 31 日，灵康制药资产总额为 79,349.97 万元，负债总额
为 15,418.47 万元，银行贷款余额为 3,956.52 万元，流动负债总额为 15,314.32
万元；2020 年度营业收入为 21,664.01 万元，净利润为 1,839.42 万元。
      2、名称：浙江灵康药业有限公司
      注册号：330198000009094
      类型：有限责任公司（法人独资）
      住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路 1000 号
2幢
      法定代表人：陶灵萍
      注册资本：壹亿元整

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    经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**
中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**
（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营） 服务：
食品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳
动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他
无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    与公司的关系：下属全资子公司
    截至 2020 年 12 月 31 日，浙江灵康资产总额为 32,300.47 万元，负债总额
为 11,947.08 万元，银行贷款余额为 0 万元，流动负债总额为 11,847.40 万元；
2020 年度营业收入为 6,528.41 万元，净利润为 384.30 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司及下属全资子公司 2021 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 15
亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实
际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属
全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
    四、董事会意见

    同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公
司 2021 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元，包括已申请但尚未
到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行
授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授
权期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；
单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对全
资子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的实际担保余额为 971.25
万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.66%，无逾期担保。截止目前公司对

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全资子公司的担保余额为 5,830.86 万元。


    特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司


                                                 2021 年 4 月 17 日




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