证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2019-002 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2018 年度使用公司自有闲置流动资金进行现金 管理的进展公告(三) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月24日、2018年5月7日和2018年5月17日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议和2017 年年度股东大会,分别审议通过了《关于继续使用公司闲置 自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整继续使用部分 闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响公司及 控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的 前提下,公司拟对最高总额不超过人民币15亿元的闲置自有 资金进行现金管理,以购买银行或证券公司或信托公司等金 融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国 债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。授权公司经营 管理层具体实施,自2017年年度股东大会审议通过之日起12 个月之内,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。 (详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 一、 现金管理产品概况 公司已对使用自有资金购买理财产品进行现金管理的 情况均及时披露,现对公司及子公司2018年第四季度使用自 有资金以其他方式进行现金管理的情况进行汇总披露。 单位:万元 序 认购 投资期限 收回 获得 理财主体 签约银行 产品类型 号 金额 起始日 终止日 本金 收益 交通银行海 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,200 2018/10/17 2018/11/21 2,200 7.38 支行 交通银行海 2 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,100 2018/11/5 2018/11/26 2,100 4.35 支行 交通银行海 3 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,300 2018/11/23 2018/12/28 2,300 8.05 支行 交通银行海 4 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,700 2018/11/30 2018/12/21 1,700 3.52 支行 交通银行海 5 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,200 2018/12/7 2018/12/28 2,200 3.54 支行 交通银行海 6 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,000 2018/12/25 2019/1/28 1,000 - 支行 7 龙马环卫 - 国债逆回购 5,000 2018/12/26 2018/12/31 5,000 5.80 二、风险控制措施 1、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理 品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风 险。 (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情 况进行审计与监督。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以 及相应的损益情况。 2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下: 公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行 管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如 下: (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批 、资金 入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员 须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现 金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现 金管理业务有关的信息。 三、对公司的影响 公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是 在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日 常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。 公司及子公司进行现金管理,能获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更多投资回报。 四、公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金 管理情况 单位:万元 序 实施 认购 投资期限 收回 获得 签约银行 产品类型 号 主体 金额 起始日 终止日 本金 收益 招商银行龙 1 1 龙马环卫 结构性存款 3,000 2018/1/1 2018/4/11 3,000 29.59 岩分行 中国银行六 2 2 六枝龙马 理财产品 3,000 2018/1/4 2018/3/1 3,000 22.09 枝分行 招商银行海 3 海口龙马 结构性存款 500 2018/1/12 2018/2/2 500 0.70 口分行 招商银行海 4 海口龙马 结构性存款 500 2018/1/12 2018/2/2 500 0.70 口分行 招商银行海 5 海口龙马 结构性存款 500 2018/1/12 2018/2/12 500 1.21 口分行 招商银行海 6 海口龙马 结构性存款 500 2018/1/12 2018/2/12 500 1.21 口分行 中国银行六 7 3 六枝龙马 理财产品 2,345 2018/1/29 2018/4/23 2,345 27.25 枝分行 招商银行龙 8 4 龙马环卫 结构性存款 3,000 2018/1/30 2018/5/2 3,000 30.25 岩分行 交通银行海 9 海口龙马 口龙昆南路 理财产品 600 2018/2/14 2018/2/23 600 0.38 支行 招商银行龙 10 5 龙马环卫 结构性存款 5,000 2018/2/28 2018/5/29 5,000 49.44 岩分行 中国银行六 11 6 六枝龙马 理财产品 3,525 2018/3/5 2018/4/2 3,525 11.90 枝分行 中国银行六 12 7 六枝龙马 理财产品 970 2018/3/5 2018/6/4 970 12.09 枝分行 招商银行龙 13 8 龙马环卫 结构性存款 5,000 2018/3/7 2018/6/5 5,000 48.82 岩分行 浦发银行龙 14 9 龙马环卫 结构性存款 5,000 2018/3/20 2018/4/24 5,000 19.83 岩分行 招商银行龙 15 1 龙马环卫 结构性存款 5,000 2018/3/21 2018/6/19 5,000 49.44 岩分行 华夏银行龙 16 1 龙马环卫 结构性存款 3,000 2018/3/23 2018/5/23 3,000 20.26 岩分行 厦门银行龙 17 1 龙马环卫 结构性存款 2,000 2018/3/28 2018/4/4 2,000 1.96 岩分行 交通银行海 18 海口龙马 口龙昆南路 理财产品 2,800 2018/3/28 2018/4/10 2,800 1.06 支行 交通银行海 19 海口龙马 口龙昆南路 理财产品 4,500 2018/3/30 2018/4/27 4,500 11.96 支行 招商银行海 20 海口龙马 理财产品 2,000 2018/4/4 2018/4/10 2,000 1.07 口分行 招商银行海 21 海口龙马 结构性存款 2,000 2018/4/11 2018/5/11 2,000 5.31 口分行 招商银行龙 22 1 龙马环卫 结构性存款 1,000 2018/5/2 2018/7/5 1,000 6.26 岩分行 交通银行海 23 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,500 2018/5/7 2018/6/7 2,500 8.28 支行 交通银行海 24 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,000 2018/5/14 2018/6/14 1,000 3.31 支行 民生银行龙 25 1 龙马环卫 结构性存款 3,000 2018/5/17 2018/8/17 3,000 36.67 岩分行 交通银行海 26 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,500 2018/6/11 2018/7/12 1,500 4.97 支行 交通银行海 27 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 800 2018/6/22 2018/7/6 800 0.95 支行 交通银行海 28 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 5,000 2018/6/27 2018/7/25 5,000 15.73 支行 交通银行海 29 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 500 2018/6/29 2018/7/27 500 1.57 支行 交通银行海 30 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,200 2018/7/13 2018/8/10 1,200 3.54 支行 交通银行海 31 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 300 2018/7/30 2018/8/20 300 0.52 支行 交通银行海 32 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 4,600 2018/7/30 2018/8/27 4,600 13.41 支行 交通银行海 33 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 200 2018/8/31 2018/9/14 200 0.21 支行 交通银行海 34 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 600 2018/8/31 2018/9/21 600 0.97 支行 交通银行海 35 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 3,000 2018/8/31 2018/9/28 3,000 7.13 支行 交通银行海 36 海口龙马 结构性存款 300 2018/9/12 2018/10/8 300 0.68 口龙昆南路 支行 交通银行海 37 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 700 2018/9/21 2018/10/19 700 1.96 支行 交通银行海 38 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,500 2018/9/29 2018/11/1 2,500 8.59 支行 交通银行海 39 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,600 2018/9/30 2018/10/15 2,600 3.53 支行 交通银行海 40 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,000 2018/9/30 2018/10/22 2,000 4.10 支行 交通银行海 41 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,200 2018/10/17 2018/11/21 2,200 7.38 支行 交通银行海 42 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,100 2018/11/5 2018/11/26 2,100 4.35 支行 交通银行海 43 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,300 2018/11/23 2018/12/28 2,300 8.05 支行 交通银行海 44 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,700 2018/11/30 2018/12/21 1,700 3.52 支行 交通银行海 45 1 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 2,200 2018/12/7 2018/12/28 2,200 3.54 支行 交通银行海 46 2 海口龙马 口龙昆南路 结构性存款 1,000 2018/12/25 2019/1/28 1,000 - 支行 47 2 龙马环卫 - 国债逆回购 5,000 2018/12/26 2018/12/31 5,000 5.80 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019 年 1 月 5 日