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公司公告

龙马环卫:关于2018年度使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(三)2019-01-05  

						证券代码:603686     证券简称:龙马环卫   公告编号:2019-002

         福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2018 年度使用公司自有闲置流动资金进行现金
              管理的进展公告(三)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2018年4月24日、2018年5月7日和2018年5月17日召开第四
届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议和2017
年年度股东大会,分别审议通过了《关于继续使用公司闲置
自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整继续使用部分
闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响公司及
控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的
前提下,公司拟对最高总额不超过人民币15亿元的闲置自有
资金进行现金管理,以购买银行或证券公司或信托公司等金
融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国
债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。授权公司经营
管理层具体实施,自2017年年度股东大会审议通过之日起12
个月之内,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。
(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    一、 现金管理产品概况

    公司已对使用自有资金购买理财产品进行现金管理的
情况均及时披露,现对公司及子公司2018年第四季度使用自
有资金以其他方式进行现金管理的情况进行汇总披露。
                                                                 单位:万元

序                                      认购          投资期限          收回    获得
     理财主体   签约银行     产品类型
号                                      金额     起始日      终止日     本金    收益
                交通银行海
1    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 2,200 2018/10/17 2018/11/21 2,200       7.38
                    支行
                交通银行海
2    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 2,100   2018/11/5   2018/11/26 2,100    4.35
                    支行
                交通银行海
3    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 2,300 2018/11/23 2018/12/28 2,300       8.05
                    支行
                交通银行海
4    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 1,700 2018/11/30 2018/12/21 1,700       3.52
                    支行
                交通银行海
5    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 2,200   2018/12/7   2018/12/28 2,200    3.54
                    支行
                交通银行海
6    海口龙马   口龙昆南路   结构性存款 1,000 2018/12/25    2019/1/28   1,000    -
                    支行

7    龙马环卫       -        国债逆回购 5,000 2018/12/26 2018/12/31 5,000       5.80

            二、风险控制措施

              1、针对投资风险,拟采取措施如下:

              (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
       品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
       资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
       险。

              (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
       况进行审计与监督。

              (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
       与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

              (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
        相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
        及相应的损益情况。

               2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

               公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
        管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

               3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
        下:

               (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批 、资金
        入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

               (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
        须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
        金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
        金管理业务有关的信息。

               三、对公司的影响

               公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是
        在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日
        常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

               公司及子公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,
        为公司和股东谋取更多投资回报。

               四、公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金
        管理情况

                                                                  单位:万元

序      实施                              认购         投资期限          收回    获得
                  签约银行    产品类型
号      主体                              金额    起始日      终止日     本金    收益

                  招商银行龙
1    1 龙马环卫              结构性存款   3,000   2018/1/1   2018/4/11   3,000   29.59
                    岩分行
                  中国银行六
2    2 六枝龙马                理财产品   3,000   2018/1/4    2018/3/1    3,000 22.09
                    枝分行
                  招商银行海
3     海口龙马               结构性存款    500    2018/1/12   2018/2/2     500    0.70
                    口分行
                  招商银行海
4     海口龙马               结构性存款    500    2018/1/12   2018/2/2     500    0.70
                    口分行
                  招商银行海
5     海口龙马               结构性存款    500    2018/1/12   2018/2/12    500    1.21
                    口分行
                  招商银行海
6     海口龙马               结构性存款    500    2018/1/12   2018/2/12    500    1.21
                    口分行
                  中国银行六
7    3 六枝龙马                理财产品   2,345   2018/1/29   2018/4/23   2,345 27.25
                    枝分行
                  招商银行龙
8    4 龙马环卫              结构性存款   3,000   2018/1/30   2018/5/2    3,000   30.25
                    岩分行
                  交通银行海
9     海口龙马    口龙昆南路 理财产品      600    2018/2/14   2018/2/23    600    0.38
                      支行
                  招商银行龙
10 5 龙马环卫                结构性存款   5,000   2018/2/28   2018/5/29   5,000   49.44
                    岩分行
                  中国银行六
11 6 六枝龙马                  理财产品   3,525   2018/3/5    2018/4/2    3,525 11.90
                    枝分行
                  中国银行六
12 7 六枝龙马                  理财产品    970    2018/3/5    2018/6/4     970    12.09
                    枝分行
                  招商银行龙
13 8 龙马环卫                结构性存款   5,000   2018/3/7    2018/6/5    5,000   48.82
                    岩分行
                  浦发银行龙
14 9 龙马环卫                结构性存款   5,000   2018/3/20   2018/4/24   5,000   19.83
                    岩分行
                  招商银行龙
15 1 龙马环卫                结构性存款   5,000   2018/3/21   2018/6/19   5,000   49.44
                    岩分行
                  华夏银行龙
16 1 龙马环卫                结构性存款   3,000   2018/3/23   2018/5/23   3,000   20.26
                    岩分行
               厦门银行龙
17 1 龙马环卫             结构性存款      2,000   2018/3/28   2018/4/4    2,000   1.96
                 岩分行
               交通银行海
18    海口龙马 口龙昆南路 理财产品        2,800   2018/3/28   2018/4/10   2,800   1.06
                   支行
               交通银行海
19    海口龙马 口龙昆南路 理财产品        4,500   2018/3/30   2018/4/27   4,500   11.96
                   支行
               招商银行海
20    海口龙马              理财产品      2,000   2018/4/4    2018/4/10   2,000   1.07
                 口分行
                招商银行海
21   海口龙马              结构性存款     2,000   2018/4/11   2018/5/11   2,000   5.31
                  口分行
                招商银行龙
22 1 龙马环卫                结构性存款   1,000   2018/5/2    2018/7/5    1,000   6.26
                  岩分行
                交通银行海
23   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,500   2018/5/7    2018/6/7    2,500   8.28
                    支行
                交通银行海
24   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   1,000   2018/5/14   2018/6/14   1,000   3.31
                    支行
                民生银行龙
25 1 龙马环卫                结构性存款   3,000   2018/5/17   2018/8/17   3,000 36.67
                  岩分行
                交通银行海
26   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   1,500   2018/6/11   2018/7/12   1,500   4.97
                    支行
                交通银行海
27   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    800    2018/6/22   2018/7/6     800    0.95
                    支行
                交通银行海
28   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   5,000   2018/6/27   2018/7/25   5,000   15.73
                    支行
                交通银行海
29   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    500    2018/6/29   2018/7/27    500    1.57
                    支行
                交通银行海
30   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   1,200   2018/7/13   2018/8/10   1,200   3.54
                    支行
                交通银行海
31   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    300    2018/7/30   2018/8/20    300    0.52
                    支行
                交通银行海
32   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   4,600   2018/7/30   2018/8/27   4,600   13.41
                    支行
                交通银行海
33   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    200    2018/8/31   2018/9/14    200    0.21
                    支行
                交通银行海
34   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    600    2018/8/31   2018/9/21    600    0.97
                    支行
                交通银行海
35   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   3,000   2018/8/31   2018/9/28   3,000   7.13
                    支行
                交通银行海
36   海口龙马                结构性存款    300    2018/9/12   2018/10/8    300    0.68
                口龙昆南路
                    支行
                交通银行海
37   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款    700    2018/9/21    2018/10/19    700    1.96
                    支行
                交通银行海
38   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,500   2018/9/29     2018/11/1   2,500   8.59
                    支行
                交通银行海
39   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,600   2018/9/30    2018/10/15 2,600     3.53
                    支行
                交通银行海
40   海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,000   2018/9/30    2018/10/22 2,000     4.10
                    支行
                交通银行海
41 1 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,200   2018/10/17 2018/11/21 2,200       7.38
                    支行
                交通银行海
42 1 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,100   2018/11/5    2018/11/26 2,100     4.35
                    支行
                交通银行海
43 1 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,300   2018/11/23 2018/12/28 2,300       8.05
                    支行
                交通银行海
44 1 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   1,700   2018/11/30 2018/12/21 1,700       3.52
                    支行
                交通银行海
45 1 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   2,200   2018/12/7    2018/12/28 2,200     3.54
                    支行
                交通银行海
46 2 海口龙马   口龙昆南路   结构性存款   1,000   2018/12/25    2019/1/28   1,000    -
                    支行

47 2 龙马环卫       -        国债逆回购   5,000   2018/12/26 2018/12/31 5,000       5.80

            特此公告。

                                 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                                              2019 年 1 月 5 日